FONCIA CHABLAIS
Dépôt
| Dénomination | FONCIA CHABLAIS |
| Siren | 380487272 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/005875 |
| Numéro de Gestion | 1991B00069 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 11/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74200 THONON-LES-BAINS |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 683 740.00 | 2 683 740.00 | 2 683 740.00 | |
AP Constructions | 19 129.00 | 14 684.00 | 4 444.00 | 5 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 202.00 | 567 461.00 | 132 741.00 | 164 315.00 |
BF Prêts | 47 541.00 | 47 541.00 | 49 184.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 283.00 | 18 283.00 | 18 283.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 470 124.00 | 583 376.00 | 2 886 748.00 | 2 920 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 477.00 | 128 477.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 573 930.00 | 573 930.00 | 3 312.00 | |
BZ Autres créances | 2 403 068.00 | 2 403 068.00 | 2 691 434.00 | |
CF Disponibilités | 1 508 304.00 | 1 508 304.00 | 1 899 855.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 749.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 613 779.00 | 4 613 779.00 | 4 601 350.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 083 904.00 | 583 375.00 | 7 500 529.00 | 7 522 098.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 664 392.00 | 664 392.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 818.00 | 12 818.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 439.00 | 66 439.00 | ||
DG Autres réserves | 702 000.00 | 702 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 791 053.00 | 3 914 702.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 545.00 | -123 649.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 684 247.00 | 5 236 702.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628 148.00 | 1 903 354.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 026.00 | 351 847.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 114 504.00 | 20 196.00 | ||
EA Autres dettes | 605.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 816 282.00 | 2 275 397.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 500 529.00 | 7 522 099.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 243 428.00 | 243 428.00 | 1 432 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 428.00 | 243 428.00 | 1 432 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 742.00 | 14 179.00 | ||
FQ Autres produits | 2 632.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 257 170.00 | 1 449 747.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | -1 680.00 | 1 081 666.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 532.00 | 15 978.00 | ||
FY Salaires et traitements | 218 998.00 | |||
FZ Charges sociales | -3 165.00 | 69 550.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 356.00 | 35 741.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 070.00 | |||
GE Autres charges | -324 706.00 | 64 201.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | -296 663.00 | 1 491 203.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 553 833.00 | -41 456.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 357.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 357.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -357.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 553 833.00 | -41 813.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 182.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 182.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 052.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 054.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 872.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 954.00 | 7 964.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 104 334.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 170.00 | 1 476 929.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -190 375.00 | 1 600 578.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 545.00 | -123 649.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 684 970.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 331.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 467.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 471 768.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 684 970.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 719 331.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 644.00 | 65 823.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 644.00 | 3 470 124.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 1 230.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 790.00 | 32 356.00 | 582 145.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 020.00 | 32 356.00 | 583 375.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 47 541.00 | 47 541.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 283.00 | 18 283.00 | ||
UX Autres créances clients | 573 930.00 | 573 930.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 848.00 | 1 848.00 | ||
VB T. V. A. | 97 855.00 | 97 855.00 | ||
VP Divers | 4 393.00 | 4 393.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 623 155.00 | 1 623 155.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804 295.00 | 804 295.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 171 298.00 | 3 105 475.00 | 65 823.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519 646.00 | 1 519 646.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 026.00 | 73 026.00 | ||
VW T.V.A. | 113 877.00 | 113 877.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | ||
VI Groupe et associés | 108 502.00 | 108 502.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 282.00 | 1 816 282.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||