DISTRAME
Dépôt
| Dénomination | DISTRAME |
| Siren | 380194019 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 3325 |
| Numéro de Gestion | 1990B00429 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10300 Sainte-Savine |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 211.00 | 15 211.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920 563.00 | 870 257.00 | 50 306.00 | |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 060.00 | 241 515.00 | 51 545.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 442.00 | 797 816.00 | 165 625.00 | |
CU Autres participations | 909.00 | 909.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | |||
BF Prêts | 150 406.00 | 150 406.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 169 645.00 | 169 645.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 581 837.00 | 1 993 401.00 | 588 437.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 699.00 | 4 437.00 | 91 262.00 | |
BN En cours de production de biens | 34 274.00 | 34 274.00 | ||
BP En cours de production de services | 63 237.00 | 47 511.00 | 15 726.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 426.00 | 39 437.00 | 71 989.00 | |
BT Marchandises | 2 675 435.00 | 639 686.00 | 2 035 749.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 044.00 | 176 044.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 387 249.00 | 102 418.00 | 6 284 832.00 | |
BZ Autres créances | 378 280.00 | 47 368.00 | 330 911.00 | |
CF Disponibilités | 3 151 450.00 | 3 151 450.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 654 294.00 | 654 294.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 727 389.00 | 880 857.00 | 12 846 532.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 219.00 | 219.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 309 446.00 | 2 874 258.00 | 13 435 188.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 739 433.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 277.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 356 710.00 | |||
DP Provisions pour risques | 31 610.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 121 610.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 785 270.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 755.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 518.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 455 377.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 957 395.00 | |||
EA Autres dettes | 137 163.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 563.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 955 040.00 | |||
ED (V) | 1 828.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 435 188.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 682 797.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 360 253.00 | 914 114.00 | 21 274 367.00 | |
FD Production vendue biens | 69 085.00 | 80 674.00 | 149 759.00 | |
FG Production vendue services | 1 825 768.00 | 22 865.00 | 1 848 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 255 105.00 | 1 017 653.00 | 23 272 758.00 | |
FM Production stockée | 43 846.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 688.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 987.00 | |||
FQ Autres produits | 12 314.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 576 592.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 873 950.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 320 503.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 541.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 528.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 659 407.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 227 739.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 900 025.00 | |||
FZ Charges sociales | 841 084.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 258 349.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 206 606.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 283.00 | |||
GE Autres charges | 13 569.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 377 529.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 199 063.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 13.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 99 050.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 252.00 | |||
GN Différences positives de change | 16 525.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 837.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 116 678.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 219.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 085.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 848.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 34 151.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 82 526.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 281 590.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 422.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 834.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 257.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 759.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 306.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 836.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 901.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 644.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -815.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 732 527.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 555 249.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 277.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 407.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 9 005.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 211.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 165.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 282.00 | 19 893.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 360.00 | 2 888.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 813 018.00 | 22 781.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 211.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 165.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 231 674.00 | 1 256 502.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 288.00 | 320 960.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253 962.00 | 2 581 837.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 211.00 | 15 211.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735 926.00 | 134 331.00 | 870 257.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 213.00 | 124 018.00 | 190 368.00 | 989 863.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 350.00 | 258 349.00 | 190 368.00 | 1 875 331.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 16 324.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 11 741.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 219.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 93 326.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 447.00 | 19 501.00 | 5 339.00 | 121 610.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 602.00 | 68 602.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 49 468.00 | 49 468.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 720 533.00 | 206 606.00 | 196 069.00 | 731 071.00 |
6T Sur comptes clients | 106 842.00 | 4 424.00 | 102 418.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 368.00 | 47 368.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 895 977.00 | 303 442.00 | 200 493.00 | 998 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003 424.00 | 322 944.00 | 205 831.00 | 1 120 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 225 889.00 | 205 580.00 | ||
UG ‐ Financières | 219.00 | 252.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 96 836.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 150 406.00 | 7 968.00 | 142 438.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 169 645.00 | 156 582.00 | 13 063.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 834.00 | 118 834.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 268 415.00 | 6 268 415.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 524.00 | 13 524.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 325.00 | 6 325.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 75 692.00 | 75 692.00 | ||
VB T. V. A. | 48 148.00 | 48 148.00 | ||
VP Divers | 28 944.00 | 28 944.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 645.00 | 205 645.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 654 294.00 | 654 294.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 739 875.00 | 7 465 539.00 | 274 335.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 682 797.00 | 1 682 797.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 102 474.00 | 3 063 178.00 | 39 296.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 325.00 | 4 325.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 455 377.00 | 4 455 377.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 354 157.00 | 354 157.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 220.00 | 333 220.00 | ||
VW T.V.A. | 172 389.00 | 172 389.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 629.00 | 97 629.00 | ||
VI Groupe et associés | 179 430.00 | 179 430.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 163.00 | 137 163.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 284 563.00 | 284 563.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 803 522.00 | 10 764 226.00 | 39 296.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 708.00 | |||