MARTINIERE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | MARTINIERE DISTRIBUTION |
| Siren | 381028281 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 4187 |
| Numéro de Gestion | 1991B00047 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79500 Saint-Léger-de-la-Martinière |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 933.00 | 10 933.00 | ||
AN Terrains | 988 175.00 | 537 435.00 | 450 741.00 | 515 244.00 |
AP Constructions | 7 131 544.00 | 3 226 408.00 | 3 905 136.00 | 3 828 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 509 536.00 | 831 998.00 | 677 538.00 | 378 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 618 783.00 | 1 607 491.00 | 11 292.00 | 35 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 429.00 | 14 429.00 | 18 451.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 217 250.00 | 217 250.00 | 217 250.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 998.00 | 1 998.00 | 1 998.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 74 568.00 | 74 568.00 | 73 831.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 567 216.00 | 6 214 265.00 | 5 352 952.00 | 5 068 374.00 |
BT Marchandises | 1 957 695.00 | 1 357.00 | 1 956 338.00 | 2 007 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 910.00 | 1 664.00 | 80 246.00 | 66 070.00 |
BZ Autres créances | 496 848.00 | 496 848.00 | 156 517.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 356.00 | 32 275.00 | 177 081.00 | 181 279.00 |
CF Disponibilités | 1 649 922.00 | 1 649 922.00 | 951 229.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 885.00 | 16 885.00 | 20 586.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 412 615.00 | 35 296.00 | 4 377 319.00 | 3 383 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 979 832.00 | 6 249 561.00 | 9 730 271.00 | 8 451 787.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 800.00 | 250 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 080.00 | 25 080.00 | ||
DG Autres réserves | 3 094 417.00 | 2 611 697.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 009.00 | 3 009.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 619.00 | 692 776.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 263 925.00 | 3 583 362.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 887 922.00 | 2 656 315.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 325.00 | 24 770.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 688.00 | 1 575 866.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 847 394.00 | 590 254.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 873.00 | 11 873.00 | ||
EA Autres dettes | 5 143.00 | 9 348.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 466 345.00 | 4 868 425.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 730 271.00 | 8 451 787.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 30 086 650.00 | 29 970 379.00 | ||
FD Production vendue biens | 153 357.00 | 183 222.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 240 007.00 | 30 153 601.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 022.00 | 63 699.00 | ||
FQ Autres produits | 38 909.00 | 36 625.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 335 938.00 | 30 253 925.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 493 773.00 | 24 069 605.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 51 880.00 | -120 544.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 449.00 | 64 402.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 515 790.00 | 1 499 663.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 318 650.00 | 302 168.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 358 238.00 | 2 200 840.00 | ||
FZ Charges sociales | 415 328.00 | 417 667.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 701 734.00 | 750 954.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 472.00 | 1 843.00 | ||
GE Autres charges | 9 394.00 | 10 057.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 926 708.00 | 29 196 656.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 409 230.00 | 1 057 269.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 465.00 | 9 565.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 020.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 465.00 | 29 585.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 740.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 248.00 | 17 514.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 988.00 | 17 514.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 523.00 | 12 071.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 401 707.00 | 1 069 340.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 188.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 188.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 520.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 199.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 199.00 | 27 520.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 199.00 | 7 668.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 469.00 | 119 794.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 314 420.00 | 264 438.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 341 403.00 | 30 318 697.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 450 783.00 | 29 625 921.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 619.00 | 692 776.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 985.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 398 483.00 | 1 041 225.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 079.00 | 737.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 708 547.00 | 1 041 961.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 052.00 | 10 933.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 451.00 | 158 789.00 | 11 262 468.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 293 815.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 451.00 | 164 841.00 | 11 567 216.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 985.00 | 6 052.00 | 10 933.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 623 189.00 | 738 933.00 | 158 789.00 | 6 203 332.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 640 173.00 | 738 933.00 | 164 841.00 | 6 214 265.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 1 843.00 | 1 357.00 | 1 843.00 | 1 357.00 |
6T Sur comptes clients | 549.00 | 1 115.00 | 1 664.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 535.00 | 3 740.00 | 32 275.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 927.00 | 6 212.00 | 1 843.00 | 35 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 927.00 | 6 212.00 | 1 843.00 | 35 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 472.00 | 1 843.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 740.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 74 568.00 | 74 568.00 | ||
UX Autres créances clients | 81 910.00 | 81 910.00 | ||
VB T. V. A. | 24 028.00 | 24 028.00 | ||
VC Groupe et associés | 299 460.00 | 299 460.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 360.00 | 173 360.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 885.00 | 16 885.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 211.00 | 595 643.00 | 74 568.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 887 922.00 | 712 024.00 | 1 921 214.00 | 254 684.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 075.00 | 1 075.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 688.00 | 1 711 688.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 505 864.00 | 505 864.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 408.00 | 172 408.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 905.00 | 9 905.00 | ||
VW T.V.A. | 34 092.00 | 34 092.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 125.00 | 125 125.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 873.00 | 11 873.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 143.00 | 5 143.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 466 345.00 | 3 290 447.00 | 1 921 214.00 | 254 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 905.00 | |||