ABERDEEN ASSET MANAGEMENT GESTION
Dépôt
| Dénomination | ABERDEEN ASSET MANAGEMENT GESTION |
| Siren | 381278449 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 16855 |
| Numéro de Gestion | 1991B05083 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 144.00 | 37 144.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 260 187.00 | 158 586.00 | 101 601.00 | 133 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 940.00 | 83 940.00 | 84 782.00 | |
BJ TOTAL (I) | 381 271.00 | 195 729.00 | 185 542.00 | 218 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 360.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 553 996.00 | 2 553 996.00 | 1 597 665.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 888.00 | 42 888.00 | 43 196.00 | |
CF Disponibilités | 6 138 071.00 | 6 138 071.00 | 7 550 310.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 135 588.00 | 135 588.00 | 187 100.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 300 940.00 | 14 300 940.00 | 13 426 089.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 682 211.00 | 195 729.00 | 14 486 481.00 | 13 644 308.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 363 408.00 | 8 363 398.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DH Report à nouveau | 539 080.00 | 539 080.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 268 831.00 | -1 097 732.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 671 770.00 | 7 842 859.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 191.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 37 191.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 613.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 797 108.00 | 2 778 904.00 | ||
EA Autres dettes | 211 342.00 | 141 452.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 813 375.00 | 5 762 922.00 | ||
ED (V) | 1 336.00 | 1 336.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 486 481.00 | 13 644 308.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 773 884.00 | 3 005 839.00 | 7 779 723.00 | 9 973 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 773 884.00 | 3 005 839.00 | 7 779 723.00 | 9 973 123.00 |
FQ Autres produits | 555.00 | 6 862.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 780 278.00 | 9 979 985.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 996 700.00 | 5 761 283.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 505 991.00 | 1 171 564.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 830 021.00 | 3 116 182.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 384 221.00 | 1 232 023.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 837.00 | 35 225.00 | ||
GE Autres charges | 1 427.00 | 2 974.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 750 195.00 | 11 319 251.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 969 917.00 | -1 339 266.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 103 318.00 | 65 739.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 191.00 | 78 250.00 | ||
GN Différences positives de change | 30 892.00 | 24 173.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 026.00 | 344.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 172 427.00 | 168 506.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 93 953.00 | |||
GS Différences négatives de change | 275 217.00 | 52 362.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 745.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 276 962.00 | 146 315.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -104 534.00 | 22 191.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 074 452.00 | -1 317 075.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 188.00 | 222 480.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 188.00 | 222 480.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 566.00 | 120.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 017.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 566.00 | 3 137.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 379.00 | 219 344.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 962 893.00 | 10 370 971.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 231 723.00 | 11 468 703.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 268 831.00 | -1 097 732.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 148.00 | 15 680.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 203 921.00 | 8 119 981.00 | 83 940.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 797 108.00 | 2 797 108.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 336.00 | 211 336.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 812 756.00 | 5 812 756.00 | ||
