SOC INVESTISSEMENT GESTION SERVICE
Dépôt
| Dénomination | SOC INVESTISSEMENT GESTION SERVICE |
| Siren | 381297514 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 12773 |
| Numéro de Gestion | 2004B18072 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75020 PARIS |
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 97 278.00 | 50 247.00 | 47 030.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530.00 | 1 530.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 16 018.00 | 14 801.00 | 1 217.00 | |
CU Autres participations | 7 295 180.00 | 4 792 762.00 | 2 502 418.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 410 006.00 | 4 859 340.00 | 2 550 665.00 | |
BT Marchandises | 142 919.00 | 142 919.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 36 426.00 | 27 396.00 | 9 030.00 | |
BZ Autres créances | 1 192 041.00 | 979 476.00 | 212 565.00 | |
CF Disponibilités | 801.00 | 801.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 372 188.00 | 1 006 872.00 | 365 316.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 782 193.00 | 5 866 212.00 | 2 915 981.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 224 230.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 322 423.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 467.00 | |||
DG Autres réserves | 578 148.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 550 300.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 724.00 | |||
DL TOTAL (I) | 197 243.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 529 780.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 529 780.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 142.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 923.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 504.00 | |||
EA Autres dettes | 161.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 188 958.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 981.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 958.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 061.00 | 9 061.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 061.00 | 9 061.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 234.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 195 300.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 157 870.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 542.00 | |||
FY Salaires et traitements | 77 039.00 | |||
FZ Charges sociales | 44 606.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 394.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 849.00 | |||
GE Autres charges | 55.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 303 357.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -108 057.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 969.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 969.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 270 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 375.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 293 375.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -267 405.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -375 462.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 262.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 262.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 270.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 993.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 724.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 234.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 529 780.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 521 931.00 | 7 849.00 | 1 529 780.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 019 872.00 | 13 000.00 | 1 006 872.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 019 872.00 | 13 000.00 | 1 006 872.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 467.00 | 1 228 467.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 956 142.00 | 956 142.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 923.00 | 160 923.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 958.00 | 1 188 958.00 | ||
