FIDUCIAIRE DE REVISION ET DE CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | FIDUCIAIRE DE REVISION ET DE CONSEIL |
| Siren | 380460865 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/002188 |
| Numéro de Gestion | 1991B00144 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31190 AUTERIVE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 80 493.00 | 80 493.00 | 80 493.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 271.00 | 95 371.00 | 6 900.00 | 8 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | 261.00 | 261.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | 6 560.00 | 6 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 189 586.00 | 95 371.00 | 94 215.00 | 95 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089.00 | 1 089.00 | 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 232.00 | 9 999.00 | 207 232.00 | 193 881.00 |
BZ Autres créances | 15 759.00 | 15 759.00 | 2 877.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 423.00 | 50 423.00 | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | 564 541.00 | 564 541.00 | 689 114.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 847.00 | 7 847.00 | 9 475.00 | |
CJ TOTAL (II) | 856 893.00 | 9 999.00 | 846 894.00 | 945 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 480.00 | 105 370.00 | 941 109.00 | 1 041 302.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 321.00 | 1 321.00 | ||
DG Autres réserves | 392 601.00 | 499 468.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 835.00 | 93 132.00 | ||
DL TOTAL (I) | 505 358.00 | 666 522.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | 1 936.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 850.00 | 15 982.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 150 261.00 | 159 714.00 | ||
EA Autres dettes | 58.00 | 677.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 880.00 | 196 449.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 435 751.00 | 374 779.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 109.00 | 1 041 302.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 321.00 | 1 321.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 051.00 | 372 843.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 727 730.00 | 727 730.00 | 809 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 730.00 | 727 730.00 | 809 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 333.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 807.00 | 1 508.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 745 545.00 | 811 601.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 121 067.00 | 138 931.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 870.00 | 13 691.00 | ||
FY Salaires et traitements | 390 310.00 | 391 898.00 | ||
FZ Charges sociales | 151 529.00 | 149 071.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 537.00 | 2 323.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 847.00 | 2 852.00 | ||
GE Autres charges | 11 310.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 693 473.00 | 698 786.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 071.00 | 112 814.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 867.00 | 7 409.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 867.00 | 7 409.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 867.00 | 7 409.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 53 938.00 | 120 224.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 15 103.00 | 27 092.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 412.00 | 819 011.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 576.00 | 725 878.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 835.00 | 93 132.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 627.00 | 133.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 493.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 271.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 822.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 587.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 493.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 271.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 822.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 587.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 833.00 | 1 538.00 | 95 371.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 833.00 | 1 538.00 | 95 371.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 561.00 | 6 561.00 | ||
UX Autres créances clients | 217 232.00 | 217 232.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 759.00 | 15 759.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 848.00 | 7 848.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 400.00 | 240 839.00 | 6 561.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 850.00 | 17 850.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 262.00 | 150 262.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 264 881.00 | 264 881.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 052.00 | 433 052.00 | ||