SOCIETE DE CONSEIL ET D'AIDE AU DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE CONSEIL ET D'AIDE AU DEVELOPPEMENT |
| Siren | 380609651 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 19563 |
| Numéro de Gestion | 2015B05997 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94340 Joinville-le-Pont |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933.00 | 933.00 | ||
AP Constructions | 4 420.00 | 936.00 | 3 484.00 | 4 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 761.00 | 2 023.00 | 6 738.00 | 514.00 |
CU Autres participations | 128 511.00 | 128 511.00 | 128 511.00 | |
BJ TOTAL (I) | 142 625.00 | 3 892.00 | 138 734.00 | 133 394.00 |
BT Marchandises | 13 777.00 | 13 777.00 | 11 308.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 883.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 36 660.00 | 36 660.00 | 48 954.00 | |
BZ Autres créances | 9 820.00 | 9 820.00 | 5 647.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 513.00 | 136 513.00 | 161 894.00 | |
CF Disponibilités | 16 949.00 | 16 949.00 | 11 539.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | 1 125.00 | |
CJ TOTAL (II) | 214 845.00 | 214 845.00 | 242 349.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 470.00 | 3 892.00 | 353 578.00 | 375 743.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | ||
DG Autres réserves | 107 507.00 | 107 507.00 | ||
DH Report à nouveau | 52 088.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 711.00 | 132 088.00 | ||
DL TOTAL (I) | 314 555.00 | 335 845.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512.00 | 31.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 541.00 | 15 544.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 236.00 | 24 324.00 | ||
EA Autres dettes | 2 734.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 39 023.00 | 39 898.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 578.00 | 375 743.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 023.00 | 39 898.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 512.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 36 922.00 | 36 922.00 | 41 146.00 | |
FG Production vendue services | 98 727.00 | 98 727.00 | 118 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 649.00 | 135 649.00 | 159 726.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 135 651.00 | 159 728.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 976.00 | 34 894.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 469.00 | -428.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 742.00 | 21 958.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | 8 720.00 | ||
FY Salaires et traitements | 36 955.00 | 40 581.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 028.00 | 27 371.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 386.00 | 304.00 | ||
GE Autres charges | 24.00 | 222.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 128 018.00 | 133 622.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 633.00 | 26 106.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 52 000.00 | 110 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 775.00 | 945.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 52 775.00 | 110 945.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 52 775.00 | 110 945.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 60 408.00 | 137 051.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | 4 963.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 426.00 | 270 673.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 715.00 | 138 585.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 711.00 | 132 088.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 455.00 | 7 726.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 511.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 899.00 | 7 726.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 181.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 128 511.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 625.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | 933.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572.00 | 2 386.00 | 2 958.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505.00 | 2 386.00 | 3 892.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 36 660.00 | 36 660.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 820.00 | 9 820.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 606.00 | 47 606.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 541.00 | 12 541.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 236.00 | 22 236.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 512.00 | 1 512.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 734.00 | 2 734.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 023.00 | 39 023.00 | ||