ETREM
Dépôt
| Dénomination | ETREM |
| Siren | 381025543 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/003401 |
| Numéro de Gestion | 1991B00165 |
| Code Activité | 3320C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 74370 ANNECY |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 538 704.00 | 521 435.00 | 17 269.00 | 63 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 654.00 | 75 527.00 | 1 127.00 | 2 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 263.00 | 75 412.00 | 8 851.00 | 14 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 028.00 | 228 946.00 | 7 082.00 | 6 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 468.00 | 11 468.00 | 11 468.00 | |
BJ TOTAL (I) | 947 270.00 | 901 320.00 | 45 950.00 | 98 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 035.00 | 79 273.00 | 77 761.00 | 79 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 377.00 | 771 377.00 | 1 478 658.00 | |
BZ Autres créances | 646 268.00 | 646 268.00 | 287 801.00 | |
CF Disponibilités | 218 675.00 | 218 675.00 | 413 798.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 368.00 | 8 368.00 | 7 386.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 801 724.00 | 79 273.00 | 1 722 451.00 | 2 267 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 994.00 | 980 593.00 | 1 768 401.00 | 2 365 985.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 188 201.00 | 188 201.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 820.00 | 18 820.00 | ||
DG Autres réserves | 176 745.00 | 103 539.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 573.00 | 115 206.00 | ||
DL TOTAL (I) | 351 193.00 | 425 766.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 438.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 438.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 321.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 630.00 | 345 641.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 396.00 | 1 109 586.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 150 667.00 | 254 827.00 | ||
EA Autres dettes | 1 440.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 516.00 | 200 966.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 417 208.00 | 1 937 781.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 401.00 | 2 365 985.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 538 704.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 674.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 158.00 | 5 411.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 621.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 157.00 | 5 411.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 538 704.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 020.00 | 76 654.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 278.00 | 320 291.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 621.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 298.00 | 947 270.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475 082.00 | 46 353.00 | 521 435.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 199.00 | 1 348.00 | 13 020.00 | 75 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 063.00 | 10 573.00 | 19 278.00 | 304 358.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 344.00 | 58 273.00 | 32 298.00 | 901 320.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 438.00 | 2 438.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 79 273.00 | 79 273.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 273.00 | 79 273.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 81 711.00 | 2 438.00 | 79 273.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 468.00 | 11 468.00 | ||
UX Autres créances clients | 771 377.00 | 771 377.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 78 740.00 | 78 740.00 | ||
VB T. V. A. | 117 196.00 | 117 196.00 | ||
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 429 467.00 | 429 467.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | 866.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 368.00 | 8 368.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 483.00 | 1 426 014.00 | 11 468.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 000.00 | 580 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 396.00 | 597 396.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 566.00 | 41 566.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 178.00 | 39 178.00 | ||
VW T.V.A. | 58 093.00 | 58 093.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 830.00 | 11 830.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 34 516.00 | 34 516.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 578.00 | 1 362 578.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | |||