AUTO SERVICES CREUSOIS GUERET
Dépôt
| Dénomination | AUTO SERVICES CREUSOIS GUERET |
| Siren | 380335620 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2301 |
| Numéro de dépôt | 1227 |
| Numéro de Gestion | 1990B00112 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 23000 GUERET |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 458.00 | 1 839.00 | 25 618.00 | |
AP Constructions | 132 473.00 | 42 273.00 | 90 200.00 | 104 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 791.00 | 201 654.00 | 46 137.00 | 57 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 450.00 | 202 870.00 | 241 580.00 | 277 353.00 |
CU Autres participations | 888.00 | 888.00 | 888.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 462.00 | 42 462.00 | 43 417.00 | |
BJ TOTAL (I) | 895 521.00 | 448 637.00 | 446 884.00 | 483 208.00 |
BP En cours de production de services | 3 985.00 | 3 985.00 | 5 529.00 | |
BT Marchandises | 2 701 965.00 | 22 461.00 | 2 679 504.00 | 1 714 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 602.00 | 36 016.00 | 334 587.00 | 478 630.00 |
BZ Autres créances | 1 673 238.00 | 1 673 238.00 | 1 649 378.00 | |
CF Disponibilités | 260.00 | 260.00 | 639.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 913.00 | 16 913.00 | 20 855.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 766 963.00 | 58 477.00 | 4 708 486.00 | 3 869 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 662 484.00 | 507 113.00 | 5 155 371.00 | 4 353 114.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 55 600.00 | 55 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 560.00 | 5 560.00 | ||
DG Autres réserves | 478 784.00 | 620 986.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 939.00 | 14 798.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 413.00 | 4 655.00 | ||
DL TOTAL (I) | 517 418.00 | 701 598.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 924.00 | 5 879.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 924.00 | 5 879.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672 256.00 | 1 793 636.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 087.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 769 523.00 | 1 640 758.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 137 352.00 | 202 607.00 | ||
EA Autres dettes | 974.00 | 240.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 837.00 | 8 396.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 633 029.00 | 3 645 636.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 155 371.00 | 4 353 114.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 929 727.00 | 8 929 727.00 | 9 216 198.00 | |
FD Production vendue biens | 33 063.00 | 33 063.00 | 36 409.00 | |
FG Production vendue services | 713 158.00 | 713 158.00 | 644 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 675 948.00 | 9 675 948.00 | 9 897 183.00 | |
FM Production stockée | -1 544.00 | 570.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 988.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 430.00 | 37 262.00 | ||
FQ Autres produits | 6 469.00 | 6 508.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 816 290.00 | 9 942 524.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 903 726.00 | 7 013 198.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -962 188.00 | 1 060 232.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 841 913.00 | 784 682.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 468.00 | 52 096.00 | ||
FY Salaires et traitements | 615 915.00 | 627 530.00 | ||
FZ Charges sociales | 218 338.00 | 210 298.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 055.00 | 67 546.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 696.00 | 29 364.00 | ||
GE Autres charges | 25.00 | 42 090.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 808 949.00 | 9 887 035.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 341.00 | 55 488.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 023.00 | 28 319.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 023.00 | 28 319.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 373.00 | 66 305.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 373.00 | 66 305.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 350.00 | -37 987.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -28 009.00 | 17 502.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 144.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 241.00 | 1 241.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271.00 | 1 385.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 5 422.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 5 422.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737.00 | -4 037.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -1 333.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 846 584.00 | 9 972 228.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 872 523.00 | 9 957 430.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 939.00 | 14 798.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 458.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 529.00 | 3 185.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 305.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 834.00 | 30 643.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 458.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 824 714.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 956.00 | 43 349.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 956.00 | 895 521.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | 1 839.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 626.00 | 64 171.00 | 446 797.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 626.00 | 66 010.00 | 448 637.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 924.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 879.00 | 45.00 | 1 000.00 | 4 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 901.00 | 52 908.00 | 55 348.00 | 22 461.00 |
6T Sur comptes clients | 35 228.00 | 788.00 | 36 016.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 129.00 | 53 696.00 | 55 348.00 | 58 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 008.00 | 53 741.00 | 56 349.00 | 63 401.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 462.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 249.00 | |||
UX Autres créances clients | 331 353.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 856.00 | |||
VB T. V. A. | 45 328.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 641.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 088 086.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 636.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 913.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 688.00 | 2 030 977.00 | 81 711.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283 795.00 | 1 283 795.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 460.00 | 107 538.00 | 280 923.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 769 523.00 | 2 769 523.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 759.00 | 49 759.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 850.00 | 61 850.00 | ||
VW T.V.A. | 25 744.00 | 25 744.00 | ||
VI Groupe et associés | 48 087.00 | 48 087.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974.00 | 974.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 837.00 | 4 837.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 633 029.00 | 4 352 106.00 | 280 923.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||