ELECTROFORGE INDUSTRIES
Dépôt
| Dénomination | ELECTROFORGE INDUSTRIES |
| Siren | 380798587 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/007166 |
| Numéro de Gestion | 1991B00040 |
| Code Activité | 2550A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28320 BAILLEAU-ARMENONVILLE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 188 778.00 | 188 778.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 847.00 | 13 847.00 | ||
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | 304 898.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 652.00 | 265 268.00 | 15 383.00 | 14 216.00 |
AN Terrains | 110 332.00 | 110 332.00 | 110 332.00 | |
AP Constructions | 1 468 444.00 | 1 096 136.00 | 372 308.00 | 394 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 602 489.00 | 5 023 588.00 | 1 578 901.00 | 1 832 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 708.00 | 251 259.00 | 32 449.00 | 45 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 954.00 | 120 954.00 | 39 069.00 | |
BF Prêts | 502 267.00 | 502 267.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 876 368.00 | 6 838 876.00 | 3 037 493.00 | 2 740 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 093.00 | 57 334.00 | 478 759.00 | 537 380.00 |
BN En cours de production de biens | 185 228.00 | 1 211.00 | 184 018.00 | 214 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 424 551.00 | 9 098.00 | 415 453.00 | 284 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 965.00 | 421.00 | 759 544.00 | 706 387.00 |
BZ Autres créances | 357 601.00 | 357 601.00 | 431 187.00 | |
CF Disponibilités | 2 230 258.00 | 2 230 258.00 | 2 028 676.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 908.00 | 30 908.00 | 30 515.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 524 604.00 | 68 063.00 | 4 456 541.00 | 4 233 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 400 972.00 | 6 906 939.00 | 7 494 033.00 | 6 974 479.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 331 124.00 | 2 331 124.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 233 113.00 | 233 113.00 | ||
DG Autres réserves | 45 102.00 | 45 102.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 981 292.00 | 2 243 496.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 104.00 | -262 205.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 18 090.00 | 21 027.00 | ||
DK Provisions réglementées | 43 552.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 131 617.00 | 4 655 210.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 692.00 | 329 718.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 301.00 | 718 785.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 852.00 | 808 013.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 344 028.00 | 360 352.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 630.00 | 67 586.00 | ||
EA Autres dettes | 14 914.00 | 19 815.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 347 417.00 | 2 304 270.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 494 033.00 | 6 974 479.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 504 387.00 | 1 808 568.00 | 4 312 955.00 | 6 157 254.00 |
FG Production vendue services | 60 661.00 | 368.00 | 61 029.00 | 94 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 048.00 | 1 808 935.00 | 4 373 984.00 | 6 251 872.00 |
FM Production stockée | 130 577.00 | -425 679.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 974.00 | 35 084.00 | ||
FQ Autres produits | 141.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 531 676.00 | 5 861 279.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 337 632.00 | 2 030 899.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 104 833.00 | 33 104.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 370 643.00 | 1 719 414.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 746.00 | 98 525.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 137 120.00 | 1 139 469.00 | ||
FZ Charges sociales | 436 603.00 | 471 432.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 538 622.00 | 531 188.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 072.00 | 70 625.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 012 277.00 | 6 094 660.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -480 601.00 | -233 381.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 367.00 | 333.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 367.00 | 333.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 380.00 | 16 153.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 380.00 | 16 153.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 013.00 | -15 820.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -493 614.00 | -249 201.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 937.00 | 2 859.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 552.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 489.00 | 2 859.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 838.00 | 16 956.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 838.00 | 16 956.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 651.00 | -14 097.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | 12 531.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 859.00 | -13 625.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 583 532.00 | 5 864 470.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 060 636.00 | 6 126 675.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 104.00 | -262 205.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 778.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 948.00 | 10 402.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 130 632.00 | 322 509.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 267.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 916 358.00 | 835 178.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 778.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 954.00 | 599 395.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867 214.00 | 8 585 927.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 502 267.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 875 168.00 | 9 876 366.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 778.00 | 188 778.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 835.00 | 9 235.00 | 7 954.00 | 279 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 708 810.00 | 529 387.00 | 1 867 214.00 | 6 370 983.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 175 422.00 | 538 622.00 | 1 875 168.00 | 6 838 876.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 43 552.00 | 43 552.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 83 331.00 | 11 072.00 | 26 761.00 | 67 642.00 |
6T Sur comptes clients | 421.00 | 421.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 752.00 | 11 072.00 | 26 761.00 | 68 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 304.00 | 11 072.00 | 70 313.00 | 83 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 072.00 | 26 761.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 43 552.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 502 267.00 | 502 267.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 468.00 | 1 468.00 | ||
UX Autres créances clients | 758 497.00 | 758 497.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 544.00 | 4 544.00 | ||
VB T. V. A. | 13 006.00 | 13 006.00 | ||
VP Divers | 9 336.00 | 9 336.00 | ||
VC Groupe et associés | 101 216.00 | 101 216.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 499.00 | 229 499.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 908.00 | 30 908.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 741.00 | 1 148 474.00 | 502 267.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 646.00 | 1 646.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 046.00 | 129 758.00 | 1 357 050.00 | 16 238.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620 301.00 | 204 094.00 | 416 207.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 852.00 | 743 852.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 165 071.00 | 165 071.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 935.00 | 147 935.00 | ||
VW T.V.A. | 7 937.00 | 7 937.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 085.00 | 23 085.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 630.00 | 119 630.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 914.00 | 14 914.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 347 417.00 | 1 557 921.00 | 1 773 257.00 | 16 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 253 996.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 563.00 | |||