SMA
Dépôt
| Dénomination | SMA |
| Siren | 380618272 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 10293 |
| Numéro de Gestion | 1991B00063 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01370 VAL REVERMONT |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4 861.00 | 4 861.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 559.00 | 93 573.00 | 71 985.00 | |
AP Constructions | 67 293.00 | 45 907.00 | 21 386.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 840.00 | 13 949.00 | 70 890.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 016.00 | 113 978.00 | 47 037.00 | |
CU Autres participations | 335 781.00 | 333 700.00 | 2 081.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 200 307.00 | 200 307.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | 118.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 111 863.00 | 111 863.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 131 642.00 | 605 971.00 | 525 671.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 292.00 | 94 292.00 | ||
BN En cours de production de biens | 628 716.00 | 628 716.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 484.00 | 4 484.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 569 579.00 | 240 234.00 | 2 329 345.00 | |
BZ Autres créances | 487 531.00 | 487 531.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
CF Disponibilités | 91 786.00 | 91 786.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 31 921.00 | 31 921.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 038 311.00 | 240 234.00 | 3 798 077.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 169 954.00 | 846 205.00 | 4 323 748.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | |||
DG Autres réserves | 332 342.00 | |||
DH Report à nouveau | -936 496.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824 719.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 403 719.00 | |||
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 50 059.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 125 059.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 675.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 917 245.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 510.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 135.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 872 636.00 | |||
EA Autres dettes | 1 239 205.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 602 408.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 323 748.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 376 896.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 591.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 181 069.00 | 5 181 069.00 | ||
FG Production vendue services | 26 400.00 | 26 400.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 207 469.00 | 5 207 469.00 | ||
FM Production stockée | -294 289.00 | |||
FN Production immobilisée | 5 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 901.00 | |||
FQ Autres produits | 196.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 937 278.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 110 358.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 205.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 677 395.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 763.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 110 337.00 | |||
FZ Charges sociales | 582 500.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 481.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 124.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 059.00 | |||
GE Autres charges | 300.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 671 525.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -734 247.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 18 002.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -613.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -613.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 248.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 34 248.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 862.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -751 107.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 983.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 278.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 261.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 253.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 253.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 992.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 380.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 979 928.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 804 647.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -824 719.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 59 089.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 901.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 14 458.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 862.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 559.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 796.00 | 13 354.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 546.00 | 26 683.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 763.00 | 46 337.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 862.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 559.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 313 150.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 157.00 | 648 071.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 157.00 | 1 131 643.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 862.00 | 4 862.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 335.00 | 28 239.00 | 93 574.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 594.00 | 36 242.00 | 173 836.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 791.00 | 64 481.00 | 272 272.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 75 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 059.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 059.00 | 125 059.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 200 308.00 | 200 308.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 111 864.00 | 111 864.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 960 704.00 | 960 704.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 608 876.00 | 1 608 876.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 69 663.00 | 69 663.00 | ||
VB T. V. A. | 94 814.00 | 85 328.00 | 9 486.00 | |
VP Divers | 2 443.00 | 2 443.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 611.00 | 320 611.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 921.00 | 31 921.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 401 204.00 | 2 118 842.00 | 1 282 362.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 591.00 | 47 924.00 | 49 413.00 | 142 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 085.00 | 65 073.00 | 179 563.00 | 47 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 135.00 | 1 033 957.00 | 40 160.00 | 42 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 412.00 | 64 141.00 | 3 315.00 | 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 872.00 | 229 965.00 | 6 913.00 | 19 941.00 |
VW T.V.A. | 563 511.00 | 563 511.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 309.00 | 1 189.00 | 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 916 949.00 | 1 250 918.00 | 666 032.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239 205.00 | 1 098 802.00 | 140 403.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 570 603.00 | 4 376 600.00 | 280 553.00 | 913 449.00 |