ALBA
Dépôt
| Dénomination | ALBA |
| Siren | 380643791 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 3667 |
| Numéro de Gestion | 1991B00035 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18230 Saint-Doulchard |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763.00 | 1 763.00 | ||
AH Fonds commercial | 63 266.00 | 31 633.00 | 31 633.00 | 37 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 355.00 | 27 101.00 | 2 254.00 | 3 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 457.00 | 139 807.00 | 79 650.00 | 88 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931.00 | 931.00 | 917.00 | |
BJ TOTAL (I) | 314 772.00 | 200 304.00 | 114 468.00 | 130 553.00 |
BT Marchandises | 263 957.00 | 8 143.00 | 255 814.00 | 309 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 126.00 | 13 126.00 | 41 786.00 | |
BZ Autres créances | 228 771.00 | 228 771.00 | 32 822.00 | |
CF Disponibilités | 131 227.00 | 131 227.00 | 74 145.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 394.00 | 18 394.00 | 31 533.00 | |
CJ TOTAL (II) | 655 475.00 | 8 143.00 | 647 333.00 | 490 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 247.00 | 208 447.00 | 761 801.00 | 620 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 931.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 309 628.00 | 300 580.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 176.00 | 9 047.00 | ||
DL TOTAL (I) | 358 727.00 | 351 551.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 328.00 | 52.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 739.00 | 210 108.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 51 357.00 | 37 243.00 | ||
EA Autres dettes | 1 103.00 | 1 836.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 547.00 | 19 959.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 403 074.00 | 269 199.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 801.00 | 620 750.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 074.00 | 269 199.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 52.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 933 610.00 | 933 610.00 | 1 007 676.00 | |
FG Production vendue services | 295 125.00 | 295 125.00 | 364 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 735.00 | 1 228 735.00 | 1 372 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 510.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 665.00 | 14 171.00 | ||
FQ Autres produits | 3 018.00 | 955.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 274 927.00 | 1 387 680.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 725 775.00 | 776 134.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 59 451.00 | 64 323.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 252 760.00 | 271 184.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 114.00 | 15 248.00 | ||
FY Salaires et traitements | 129 475.00 | 160 877.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 051.00 | 51 290.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 919.00 | 24 319.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 143.00 | 13 499.00 | ||
GE Autres charges | 283.00 | 162.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 267 970.00 | 1 377 035.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 957.00 | 10 645.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 546.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14.00 | 29.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 560.00 | 29.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 316.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 316.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 243.00 | 28.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 201.00 | 10 673.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 6.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 6.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -6.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 487.00 | 1 387 708.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 311.00 | 1 378 661.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 176.00 | 9 047.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 030.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 992.00 | 10 820.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917.00 | 14.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 938.00 | 10 833.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 030.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 248 811.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 931.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 314 772.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 070.00 | 6 327.00 | 33 396.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 315.00 | 20 592.00 | 166 907.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 385.00 | 26 919.00 | 200 304.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 13 499.00 | 8 143.00 | 13 499.00 | 8 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 499.00 | 8 143.00 | 13 499.00 | 8 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 499.00 | 8 143.00 | 13 499.00 | 8 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 143.00 | 13 499.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 931.00 | 931.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 126.00 | 13 126.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 616.00 | 10 616.00 | ||
VB T. V. A. | 6 204.00 | 6 204.00 | ||
VP Divers | 1 011.00 | 1 011.00 | ||
VC Groupe et associés | 200 546.00 | 200 546.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 169.00 | 10 169.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 394.00 | 18 394.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 222.00 | 261 222.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 308.00 | 200 308.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 739.00 | 141 739.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 105.00 | 26 105.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 355.00 | 16 355.00 | ||
VW T.V.A. | 5 097.00 | 5 097.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103.00 | 1 103.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 547.00 | 8 547.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 074.00 | 403 074.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||