PHOCEOR
Dépôt
| Dénomination | PHOCEOR |
| Siren | 381053339 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 4843 |
| Numéro de Gestion | 1991B00433 |
| Code Activité | 4632A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13013 MARSEILLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 64 323.00 | 58 250.00 | 6 072.00 | 21 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 111.00 | 6 111.00 | 6 111.00 | |
BJ TOTAL (I) | 70 433.00 | 58 250.00 | 12 183.00 | 27 510.00 |
BT Marchandises | 168 160.00 | 168 160.00 | 1 122 351.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 509 851.00 | 204 386.00 | 305 465.00 | 342 195.00 |
BZ Autres créances | 139 088.00 | 139 088.00 | 438 562.00 | |
CF Disponibilités | 248 169.00 | 248 169.00 | 971.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | 3 275.00 | 3 718.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 068 544.00 | 204 386.00 | 864 158.00 | 1 907 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 977.00 | 262 636.00 | 876 341.00 | 1 935 306.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
DH Report à nouveau | -764 821.00 | 874 859.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -680 779.00 | -1 639 679.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 402 700.00 | -721 921.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 087.00 | 404 652.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 771.00 | 2 160 942.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 370.00 | 57 506.00 | ||
EA Autres dettes | 22 813.00 | 34 126.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 279 040.00 | 2 657 227.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 341.00 | 1 935 306.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 040.00 | 2 657 227.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364 087.00 | 394 202.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 892 877.00 | 5 892 877.00 | 7 523 779.00 | |
FG Production vendue services | 6 544.00 | 6 544.00 | 6 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 899 421.00 | 5 899 421.00 | 7 530 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 007.00 | 2 484.00 | ||
FQ Autres produits | 10 876.00 | 3 551.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 913 303.00 | 7 536 554.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 005 556.00 | 6 771 342.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 954 191.00 | 1 548 970.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 292 933.00 | 394 545.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 041.00 | 5 761.00 | ||
FY Salaires et traitements | 125 589.00 | 130 405.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 552.00 | 72 201.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 935.00 | 14 375.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 239.00 | 191 915.00 | ||
GE Autres charges | 10 568.00 | 9 757.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 488 604.00 | 9 139 270.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -575 300.00 | -1 602 717.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 458.00 | 35 930.00 | ||
GS Différences négatives de change | 506.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 458.00 | 36 436.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 458.00 | -36 436.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -588 758.00 | -1 639 152.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 128.00 | 527.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 393.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 521.00 | 527.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 021.00 | -527.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 930 803.00 | 7 536 554.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 611 583.00 | 9 176 233.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -680 779.00 | -1 639 679.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 238.00 | 2 484.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 323.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 111.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 433.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 64 323.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 111.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 000.00 | 70 433.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 923.00 | 8 935.00 | 28 607.00 | 58 250.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 923.00 | 8 935.00 | 28 607.00 | 58 250.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 191 915.00 | 14 239.00 | 1 768.00 | 204 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 915.00 | 14 239.00 | 1 768.00 | 204 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 915.00 | 14 239.00 | 1 768.00 | 204 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 239.00 | 1 768.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 111.00 | 6 111.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 215 627.00 | 215 627.00 | ||
UX Autres créances clients | 294 224.00 | 294 224.00 | ||
VB T. V. A. | 73 764.00 | 73 764.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 324.00 | 65 324.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | 3 275.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 325.00 | 652 214.00 | 6 111.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 087.00 | 364 087.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 771.00 | 1 784 771.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 490.00 | 17 490.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 092.00 | 57 092.00 | ||
VW T.V.A. | 28 455.00 | 28 455.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 813.00 | 22 813.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 040.00 | 2 279 040.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 004.00 | |||