VALOREF
Dépôt
| Dénomination | VALOREF |
| Siren | 380876649 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 9046 |
| Numéro de Gestion | 1991B40083 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84500 Bollène |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 574.00 | 81 937.00 | 39 636.00 | |
AN Terrains | 362 745.00 | 163 586.00 | 199 160.00 | 219 440.00 |
AP Constructions | 2 668 742.00 | 1 980 460.00 | 688 282.00 | 734 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 336 599.00 | 2 485 187.00 | 851 412.00 | 995 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 264.00 | 50 651.00 | 1 614.00 | 2 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 377 939.00 | 377 939.00 | 20 320.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 549.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 533.00 | 1 533.00 | 995.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 921 396.00 | 4 761 821.00 | 2 159 576.00 | 1 976 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 644 528.00 | 36 230.00 | 2 608 298.00 | 2 504 564.00 |
BN En cours de production de biens | 964 142.00 | 964 142.00 | 847 256.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 052.00 | 109 052.00 | 125 525.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 983.00 | 1 679 983.00 | 1 574 867.00 | |
BZ Autres créances | 346 091.00 | 346 091.00 | 317 273.00 | |
CF Disponibilités | 66.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | 3 457.00 | 23 856.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 747 254.00 | 36 230.00 | 5 711 024.00 | 5 393 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 668 650.00 | 4 798 051.00 | 7 870 599.00 | 7 369 637.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 166 500.00 | 166 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 143.00 | 314 143.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 101 099.00 | 101 099.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 35.00 | 35.00 | ||
DG Autres réserves | 288 252.00 | 288 252.00 | ||
DH Report à nouveau | 973 454.00 | 912 161.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 254.00 | 245 331.00 | ||
DK Provisions réglementées | 175 859.00 | 157 860.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 045 596.00 | 2 185 381.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 160.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 5 006.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 160.00 | 5 006.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 835 296.00 | 3 554 078.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287.00 | 90 361.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 038.00 | 976 243.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 439 170.00 | 448 478.00 | ||
EA Autres dettes | 296 894.00 | 110 090.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 816 684.00 | 5 179 250.00 | ||
ED (V) | 4 160.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 870 599.00 | 7 369 637.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 688 395.00 | 4 841 508.00 | 7 529 903.00 | 7 298 253.00 |
FG Production vendue services | 816 869.00 | 296 452.00 | 1 113 321.00 | 985 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 505 264.00 | 5 137 960.00 | 8 643 224.00 | 8 283 423.00 |
FM Production stockée | 116 886.00 | 97 613.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 50 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 998.00 | 49 757.00 | ||
FQ Autres produits | 1 502.00 | 5 122.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 780 610.00 | 8 485 915.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 377 401.00 | 3 918 273.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -100 329.00 | -781 548.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 195 712.00 | 2 865 154.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 188 331.00 | 183 844.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 202 914.00 | 1 096 719.00 | ||
FZ Charges sociales | 489 764.00 | 417 344.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 239 265.00 | 232 194.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 635.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 929.00 | |||
GE Autres charges | 149 666.00 | 141 531.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 742 725.00 | 8 119 075.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 37 886.00 | 366 841.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | 1.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 598.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 602.00 | 1.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 160.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7.00 | |||
GS Différences négatives de change | 86.00 | 553.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 252.00 | 553.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 349.00 | -552.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 39 235.00 | 366 288.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | 14 785.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 052.00 | 13 234.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 280.00 | 28 019.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 12 199.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 045.00 | 43 929.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 085.00 | 56 128.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 805.00 | -28 109.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 92 849.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 795 492.00 | 8 513 935.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 769 238.00 | 8 268 604.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 254.00 | 245 331.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 418 000.00 | 426 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 498 000.00 | 426 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | 122 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -43 000.00 | 6 798 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 921 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 443 000.00 | 237 000.00 | 4 680 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 443 000.00 | 237 000.00 | 4 680 000.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 176 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 158 000.00 | 22 000.00 | 4 000.00 | 176 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 | 4 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 000.00 | 10 000.00 | 36 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 000.00 | 10 000.00 | 36 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 209 000.00 | 26 000.00 | 19 000.00 | 216 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 679 000.00 | 1 679 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 347 000.00 | 347 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 000.00 | 2 026 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 835 000.00 | 3 835 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 835 000.00 | 3 835 000.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||