SOPHISSAC
Dépôt
| Dénomination | SOPHISSAC |
| Siren | 380895375 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/034696 |
| Numéro de Gestion | 1991B00396 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 31840 AUSSONNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 769.00 | 53 958.00 | 28 811.00 | |
AH Fonds commercial | 243 960.00 | 243 960.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 861.00 | 51 703.00 | 16 157.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 422.00 | 234 145.00 | 85 276.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
BF Prêts | 18 500.00 | 18 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 734 312.00 | 339 807.00 | 394 505.00 | |
BT Marchandises | 1 407 942.00 | 16 140.00 | 1 391 802.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 157.00 | 18 157.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 596 007.00 | 11 448.00 | 584 559.00 | |
BZ Autres créances | 18 385.00 | 18 385.00 | ||
CF Disponibilités | 530 214.00 | 530 214.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 924.00 | 14 924.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 585 629.00 | 27 588.00 | 2 558 040.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 941.00 | 367 395.00 | 2 952 545.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 676 835.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 468.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 207 303.00 | |||
DP Provisions pour risques | 22 735.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 22 735.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 142.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 688.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 557.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 543 987.00 | |||
EA Autres dettes | 18 134.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 722 507.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 545.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 059.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 827.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 034.00 | 2 696.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 108.00 | 34 958.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 142.00 | 56 154.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 730.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 984.00 | 389 082.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 984.00 | 734 312.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 268.00 | 19 690.00 | 53 958.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 856.00 | 33 506.00 | 15 514.00 | 285 849.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 124.00 | 53 197.00 | 15 514.00 | 339 807.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 22 735.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 736.00 | 22 735.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 10 393.00 | 16 140.00 | 10 393.00 | 16 140.00 |
6T Sur comptes clients | 17 686.00 | 1 600.00 | 7 838.00 | 11 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 079.00 | 17 740.00 | 18 231.00 | 27 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 079.00 | 40 476.00 | 18 231.00 | 50 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 740.00 | 18 231.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 735.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 18 500.00 | 18 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 458.00 | 13 458.00 | ||
UX Autres créances clients | 582 549.00 | 582 549.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 589.00 | 1 589.00 | ||
VB T. V. A. | 13 631.00 | 13 631.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 165.00 | 2 165.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 924.00 | 14 924.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 816.00 | 629 316.00 | 18 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 827.00 | 1 827.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 314.00 | 27 866.00 | 349 448.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 557.00 | 538 557.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 219 098.00 | 219 098.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 082.00 | 107 082.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 132 215.00 | 132 215.00 | ||
VW T.V.A. | 67 442.00 | 67 442.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 150.00 | 18 150.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 688.00 | 12 688.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 134.00 | 18 134.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 507.00 | 1 143 059.00 | 579 448.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 350.00 | |||