SIMELECTRO
Dépôt
| Dénomination | SIMELECTRO |
| Siren | 380330886 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 2447 |
| Numéro de Gestion | 1995B00158 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21600 Longvic |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 696.00 | 76 696.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 047.00 | 300 708.00 | 11 339.00 | 19 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 154.00 | 82 702.00 | 53 452.00 | 63 791.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 225 482.00 | 225 482.00 | 118 102.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 750 380.00 | 460 106.00 | 1 290 274.00 | 1 201 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 393.00 | 18 707.00 | 222 687.00 | 233 573.00 |
BN En cours de production de biens | 318 060.00 | 318 060.00 | 466 159.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435 984.00 | 435 984.00 | 294 280.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 314 633.00 | 2 314 633.00 | 2 756 026.00 | |
BZ Autres créances | 928 553.00 | 928 553.00 | 615 828.00 | |
CF Disponibilités | 184 970.00 | 184 970.00 | 161 134.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 952.00 | 61 952.00 | 69 231.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 485 546.00 | 18 707.00 | 4 466 839.00 | 4 596 229.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 846.00 | 20 846.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 256 772.00 | 478 813.00 | 5 777 959.00 | 5 797 779.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 302 870.00 | 1 302 870.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 705 811.00 | 705 811.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 56 303.00 | 56 303.00 | ||
DG Autres réserves | 612 481.00 | 612 481.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 769 283.00 | -3 076 985.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 123.00 | 307 702.00 | ||
DL TOTAL (I) | -90 941.00 | -16 818.00 | ||
DP Provisions pour risques | 198 141.00 | 254 285.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 198 141.00 | 254 285.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 730.00 | 6 714.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 140 208.00 | 850 054.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 933.00 | 644 840.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 426 488.00 | 587 955.00 | ||
EA Autres dettes | 3 125 399.00 | 3 417 406.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 670 759.00 | 5 506 969.00 | ||
ED (V) | 53 343.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 777 959.00 | 5 797 779.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 854 605.00 | 4 205 993.00 | 5 060 599.00 | 3 648 945.00 |
FG Production vendue services | 1 141 116.00 | 202 612.00 | 1 343 729.00 | 3 215 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 722.00 | 4 408 606.00 | 6 404 327.00 | 6 864 839.00 |
FM Production stockée | -148 099.00 | -734 692.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 365 814.00 | 486 155.00 | ||
FQ Autres produits | 386.00 | 57.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 622 427.00 | 6 616 359.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 557.00 | 21 419.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 298 554.00 | 1 731 607.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 632.00 | 63 208.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 965 821.00 | 1 714 616.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 316.00 | 65 185.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 288 404.00 | 1 377 912.00 | ||
FZ Charges sociales | 534 411.00 | 603 140.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 457.00 | 22 832.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 707.00 | 85 182.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 198 141.00 | 234 285.00 | ||
GE Autres charges | 334 184.00 | 364 220.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 775 183.00 | 6 283 607.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -152 756.00 | 332 751.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -526.00 | 23.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 389.00 | 1 819.00 | ||
GN Différences positives de change | 52 791.00 | 33 523.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 53 653.00 | 35 365.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 363.00 | 26 646.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 777.00 | 7 824.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 139.00 | 34 470.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 514.00 | 895.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -134 242.00 | 333 646.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 826.00 | 126 695.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 535.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 826.00 | 133 230.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 708.00 | 132 358.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 776.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 314.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 708.00 | 169 448.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 118.00 | -36 217.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 273.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 744 907.00 | 6 784 954.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 819 030.00 | 6 477 252.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 123.00 | 307 702.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 697.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 402.00 | 1 800.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118 102.00 | 173 625.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 200.00 | 175 425.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 697.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 448 202.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 244.00 | 1 225 482.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 244.00 | 1 750 380.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 696.00 | 76 696.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 954.00 | 20 457.00 | 383 411.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 650.00 | 20 457.00 | 460 106.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 20 846.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 177 295.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 285.00 | 198 141.00 | 254 285.00 | 198 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 453.00 | 18 707.00 | 26 453.00 | 18 707.00 |
6T Sur comptes clients | 58 729.00 | 58 729.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 182.00 | 18 707.00 | 85 182.00 | 18 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 467.00 | 216 847.00 | 339 467.00 | 216 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 216 847.00 | 319 467.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 225 482.00 | 225 482.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 314 633.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 584.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 281.00 | |||
VB T. V. A. | 56 943.00 | |||
VP Divers | 8 139.00 | |||
VC Groupe et associés | 52 954.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 152.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 61 952.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530 621.00 | 3 497 500.00 | 33 121.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 197.00 | 2 197.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 533.00 | 6 533.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 933.00 | 969 933.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 162 799.00 | 162 799.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 655.00 | 182 655.00 | ||
VW T.V.A. | 56 699.00 | 56 699.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 335.00 | 24 335.00 | ||
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 125 191.00 | 405 357.00 | 1 738 456.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 530 551.00 | 1 810 717.00 | 1 738 456.00 | 981 378.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||