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SOMINEX

Dépôt

DénominationSOMINEX
Siren380212191
Cloture31/12/2016
Code du Greffe1402
Numéro de dépôt5931
Numéro de Gestion2008B00408
Code Activité2562B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/09/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse14400 Bayeux
2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 715 401.00 167 080.00 548 321.00 441 785.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 317 901.00 289 886.00 28 015.00 47 551.00
AH Fonds commercial 1 524.00 1 524.00
AP Constructions 1 804 916.00 1 099 652.00 705 264.00 839 529.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 091 445.00 1 550 483.00 540 961.00 677 640.00
AT Autres immobilisations corporelles 100 817.00 91 763.00 9 053.00 14 935.00
CU Autres participations 361 257.00 135.00 361 122.00 360 122.00
BH Autres immobilisations financières 143 550.00 143 550.00 133 550.00
BJ TOTAL (I) 5 536 812.00 3 200 524.00 2 336 288.00 2 515 113.00
BL Matières premières, approvisionnements 876 549.00 376 448.00 500 101.00 867 179.00
BN En cours de production de biens 485 075.00 485 075.00 534 887.00
BR Produits intermédiaires et finis 1 500 298.00 654 975.00 845 323.00 1 743 598.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 4 640.00 4 640.00 81 286.00
BX Clients et comptes rattachés 991 827.00 41 081.00 950 746.00 683 572.00
BZ Autres créances 1 149 381.00 1 149 381.00 782 584.00
CF Disponibilités 652 066.00 652 066.00 330 942.00
CH Charges constatées d’avance 66 504.00 66 504.00 122 581.00
CJ TOTAL (II) 5 726 340.00 1 072 504.00 4 653 837.00 5 146 629.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 263 152.00 4 273 028.00 6 990 124.00 7 661 741.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 630 000.00 630 000.00
DD Réserve légale (1) 63 000.00 63 000.00
DG Autres réserves 2 037 886.00 4 252 762.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -3 610 753.00 -2 214 876.00
DK Provisions réglementées 13 314.00 15 118.00
DL TOTAL (I) -866 552.00 2 746 005.00
DQ Provisions pour charges 73 000.00 150 000.00
DR TOTAL (IV) 73 000.00 150 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 671 536.00 908 736.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 567 637.00 635 137.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2 520.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 256 692.00 1 709 994.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 182 995.00 1 396 993.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 18 047.00 18 047.00
EA Autres dettes 4 086 769.00 94 310.00
EC TOTAL (IV) 7 783 676.00 4 765 736.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 990 124.00 7 661 741.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 388 931.00 26 773.00 415 704.00 195 756.00
FD Production vendue biens 6 261.00 6 261.00 8 057.00
FG Production vendue services 4 156 864.00 266 578.00 4 423 443.00 8 710 657.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 552 056.00 293 351.00 4 845 407.00 8 914 469.00
FM Production stockée -414 805.00 -252 388.00
FN Production immobilisée 208 110.00 465 204.00
FO Subventions d’exploitation 142 705.00 338 159.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 978 290.00 36.00
FQ Autres produits 2 800.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 762 507.00 9 465 481.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 431 992.00 1 388 303.00
FT Variation de stock (marchandises) 99 975.00 149 238.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 264 113.00 393 674.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 45 725.00 -45 785.00
FW Autres achats et charges externes 3 559 138.00 4 789 289.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 228 222.00 219 521.00
FY Salaires et traitements 2 515 511.00 2 723 223.00
FZ Charges sociales 852 887.00 1 066 463.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 436 629.00 351 717.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 034 253.00 250.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 50 000.00
GE Autres charges 7 609.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 9 526 053.00 11 035 892.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -3 763 545.00 -1 570 411.00
GN Différences positives de change 7 273.00
GP Total des produits financiers (V) 7 273.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 135.00
GR Intérêts et charges assimilées 48 830.00 43 717.00
GS Différences négatives de change 903.00 40.00
GU Total des charges financières (VI) 49 733.00 43 892.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -42 461.00 -43 892.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -3 806 006.00 -1 614 303.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 7 571.00 13 901.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 151 910.00 2 506.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 159 481.00 16 407.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 18 984.00 700 230.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 176 759.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 23 106.00 153 527.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 42 090.00 1 030 516.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 117 391.00 -1 014 109.00
HK Impôts sur les bénéfices -77 862.00 -413 537.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 929 261.00 9 481 887.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9 540 014.00 11 696 763.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -3 610 753.00 -2 214 876.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 278 290.00 380 534.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 507 291.00 208 110.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 313 994.00 5 431.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 963 915.00 33 263.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 493 807.00 11 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 279 008.00 257 804.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 715 401.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 319 425.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 997 178.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 504 807.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 536 812.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 65 506.00 101 574.00 167 080.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 266 443.00 24 968.00 291 410.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 431 812.00 310 087.00 2 741 899.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 763 760.00 436 629.00 3 200 389.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 13 314.00
3Z Total Provisions réglementées 15 118.00 106.00 1 910.00 13 314.00
5V Autres provisions pour risques et charges 73 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 150 000.00 73 000.00 150 000.00 73 000.00
9U sur immobilisations – titres de participation 135.00
6N Sur stocks et en cours 276 763.00 1 031 423.00 276 763.00 1 031 423.00
6T Sur comptes clients 39 778.00 2 830.00 1 527.00 41 081.00
7B Total Provisions pour dépréciation 316 676.00 1 034 253.00 278 290.00 1 072 639.00
7C TOTAL GENERAL 481 795.00 1 107 358.00 430 200.00 1 158 953.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 084 253.00 278 290.00
UJ ‐ Exceptionnelles 23 106.00 151 910.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 143 550.00
VA Clients douteux ou litigieux 49 341.00
UX Autres créances clients 942 486.00
UY Personnel et comptes rattachés 757.00
VB T. V. A. 152 198.00
VC Groupe et associés 650 648.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 345 778.00
VS Charges constatées d’avance 66 504.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 351 262.00 1 503 142.00 848 120.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 309 036.00 309 036.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 362 500.00 120 834.00 241 666.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 256 692.00 1 256 692.00
8C Personnel et comptes rattachés 195 903.00 195 903.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 868 803.00 868 803.00
VW T.V.A. 65 526.00 65 526.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 52 763.00 52 763.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 18 047.00 18 047.00
VI Groupe et associés 567 637.00 567 637.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 086 769.00 741 855.00 3 344 914.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 7 783 676.00 3 629 459.00 4 154 217.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 362 500.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 99 125.00