VALPES
Dépôt
| Dénomination | VALPES |
| Siren | 380688275 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2021/012905 |
| Numéro de Gestion | 1991B00171 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38430 MOIRANS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 672.00 | 10 672.00 | ||
AH Fonds commercial | 449 725.00 | 449 725.00 | 449 725.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442 567.00 | 1 181 142.00 | 261 425.00 | 291 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 823.00 | 167 748.00 | 39 075.00 | 40 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 139 786.00 | 1 359 561.00 | 780 225.00 | 812 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 381.00 | 55 499.00 | 384 882.00 | 480 215.00 |
BN En cours de production de biens | 131 723.00 | 5 059.00 | 126 664.00 | 65 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 501.00 | 4 361.00 | 1 140.00 | 8 640.00 |
BT Marchandises | 28 135.00 | 28 135.00 | 28 321.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 732.00 | 195 732.00 | 31 463.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 162 738.00 | 21 750.00 | 2 140 988.00 | 2 077 954.00 |
BZ Autres créances | 291 698.00 | 291 698.00 | 209 684.00 | |
CF Disponibilités | 6 264 441.00 | 6 264 441.00 | 3 877 467.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 732.00 | 52 732.00 | 55 291.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 573 081.00 | 86 669.00 | 9 486 412.00 | 6 834 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 712 867.00 | 1 446 229.00 | 10 266 637.00 | 7 646 344.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 599.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 432 075.00 | 2 458 910.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 396 893.00 | 1 973 165.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 110 568.00 | 4 713 674.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 286.00 | 5 286.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 286.00 | 5 286.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 143.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 335.00 | 16 606.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 165.00 | 1 287 158.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 863 529.00 | 794 976.00 | ||
EA Autres dettes | 2 722.00 | 828 642.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 149 894.00 | 2 927 383.00 | ||
ED (V) | 889.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 266 637.00 | 7 646 344.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 910 777.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 943 143.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 310 469.00 | 10 195.00 | 320 664.00 | 279 992.00 |
FD Production vendue biens | 5 592 019.00 | 6 880 909.00 | 12 472 928.00 | 12 940 199.00 |
FG Production vendue services | 58 593.00 | 77 977.00 | 136 571.00 | 137 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 961 081.00 | 6 969 081.00 | 12 930 162.00 | 13 357 809.00 |
FM Production stockée | 48 417.00 | -22 417.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 631.00 | 97 000.00 | ||
FQ Autres produits | 389.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 045 599.00 | 13 432 408.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 701.00 | 124 559.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 990 824.00 | 5 201 712.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 91 605.00 | -134 622.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 596 311.00 | 1 977 427.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 189 759.00 | 193 134.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 616 097.00 | 1 771 620.00 | ||
FZ Charges sociales | 702 494.00 | 706 834.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 192.00 | 84 742.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 918.00 | 29 370.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 000.00 | |||
GE Autres charges | 141 054.00 | 121 145.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 570 956.00 | 10 109 921.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 474 644.00 | 3 322 487.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 80.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 886.00 | 2 214.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 887.00 | 2 295.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 963.00 | 6 922.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 531.00 | 4 093.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 494.00 | 11 015.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 607.00 | -8 720.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 470 036.00 | 3 313 767.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329 000.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 000.00 | 138 522.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 943 143.00 | 873 259.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 047 486.00 | 13 434 703.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 650 593.00 | 11 461 717.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 396 893.00 | 1 972 986.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 396.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 161.00 | 61 229.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 558.00 | 61 229.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 396.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 390.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 139 786.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 672.00 | 10 672.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 697.00 | 93 192.00 | 1 348 889.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 369.00 | 93 192.00 | 1 359 561.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 5 286.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 286.00 | 5 286.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 66 631.00 | 64 918.00 | 66 631.00 | 64 918.00 |
6T Sur comptes clients | 21 750.00 | 21 750.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 382.00 | 64 918.00 | 66 631.00 | 86 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 668.00 | 64 918.00 | 66 631.00 | 91 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 918.00 | 66 631.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 100.00 | 26 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 136 638.00 | 2 136 638.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | ||
VB T. V. A. | 188 670.00 | 188 670.00 | ||
VP Divers | 2 946.00 | 2 946.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 256.00 | 99 256.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 732.00 | 52 732.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 169.00 | 2 507 169.00 | 30 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 165.00 | 1 324 165.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 416 797.00 | 416 797.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 296.00 | 314 296.00 | ||
VW T.V.A. | 109 510.00 | 109 510.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 926.00 | 22 926.00 | ||
VI Groupe et associés | 943 143.00 | 943 143.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 722.00 | 2 722.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 133 559.00 | 3 133 559.00 | ||