CASTEL PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | CASTEL PARTICIPATIONS |
| Siren | 380886010 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 4612 |
| Numéro de Gestion | 1991B40042 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29660 Carantec |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 388 000.00 | 39 704.00 | 348 296.00 | 364 398.00 |
CU Autres participations | 419 235.00 | 419 235.00 | 419 235.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 340 550.00 | 340 550.00 | 340 550.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | 88.00 | 88.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 147 873.00 | 39 704.00 | 1 108 169.00 | 1 124 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256.00 | |||
BZ Autres créances | 182 768.00 | 182 768.00 | 214 985.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 542 209.00 | 684.00 | 541 525.00 | 515 331.00 |
CF Disponibilités | 8 536.00 | 8 536.00 | 3 408.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | 778.00 | |
CJ TOTAL (II) | 734 791.00 | 684.00 | 734 107.00 | 734 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 664.00 | 40 388.00 | 1 842 276.00 | 1 859 029.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 226 698.00 | 1 270 337.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 937.00 | -43 638.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 321 761.00 | 1 336 698.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 753.00 | 500 984.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 163.00 | 15 614.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 540.00 | 4 662.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 599.00 | 458.00 | ||
EA Autres dettes | 152.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 460.00 | 460.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 520 515.00 | 522 331.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 276.00 | 1 859 029.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 609.00 | 16 609.00 | 16 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 609.00 | 16 609.00 | 16 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 490.00 | |||
FQ Autres produits | 843.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 451.00 | 27 150.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 308.00 | 30 138.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 958.00 | 12 529.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 102.00 | 14 979.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 368.00 | 57 646.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -35 916.00 | -30 497.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 782.00 | 2 722.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 968.00 | 20 440.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 966.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 985.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 33 700.00 | 23 162.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 177.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 698.00 | 25 127.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 698.00 | 36 304.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 002.00 | -13 142.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 914.00 | -43 638.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 6 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 152.00 | 56 312.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 088.00 | 99 950.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 937.00 | -43 638.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 873.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 873.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 388 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 759 873.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 147 873.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 602.00 | 16 102.00 | 39 704.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 602.00 | 16 102.00 | 39 704.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 13 650.00 | 12 966.00 | 684.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 650.00 | 12 966.00 | 684.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 650.00 | 12 966.00 | 684.00 | |
UG ‐ Financières | 12 966.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 88.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 918.00 | |||
VC Groupe et associés | 170 812.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 038.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 135.00 | 184 047.00 | 88.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 753.00 | 33 025.00 | 131 319.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730.00 | 730.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 540.00 | 5 540.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 433.00 | 44 433.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 460.00 | 460.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 515.00 | 84 787.00 | 131 319.00 | 304 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 198.00 | |||