SOMINEX
Dépôt
| Dénomination | SOMINEX |
| Siren | 380212191 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5931 |
| Numéro de Gestion | 2008B00408 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14400 Bayeux |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 715 401.00 | 167 080.00 | 548 321.00 | 441 785.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 901.00 | 289 886.00 | 28 015.00 | 47 551.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
AP Constructions | 1 804 916.00 | 1 099 652.00 | 705 264.00 | 839 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 091 445.00 | 1 550 483.00 | 540 961.00 | 677 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 817.00 | 91 763.00 | 9 053.00 | 14 935.00 |
CU Autres participations | 361 257.00 | 135.00 | 361 122.00 | 360 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 550.00 | 143 550.00 | 133 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 536 812.00 | 3 200 524.00 | 2 336 288.00 | 2 515 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 876 549.00 | 376 448.00 | 500 101.00 | 867 179.00 |
BN En cours de production de biens | 485 075.00 | 485 075.00 | 534 887.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 500 298.00 | 654 975.00 | 845 323.00 | 1 743 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 640.00 | 4 640.00 | 81 286.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 991 827.00 | 41 081.00 | 950 746.00 | 683 572.00 |
BZ Autres créances | 1 149 381.00 | 1 149 381.00 | 782 584.00 | |
CF Disponibilités | 652 066.00 | 652 066.00 | 330 942.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 504.00 | 66 504.00 | 122 581.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 726 340.00 | 1 072 504.00 | 4 653 837.00 | 5 146 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 263 152.00 | 4 273 028.00 | 6 990 124.00 | 7 661 741.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 037 886.00 | 4 252 762.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 610 753.00 | -2 214 876.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 314.00 | 15 118.00 | ||
DL TOTAL (I) | -866 552.00 | 2 746 005.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 73 000.00 | 150 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | 150 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 536.00 | 908 736.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 637.00 | 635 137.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 520.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 692.00 | 1 709 994.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 995.00 | 1 396 993.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 047.00 | 18 047.00 | ||
EA Autres dettes | 4 086 769.00 | 94 310.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 783 676.00 | 4 765 736.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 990 124.00 | 7 661 741.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 388 931.00 | 26 773.00 | 415 704.00 | 195 756.00 |
FD Production vendue biens | 6 261.00 | 6 261.00 | 8 057.00 | |
FG Production vendue services | 4 156 864.00 | 266 578.00 | 4 423 443.00 | 8 710 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 552 056.00 | 293 351.00 | 4 845 407.00 | 8 914 469.00 |
FM Production stockée | -414 805.00 | -252 388.00 | ||
FN Production immobilisée | 208 110.00 | 465 204.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 142 705.00 | 338 159.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 978 290.00 | 36.00 | ||
FQ Autres produits | 2 800.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 762 507.00 | 9 465 481.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 431 992.00 | 1 388 303.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 99 975.00 | 149 238.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 264 113.00 | 393 674.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 725.00 | -45 785.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 559 138.00 | 4 789 289.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 228 222.00 | 219 521.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 515 511.00 | 2 723 223.00 | ||
FZ Charges sociales | 852 887.00 | 1 066 463.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 436 629.00 | 351 717.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 034 253.00 | 250.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GE Autres charges | 7 609.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 526 053.00 | 11 035 892.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 763 545.00 | -1 570 411.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 273.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 273.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 135.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 830.00 | 43 717.00 | ||
GS Différences négatives de change | 903.00 | 40.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 733.00 | 43 892.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 461.00 | -43 892.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 806 006.00 | -1 614 303.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 571.00 | 13 901.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 910.00 | 2 506.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 481.00 | 16 407.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 984.00 | 700 230.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 759.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 106.00 | 153 527.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 090.00 | 1 030 516.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 391.00 | -1 014 109.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -77 862.00 | -413 537.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 929 261.00 | 9 481 887.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 540 014.00 | 11 696 763.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 610 753.00 | -2 214 876.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 278 290.00 | 380 534.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 507 291.00 | 208 110.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 994.00 | 5 431.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 963 915.00 | 33 263.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 807.00 | 11 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 279 008.00 | 257 804.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 715 401.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 425.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 997 178.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 504 807.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 536 812.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 506.00 | 101 574.00 | 167 080.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 443.00 | 24 968.00 | 291 410.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 431 812.00 | 310 087.00 | 2 741 899.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 763 760.00 | 436 629.00 | 3 200 389.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 314.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 118.00 | 106.00 | 1 910.00 | 13 314.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 73 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 73 000.00 | 150 000.00 | 73 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 135.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 276 763.00 | 1 031 423.00 | 276 763.00 | 1 031 423.00 |
6T Sur comptes clients | 39 778.00 | 2 830.00 | 1 527.00 | 41 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 676.00 | 1 034 253.00 | 278 290.00 | 1 072 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 795.00 | 1 107 358.00 | 430 200.00 | 1 158 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 084 253.00 | 278 290.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 106.00 | 151 910.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 143 550.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 49 341.00 | |||
UX Autres créances clients | 942 486.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | |||
VB T. V. A. | 152 198.00 | |||
VC Groupe et associés | 650 648.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 778.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 66 504.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 262.00 | 1 503 142.00 | 848 120.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 036.00 | 309 036.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 500.00 | 120 834.00 | 241 666.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 692.00 | 1 256 692.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 195 903.00 | 195 903.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 803.00 | 868 803.00 | ||
VW T.V.A. | 65 526.00 | 65 526.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 763.00 | 52 763.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 047.00 | 18 047.00 | ||
VI Groupe et associés | 567 637.00 | 567 637.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 086 769.00 | 741 855.00 | 3 344 914.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 783 676.00 | 3 629 459.00 | 4 154 217.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 125.00 | |||