SOCIETE DE CONSEIL ET D'AIDE AU DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE CONSEIL ET D'AIDE AU DEVELOPPEMENT |
| Siren | 380609651 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 20050 |
| Numéro de Gestion | 2015B05997 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94340 JOINVILLE LE PONT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 786.00 | 4 786.00 | 12.00 | |
CU Autres participations | 137 488.00 | 8 978.00 | 128 511.00 | 187 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 883.00 | 14 372.00 | 128 511.00 | 187 163.00 |
BT Marchandises | 6 233.00 | 6 233.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 33 517.00 | 3 697.00 | 29 820.00 | 69 543.00 |
BZ Autres créances | 43 323.00 | 25 145.00 | 18 178.00 | 195 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588 484.00 | 588 484.00 | 274 662.00 | |
CF Disponibilités | 285.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 671 557.00 | 28 842.00 | 642 715.00 | 539 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 440.00 | 43 214.00 | 771 226.00 | 726 740.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | ||
DG Autres réserves | 166 116.00 | 166 116.00 | ||
DH Report à nouveau | 394 754.00 | 262 035.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 264.00 | 132 719.00 | ||
DL TOTAL (I) | 723 384.00 | 657 120.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 340.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 981.00 | 36 190.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 238.00 | 33 392.00 | ||
EA Autres dettes | 2 283.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 47 842.00 | 69 620.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 226.00 | 726 740.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 842.00 | 69 620.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 340.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 37 100.00 | 37 100.00 | 24 372.00 | |
FG Production vendue services | 84 763.00 | 84 763.00 | 76 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 863.00 | 121 863.00 | 100 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 756.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 215 622.00 | 100 563.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 487.00 | 18 655.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 233.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 39 185.00 | 43 348.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | 3 705.00 | ||
FY Salaires et traitements | 36 565.00 | 9 848.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 101.00 | 3 614.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12.00 | 391.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 795.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 130 568.00 | 93 357.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 85 054.00 | 7 205.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 71 693.00 | 132 781.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 730.00 | 1 831.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 337.00 | 3 380.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 161 759.00 | 137 993.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 951.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 35.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 985.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 161 759.00 | 129 008.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 246 813.00 | 136 213.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | 800.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 584.00 | 34 189.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 076.00 | 34 989.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 528.00 | 862.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 096.00 | 34 064.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 420.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 625.00 | 36 346.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 549.00 | -1 357.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 457.00 | 273 545.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 193.00 | 140 826.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 264.00 | 132 719.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 786.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 731.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 126.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 786.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 243.00 | 137 488.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 243.00 | 142 883.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 608.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 774.00 | 12.00 | 4 786.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 382.00 | 12.00 | 5 395.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 405 800.00 | 316 030.00 | 8 978.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 913.00 | 182 093.00 | 37 820.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 219 913.00 | 182 093.00 | 37 820.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 93 756.00 | |||
UG ‐ Financières | 88 337.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 33 517.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 323.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 840.00 | 76 840.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 340.00 | 5 340.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 981.00 | 25 981.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 283.00 | 2 283.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 842.00 | 47 842.00 | ||