CARON SERVICE
Dépôt
| Dénomination | CARON SERVICE |
| Siren | 380783233 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 12021 |
| Numéro de Gestion | 2014B03964 |
| Code Activité | 4799B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91400 Saclay |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 025.00 | 84 798.00 | 4 226.00 | 1 656.00 |
AH Fonds commercial | 1 202 039.00 | 1 202 039.00 | 1 202 039.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 065.00 | 49 378.00 | 2 687.00 | 12 959.00 |
AP Constructions | 302 082.00 | 127 031.00 | 175 051.00 | 202 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433 395.00 | 1 273 974.00 | 159 420.00 | 218 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 445.00 | 384 611.00 | 131 834.00 | 186 919.00 |
CU Autres participations | 8 700.00 | 6 000.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 814.00 | 31 814.00 | 31 814.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 124 313.00 | 124 313.00 | 144 538.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 759 877.00 | 1 925 792.00 | 1 834 085.00 | 2 003 206.00 |
BT Marchandises | 506 898.00 | 61 275.00 | 445 623.00 | 542 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 623.00 | 10 623.00 | 9 359.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 672.00 | 39 799.00 | 1 740 873.00 | 2 370 141.00 |
BZ Autres créances | 331 091.00 | 7 515.00 | 323 575.00 | 711 751.00 |
CF Disponibilités | 2 651 438.00 | 2 651 438.00 | 533 284.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 158 003.00 | 158 003.00 | 170 819.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 438 725.00 | 108 590.00 | 5 330 135.00 | 4 338 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 198 602.00 | 2 034 382.00 | 7 164 221.00 | 6 341 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 452.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 275 816.00 | 1 275 816.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 127 582.00 | 127 582.00 | ||
DG Autres réserves | 123 362.00 | 2 444.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -862 295.00 | 120 917.00 | ||
DL TOTAL (I) | 664 465.00 | 1 526 760.00 | ||
DP Provisions pour risques | 200 208.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 200 208.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 672 280.00 | 309 203.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 193.00 | 1 605 158.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 672.00 | 1 993 965.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 174 646.00 | 847 550.00 | ||
EA Autres dettes | 102 756.00 | 58 856.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 299 547.00 | 4 814 732.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 164 221.00 | 6 341 492.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 104 290.00 | 4 563 730.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 841.00 | 18 979.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 137 193.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 082 543.00 | 19 427.00 | 10 101 970.00 | 16 668 528.00 |
FG Production vendue services | 698 740.00 | 2 020.00 | 700 760.00 | 732 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 781 283.00 | 21 447.00 | 10 802 730.00 | 17 400 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 669.00 | 55 474.00 | ||
FQ Autres produits | 2 045.00 | 3 647.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 865 444.00 | 17 460 078.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 400 576.00 | 6 137 213.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 36 034.00 | -199 122.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 998.00 | 38 905.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 826 687.00 | 5 943 271.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153 032.00 | 203 245.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 052 813.00 | 3 673 148.00 | ||
FZ Charges sociales | 642 700.00 | 1 179 507.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 231 667.00 | 265 391.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 018.00 | 470.00 | ||
GE Autres charges | 30 770.00 | 7 001.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 492 294.00 | 17 249 028.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -626 850.00 | 211 050.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 426.00 | 179.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 270.00 | 9 036.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 696.00 | 109 215.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 807.00 | 119 648.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 807.00 | 119 648.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 110.00 | -10 432.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -653 960.00 | 200 617.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 31 914.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 060.00 | 566 807.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 142.00 | 598 721.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 308.00 | 122 386.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 960.00 | 555 756.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 208.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 476.00 | 678 142.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 334.00 | -79 421.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 998 282.00 | 18 168 014.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 860 577.00 | 18 047 097.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -862 295.00 | 120 917.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 010 798.00 | 1 918 519.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 225.00 | 11 951.00 | 134 176.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 061.00 | 219 715.00 | 4 160.00 | 1 785 616.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692 286.00 | 231 666.00 | 4 160.00 | 1 919 792.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 200 208.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 208.00 | 200 208.00 | ||
06 aucun libellé | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 61 275.00 | 61 275.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 571.00 | 35 743.00 | 47 315.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 571.00 | 97 018.00 | 114 590.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 571.00 | 297 226.00 | 314 798.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 124 313.00 | 124 313.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 269 766.00 | 2 223 314.00 | 46 452.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 079.00 | 2 223 314.00 | 170 765.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 672 280.00 | 2 477 023.00 | 195 257.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 137 193.00 | 1 137 193.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 672.00 | 1 212 672.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 174 646.00 | 1 174 646.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 756.00 | 102 756.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 299 547.00 | 6 104 290.00 | 195 257.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | |||