ROUQUETTE
Dépôt
| Dénomination | ROUQUETTE |
| Siren | 380389239 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 15188 |
| Numéro de Gestion | 1991B00057 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77500 CHELLES |
2020
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 562.00 | 155 146.00 | 30 416.00 | 58 951.00 |
AH Fonds commercial | 11 318 014.00 | 240 869.00 | 11 077 145.00 | 11 077 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 173 047.00 | 963 701.00 | 209 347.00 | 311 739.00 |
AN Terrains | 575 878.00 | 536 511.00 | 39 367.00 | 50 246.00 |
AP Constructions | 1 312 700.00 | 1 198 579.00 | 114 120.00 | 132 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 175 306.00 | 1 655 371.00 | 519 935.00 | 813 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 414 052.00 | 4 172 627.00 | 2 241 425.00 | 2 375 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 988.00 | 27 988.00 | 41 007.00 | |
CU Autres participations | 164 738.00 | 164 738.00 | 165 386.00 | |
BF Prêts | 504 250.00 | 90 082.00 | 414 168.00 | 441 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542 464.00 | 542 464.00 | 524 464.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 393 999.00 | 9 012 886.00 | 15 381 112.00 | 15 991 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 372.00 | 158 372.00 | 287 408.00 | |
BT Marchandises | 3 552 305.00 | 3 552 305.00 | 3 507 456.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 818 451.00 | 1 737 768.00 | 1 080 683.00 | 735 718.00 |
BZ Autres créances | 26 581 980.00 | 1 032 438.00 | 25 549 542.00 | 22 869 793.00 |
CF Disponibilités | 4 101 076.00 | 4 101 076.00 | 3 037 482.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 685.00 | 52 685.00 | 90 717.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 264 868.00 | 2 770 206.00 | 34 494 662.00 | 30 528 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 658 867.00 | 11 783 092.00 | 49 875 775.00 | 46 519 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 958 012.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 703 049.00 | 4 703 049.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 401 818.00 | 366 639.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 154 522.00 | 3 486 110.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -914 406.00 | 703 592.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 344 984.00 | 20 259 390.00 | ||
DP Provisions pour risques | 440 000.00 | 490 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 507 707.00 | 563 531.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 947 707.00 | 1 053 531.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 965 734.00 | 2 337 853.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 270.00 | 755 627.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 871.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 340 117.00 | 12 591 001.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 703 918.00 | 2 998 997.00 | ||
EA Autres dettes | 5 515 875.00 | 6 465 642.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 299.00 | 57 778.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 583 084.00 | 25 206 897.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 875 775.00 | 46 519 818.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 583 084.00 | 24 318 345.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 36 323 468.00 | 36 323 468.00 | 68 487 881.00 | |
FG Production vendue services | 813 787.00 | 813 787.00 | 1 427 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 137 254.00 | 37 137 254.00 | 69 915 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 210 197.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 292 569.00 | 552 027.00 | ||
FQ Autres produits | 37 862.00 | 69 982.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 677 882.00 | 70 537 310.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 575 551.00 | 44 544 554.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -44 849.00 | 1 261 691.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 871 432.00 | 1 341 334.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 129 036.00 | -41 128.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 434 954.00 | 5 082 321.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 539 320.00 | 686 653.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 267 687.00 | 8 355 655.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 219 039.00 | 3 438 822.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 980 755.00 | 1 011 476.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 219 343.00 | 208 127.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 865.00 | |||
GE Autres charges | 2 714 838.00 | 3 308 231.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 907 106.00 | 69 237 599.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 229 224.00 | 1 299 711.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 418.00 | 15 072.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 769.00 | 7 113.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 187.00 | 22 185.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 94 714.00 | 99 102.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 94 714.00 | 99 102.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -79 527.00 | -76 917.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 308 751.00 | 1 222 794.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 933.00 | 81 237.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 792.00 | 49 816.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 725.00 | 131 053.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 794.00 | 6 629.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 523.00 | 17 861.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 000.00 | 341 587.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 317.00 | 366 077.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 408.00 | -235 024.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -319 937.00 | 284 178.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 998 794.00 | 70 690 547.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 913 200.00 | 69 986 955.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -914 406.00 | 703 592.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 007.00 | 39 194.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 771 352.00 | 24 291.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 947 375.00 | 389 411.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204 122.00 | 272 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 922 849.00 | 685 702.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 019.00 | 12 676 624.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 830 864.00 | 10 505 923.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 264 669.00 | 1 211 452.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 214 552.00 | 24 393 999.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323 517.00 | 155 219.00 | 119 020.00 | 1 359 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 534 903.00 | 825 535.00 | 797 350.00 | 7 563 088.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 858 421.00 | 980 754.00 | 916 370.00 | 8 922 805.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 507 707.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 440 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 053 531.00 | 193 000.00 | 298 824.00 | 947 707.00 |
06 aucun libellé | 73 185.00 | 16 897.00 | 90 082.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 703 162.00 | 202 446.00 | 167 840.00 | 1 737 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 032 438.00 | 1 032 438.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 808 785.00 | 219 343.00 | 167 840.00 | 2 860 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 862 316.00 | 412 343.00 | 466 664.00 | 3 807 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 219 343.00 | 223 664.00 | ||
UG ‐ Financières | 193 000.00 | 243 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 504 250.00 | 415 548.00 | 88 702.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 542 464.00 | 542 464.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 992 326.00 | 1 992 326.00 | ||
UX Autres créances clients | 826 125.00 | 826 125.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 587.00 | 13 587.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 319 937.00 | 319 937.00 | ||
VB T. V. A. | 279 590.00 | 279 590.00 | ||
VP Divers | 456 967.00 | 456 967.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 439 650.00 | 13 439 650.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 072 248.00 | 12 072 248.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 685.00 | 52 685.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 499 829.00 | 30 411 127.00 | 88 702.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 965 734.00 | 405 427.00 | 11 064 286.00 | 5 496 021.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 000.00 | 505 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 340 117.00 | 3 340 117.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 070 446.00 | 1 070 446.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 089 452.00 | 1 089 452.00 | ||
VW T.V.A. | 274 838.00 | 274 838.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 182.00 | 269 182.00 | ||
VI Groupe et associés | 499 270.00 | 499 270.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 515 875.00 | 5 515 875.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 49 299.00 | 49 299.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 579 213.00 | 13 018 906.00 | 11 064 286.00 | 5 496 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 846 838.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 217.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | |||