SAFIL
Dépôt
| Dénomination | SAFIL |
| Siren | 380307231 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 3845 |
| Numéro de Gestion | 1996B40030 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45420 BONNY-SUR-LOIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 910.00 | 76 523.00 | 48 387.00 | 49 749.00 |
AN Terrains | 76 786.00 | 76 786.00 | 76 786.00 | |
AP Constructions | 1 291 045.00 | 1 173 048.00 | 117 997.00 | 131 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 998.00 | 1 218 476.00 | 214 522.00 | 239 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 863.00 | 98 826.00 | 5 037.00 | 3 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 250.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 030 592.00 | 2 566 873.00 | 463 720.00 | 540 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 642.00 | 10 147.00 | 387 495.00 | 423 569.00 |
BN En cours de production de biens | 270 301.00 | 4 071.00 | 266 230.00 | 282 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 470.00 | 8 310.00 | 63 160.00 | 32 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 481.00 | 1 627 481.00 | 1 603 242.00 | |
BZ Autres créances | 95 436.00 | 95 436.00 | 46 742.00 | |
CF Disponibilités | 391 048.00 | 391 048.00 | 103 321.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 194.00 | 21 194.00 | 10 535.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 874 573.00 | 22 529.00 | 2 852 044.00 | 2 503 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 905 165.00 | 2 589 402.00 | 3 315 763.00 | 3 043 862.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DG Autres réserves | 283 675.00 | 283 675.00 | ||
DH Report à nouveau | 141 119.00 | 141 263.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 982.00 | 326 856.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 326 776.00 | 1 576 794.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 464.00 | 305 785.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887.00 | 3 811.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 747.00 | 557 612.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 253 752.00 | 382 371.00 | ||
EA Autres dettes | 134 964.00 | 146 788.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 174.00 | 70 700.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 988 988.00 | 1 467 068.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 763.00 | 3 043 862.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 979.00 | 1 221 717.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 3 664 337.00 | 73 889.00 | 3 738 226.00 | 5 008 915.00 |
FG Production vendue services | 159 343.00 | 2 369.00 | 161 712.00 | 97 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 823 680.00 | 76 258.00 | 3 899 938.00 | 5 106 267.00 |
FM Production stockée | 8 944.00 | -46 605.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 355.00 | 3 657.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 333.00 | 18 265.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 2 347.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 934 575.00 | 5 083 930.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 900.00 | 2 300.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 114 989.00 | 1 341 491.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 180.00 | 28 871.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 489 712.00 | 1 919 876.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 236.00 | 78 881.00 | ||
FY Salaires et traitements | 773 549.00 | 854 506.00 | ||
FZ Charges sociales | 232 111.00 | 264 813.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 786.00 | 70 041.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 529.00 | 25 333.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 850 992.00 | 4 586 112.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 83 583.00 | 497 819.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 311.00 | 3 340.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 311.00 | 3 340.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 311.00 | -3 340.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 80 273.00 | 494 479.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 557.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 291.00 | 113 229.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 934 575.00 | 5 084 093.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 857 593.00 | 4 757 237.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 982.00 | 326 856.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 291.00 | 6 019.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 893 207.00 | 51 030.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 018 488.00 | 57 049.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 124 910.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 545.00 | 2 904 692.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 945.00 | 3 030 592.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 542.00 | 7 381.00 | 5 400.00 | 76 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 403 241.00 | 88 405.00 | 1 295.00 | 2 490 351.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 477 783.00 | 95 786.00 | 6 695.00 | 2 566 874.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 627 481.00 | 1 627 481.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | ||
VB T. V. A. | 65 180.00 | 65 180.00 | ||
VP Divers | 6 062.00 | 6 062.00 | ||
VC Groupe et associés | 23 681.00 | 23 681.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 194.00 | 21 194.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 102.00 | 1 744 112.00 | 990.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 464.00 | 76 455.00 | 657 009.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 747.00 | 771 747.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 345.00 | 115 345.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 449.00 | 80 449.00 | ||
VW T.V.A. | 55 396.00 | 55 396.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 887.00 | 1 887.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 964.00 | 134 964.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 93 174.00 | 93 174.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 988.00 | 1 331 979.00 | 657 009.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 503 719.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 040.00 | |||