DELESTRE INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | DELESTRE INDUSTRIE |
| Siren | 381421619 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 15301 |
| Numéro de Gestion | 1991B00219 |
| Code Activité | 3320D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49280 LA SEGUINIERE |
2021
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 145.00 | 54 950.00 | 1 195.00 | 501.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 140.00 | 23 245.00 | 21 895.00 | 14 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 634.00 | 334 976.00 | 146 658.00 | 150 663.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 26 174.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | 1 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 660 743.00 | 413 171.00 | 247 572.00 | 276 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 431.00 | 273 431.00 | 254 605.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 246.00 | 6 246.00 | 28 982.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 752 355.00 | 681.00 | 751 674.00 | 311 759.00 |
BZ Autres créances | 34 433.00 | 34 433.00 | 77 519.00 | |
CF Disponibilités | 932 879.00 | 932 879.00 | 742 660.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 968.00 | 20 968.00 | 18 266.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 020 312.00 | 681.00 | 2 019 630.00 | 1 433 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 055.00 | 413 852.00 | 2 267 202.00 | 1 710 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 818.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 115 240.00 | 115 240.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 556.00 | 137 556.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 524.00 | 11 524.00 | ||
DG Autres réserves | 841 405.00 | 815 077.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 731.00 | 126 329.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 190 456.00 | 1 205 725.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 054.00 | 94 391.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 678.00 | 2 376.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 271.00 | 192 113.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 275 174.00 | 195 691.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 377.00 | ||
EA Autres dettes | 8 016.00 | 17 926.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 076 746.00 | 504 874.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 202.00 | 1 710 599.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 751.00 | 465 010.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 376.00 | |||
FG Production vendue services | 2 905 983.00 | 2 977 790.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 906 359.00 | 2 977 790.00 | ||
FM Production stockée | -22 736.00 | 27 294.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 083.00 | 656.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 593.00 | 12 143.00 | ||
FQ Autres produits | 84.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 899 384.00 | 3 017 885.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 701 248.00 | 831 296.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 826.00 | 5 760.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 241 124.00 | 1 170 985.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 479.00 | 32 268.00 | ||
FY Salaires et traitements | 558 778.00 | 554 263.00 | ||
FZ Charges sociales | 187 356.00 | 188 014.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 996.00 | 64 840.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | -1 296.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 767 170.00 | 2 846 129.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 132 213.00 | 171 756.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 338.00 | 666.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 338.00 | 666.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 338.00 | -666.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 117 875.00 | 171 090.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 217.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 699.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 209.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 15 907.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -691.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 084.00 | 44 071.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 384.00 | 3 033 102.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 814 653.00 | 2 906 773.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 731.00 | 126 329.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 885.00 | 28 485.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 535.00 | 71 239.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 274.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 693.00 | 99 724.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 370.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 526 774.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 674.00 | 1 600.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 674.00 | 660 743.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 159.00 | 1 467.00 | 54 950.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 726.00 | 67 495.00 | 358 221.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 885.00 | 68 963.00 | 413 171.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 752 355.00 | 751 537.00 | 818.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 433.00 | 34 433.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 968.00 | 20 968.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 356.00 | 806 938.00 | 2 418.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 054.00 | 159 737.00 | 394 318.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 271.00 | 235 271.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 174.00 | 275 174.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 016.00 | 8 016.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 069.00 | 680 751.00 | 394 318.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 836.00 | |||