BLUE WHALE
Dépôt
| Dénomination | BLUE WHALE |
| Siren | 380959064 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 889 |
| Numéro de Gestion | 1991B00059 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 MONTAUBAN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 576.00 | 12 773.00 | 206 803.00 | 206 803.00 |
AH Fonds commercial | 330 052.00 | 330 052.00 | 330 052.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 592 308.00 | 364 140.00 | 228 168.00 | 54 770.00 |
AN Terrains | 416 812.00 | 27 948.00 | 388 864.00 | 332 501.00 |
AP Constructions | 2 750 095.00 | 1 011 133.00 | 1 738 962.00 | 390 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 586.00 | 68 927.00 | 6 659.00 | 25 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 080.00 | 494 542.00 | 361 538.00 | 79 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 575.00 | 7 575.00 | 1 387 578.00 | |
CU Autres participations | 1 024 507.00 | 353 626.00 | 670 881.00 | 1 002 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 989.00 | 117 989.00 | 45 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 555.00 | 28 555.00 | 28 529.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 419 134.00 | 2 333 089.00 | 4 086 045.00 | 3 883 406.00 |
BT Marchandises | 2 459 035.00 | 2 459 035.00 | 1 879 047.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 394 048.00 | 3 394 048.00 | 1 039 134.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 803 201.00 | 1 101 833.00 | 31 701 369.00 | 26 876 659.00 |
BZ Autres créances | 2 679 784.00 | 2 679 784.00 | 3 547 942.00 | |
CF Disponibilités | 33 787 007.00 | 33 787 007.00 | 28 734 801.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 226 158.00 | 226 158.00 | 201 261.00 | |
CJ TOTAL (II) | 75 349 234.00 | 1 101 833.00 | 74 247 401.00 | 62 278 843.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 67 273.00 | 67 273.00 | 47 145.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 835 640.00 | 3 434 922.00 | 78 400 718.00 | 66 209 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 544.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 695 000.00 | 1 695 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 994 440.00 | 2 994 440.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 169 500.00 | 169 500.00 | ||
DG Autres réserves | 16 359 076.00 | 15 734 661.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 500 256.00 | 1 895 665.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 718 272.00 | 22 489 266.00 | ||
DP Provisions pour risques | 67 273.00 | 47 145.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 67 273.00 | 47 145.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 764 994.00 | 2 804 307.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 622.00 | 551 344.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 997 999.00 | 35 474 516.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 035 012.00 | 3 003 895.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 739.00 | 325 639.00 | ||
EA Autres dettes | 1 261 840.00 | 1 136 977.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 55 410 206.00 | 43 296 679.00 | ||
ED (V) | 204 968.00 | 376 305.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 400 718.00 | 66 209 394.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 102 749 653.00 | 163 151 090.00 | 265 900 743.00 | 245 656 721.00 |
FG Production vendue services | 1 453 556.00 | 217 805.00 | 1 671 361.00 | 1 508 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 203 210.00 | 163 368 895.00 | 267 572 105.00 | 247 164 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 160.00 | 650.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 008 585.00 | 1 558 947.00 | ||
FQ Autres produits | 2 469 613.00 | 2 118 286.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 271 052 463.00 | 250 842 811.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 314 688.00 | 197 406 002.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -579 989.00 | 118 633.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 724 958.00 | 1 489 345.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 40 763 875.00 | 38 817 205.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 528 672.00 | 545 430.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 463 222.00 | 4 723 409.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 447 630.00 | 3 105 363.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 286 890.00 | 190 926.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 705 009.00 | 394 939.00 | ||
GE Autres charges | 1 591 289.00 | 1 437 774.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 268 246 245.00 | 248 229 026.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 806 218.00 | 2 613 785.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 67 261.00 | 36 003.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 145.00 | 60 581.00 | ||
GN Différences positives de change | 165 652.00 | 13 361.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 280 057.00 | 109 946.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 398 780.00 | 47 145.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 681.00 | 31 455.00 | ||
GS Différences négatives de change | 77 952.00 | 10 083.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 526 412.00 | 88 682.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -246 356.00 | 21 263.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 559 862.00 | 2 635 048.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 322.00 | 106 313.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 322.00 | 106 313.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 075.00 | 234 551.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 550.00 | 835.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 625.00 | 235 386.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 303.00 | -129 073.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 781.00 | 56 501.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 775 523.00 | 553 809.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 438 842.00 | 251 059 069.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 938 586.00 | 249 163 404.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 500 256.00 | 1 895 665.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959 048.00 | 234 374.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 936 853.00 | 2 393 650.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 123.00 | 73 015.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 994 024.00 | 2 701 039.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 486.00 | 1 141 936.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 356.00 | 4 106 148.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | 1 171 051.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 275 929.00 | 6 419 134.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 422.00 | 31 542.00 | 22 051.00 | 376 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 076.00 | 255 348.00 | 373 874.00 | 1 602 550.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088 499.00 | 286 890.00 | 395 925.00 | 1 979 463.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 67 273.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 145.00 | 67 273.00 | 47 145.00 | 67 273.00 |
06 aucun libellé | 22 119.00 | 331 507.00 | 353 626.00 | |
6T Sur comptes clients | 668 337.00 | 705 009.00 | 271 513.00 | 1 101 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690 456.00 | 1 036 516.00 | 271 513.00 | 1 455 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737 601.00 | 1 103 789.00 | 318 658.00 | 1 522 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 705 009.00 | 271 513.00 | ||
UG ‐ Financières | 398 780.00 | 47 145.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 117 989.00 | 117 989.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 28 555.00 | 28 555.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 285 072.00 | 1 285 072.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 518 130.00 | 31 518 130.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 697.00 | 11 697.00 | ||
VB T. V. A. | 2 192 779.00 | 2 192 779.00 | ||
VP Divers | 1 372.00 | 1 372.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 937.00 | 473 937.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 226 158.00 | 226 158.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 855 687.00 | 35 855 687.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 764 994.00 | 1 707 447.00 | 6 881 026.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 997 999.00 | 37 997 999.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 920 299.00 | 1 920 299.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 423 613.00 | 1 423 613.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 214 369.00 | 214 369.00 | ||
VW T.V.A. | 178 328.00 | 178 328.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 653.00 | 297 653.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 739.00 | 44 739.00 | ||
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261 840.00 | 1 261 840.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 104 584.00 | 45 047 037.00 | 6 881 026.00 | 3 176 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 039 314.00 | |||