ROAN COMFORT CAMP
Dépôt
| Dénomination | ROAN COMFORT CAMP |
| Siren | 380188987 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 2141 |
| Numéro de Gestion | 2017B02276 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13090 AIX-EN-PROVENCE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 822 108.00 | 3 292 329.00 | 2 529 779.00 | 2 302 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | 1 080.00 | 1 520.00 | 2 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 825 708.00 | 3 293 409.00 | 2 532 299.00 | 2 305 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
BZ Autres créances | 145 655.00 | 145 655.00 | 24 650.00 | |
CF Disponibilités | 23 611.00 | 23 611.00 | 20 335.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 821.00 | 11 821.00 | 15 319.00 | |
CJ TOTAL (II) | 195 087.00 | 14 000.00 | 181 087.00 | 60 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 020 795.00 | 3 307 409.00 | 2 713 386.00 | 2 365 506.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 244 425.00 | 244 425.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575 253.00 | 87 109.00 | ||
DL TOTAL (I) | -322 444.00 | 339 918.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 917 169.00 | 1 912 158.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 895.00 | 36 693.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 360.00 | 70 894.00 | ||
EA Autres dettes | 28 406.00 | 5 844.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 035 830.00 | 2 025 588.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 386.00 | 2 365 506.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 661.00 | 113 430.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 41 246.00 | 41 246.00 | 8 479.00 | |
FG Production vendue services | 7 271 832.00 | 7 271 832.00 | 6 667 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 313 078.00 | 7 313 078.00 | 6 676 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 662.00 | 1 983.00 | ||
FQ Autres produits | 1 003.00 | 906.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 317 744.00 | 6 679 050.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 371.00 | 8 479.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 114 767.00 | 5 774 594.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 429.00 | 55 967.00 | ||
FY Salaires et traitements | 77 878.00 | 39 106.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 678.00 | 19 137.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 514 814.00 | 488 899.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 000.00 | |||
GE Autres charges | 2 526.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 771 463.00 | 6 400 181.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -453 719.00 | 278 869.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 119 747.00 | 88 643.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 119 747.00 | 88 643.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -119 747.00 | -88 643.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -573 466.00 | 190 226.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 787.00 | 3 163.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787.00 | 3 163.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 787.00 | -3 163.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 99 954.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 317 744.00 | 6 679 050.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 892 997.00 | 6 591 942.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -575 253.00 | 87 109.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 471 300.00 | 409 841.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 662.00 | 1 983.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 1 302.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 083 798.00 | 740 910.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 083 798.00 | 741 910.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 824 708.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 825 708.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 778 595.00 | 514 814.00 | 3 293 409.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 778 595.00 | 514 814.00 | 3 293 409.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | ||
VB T. V. A. | 138 791.00 | 138 791.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 827.00 | 2 827.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 569.00 | 3 569.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 821.00 | 11 821.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 477.00 | 168 650.00 | 3 827.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 895.00 | 18 895.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 047.00 | 8 047.00 | ||
VW T.V.A. | 41 572.00 | 41 572.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 091.00 | 18 091.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 917 169.00 | 2 917 169.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 406.00 | 28 406.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 830.00 | 118 661.00 | 2 917 169.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 87 109.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 128 718.00 | 2 336 472.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 884 840.00 | 646 665.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 346 668.00 | 2 132 471.00 | ||
ST Autres comptes | 754 541.00 | 658 986.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 114 767.00 | 5 774 594.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 21 321.00 | 55 295.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4 892.00 | 672.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 429.00 | 55 967.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 729 857.00 | 666 768.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 955 520.00 | 464 035.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||