ETABLISSEMENTS PAYEN
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS PAYEN |
| Siren | 381465632 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 8439 |
| Numéro de Gestion | 1991B40023 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72170 Beaumont-sur-Sarthe |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 044.00 | 485.00 | |
AH Fonds commercial | 29 622.00 | 29 622.00 | ||
AN Terrains | 5 335.00 | 5 335.00 | ||
AP Constructions | 6 441.00 | 5 519.00 | 921.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 091.00 | 33 029.00 | 2 061.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 946.00 | 45 751.00 | 10 195.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 142.00 | 10 142.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 145 125.00 | 86 345.00 | 58 780.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 385.00 | 200 385.00 | ||
BP En cours de production de services | 61 423.00 | 61 423.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 97 243.00 | 215.00 | 97 027.00 | |
BZ Autres créances | 274 590.00 | 274 590.00 | ||
CF Disponibilités | 76 997.00 | 76 997.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | 3 241.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 713 881.00 | 215.00 | 713 665.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 007.00 | 86 561.00 | 772 446.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 10 142.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 172 267.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 17 226.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 562.00 | |||
DH Report à nouveau | -63 941.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 644.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 470.00 | |||
DP Provisions pour risques | 86 355.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 86 355.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 659.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 027.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 458.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 103 729.00 | |||
EA Autres dettes | 3 745.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 684 620.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 446.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 599.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 856.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 745.00 | 19 745.00 | ||
FD Production vendue biens | 29.00 | 29.00 | ||
FG Production vendue services | 868 234.00 | 868 234.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 009.00 | 888 009.00 | ||
FM Production stockée | 780.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 8 895.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 804.00 | |||
FQ Autres produits | 2 285.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 913 776.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 683.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 296 125.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80 793.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 234 740.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 828.00 | |||
FY Salaires et traitements | 253 482.00 | |||
FZ Charges sociales | 127 138.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 800.00 | |||
GE Autres charges | 1 819.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 026 412.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -112 636.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 247.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 249.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 322.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 322.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 073.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -115 709.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 304.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 304.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 946.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 293.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 239.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 934.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 330.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 975.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 644.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 152.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 188.00 | 599.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 312.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 653.00 | 599.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 152.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 972.00 | 102 815.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | 10 157.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 127.00 | 145 125.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | 533.00 | 2 044.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 005.00 | 6 267.00 | 8 972.00 | 84 300.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 516.00 | 6 800.00 | 8 972.00 | 86 345.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 86 355.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 061.00 | 32 293.00 | 86 355.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 208.00 | 992.00 | 215.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 208.00 | 992.00 | 215.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 55 270.00 | 32 293.00 | 992.00 | 86 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 992.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 293.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 142.00 | 10 142.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 237.00 | 237.00 | ||
UX Autres créances clients | 97 006.00 | 97 006.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | -133.00 | -133.00 | ||
VB T. V. A. | 30 847.00 | 30 847.00 | ||
VC Groupe et associés | 242 355.00 | 242 355.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | 1 520.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | 3 241.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 218.00 | 385 218.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 585.00 | 48 564.00 | 251 441.00 | 18 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73.00 | 73.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 458.00 | 232 458.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 439.00 | 60 439.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | ||
VW T.V.A. | 42 732.00 | 42 732.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 827.00 | 25 827.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 745.00 | 3 745.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 620.00 | 414 599.00 | 251 441.00 | 18 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 956.00 | |||