SAS VAL DE SERIGNY
Dépôt
| Dénomination | SAS VAL DE SERIGNY |
| Siren | 381502236 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 3489 |
| Numéro de Gestion | 2000B00198 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86230 SERIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 251.00 | 66 351.00 | 7 900.00 | 8 671.00 |
AN Terrains | 224 351.00 | 141 718.00 | 82 632.00 | 80 400.00 |
AP Constructions | 1 414 536.00 | 846 460.00 | 568 076.00 | 597 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 467 725.00 | 1 839 097.00 | 628 627.00 | 677 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 832.00 | 712 314.00 | 236 518.00 | 190 351.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
CU Autres participations | 73 885.00 | 73 885.00 | 23 885.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 38 655.00 | 38 655.00 | 57 556.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 243.00 | 7 243.00 | 7 177.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | 251.00 | 251.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 264 733.00 | 3 605 941.00 | 1 658 791.00 | 1 643 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 559.00 | 217 559.00 | 205 578.00 | |
BT Marchandises | 2 332.00 | 2 332.00 | 1 956.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 704.00 | 261 704.00 | 237 535.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 248.00 | 71 248.00 | 152 304.00 | |
BZ Autres créances | 1 409 677.00 | 1 409 677.00 | 599 913.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 021.00 | 389 021.00 | 388 989.00 | |
CF Disponibilités | 1 030 762.00 | 1 030 762.00 | 1 411 801.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 484.00 | 8 484.00 | 27 662.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 390 791.00 | 3 390 791.00 | 3 025 742.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 301.00 | 13 301.00 | 2 663.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 668 827.00 | 3 605 941.00 | 5 062 885.00 | 4 671 788.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 5 402.00 | 6 481.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 864 088.00 | 2 589 055.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 691.00 | 533 953.00 | ||
DK Provisions réglementées | 106 757.00 | 10 688.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 579 039.00 | 3 471 279.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 301.00 | 2 663.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 301.00 | 2 663.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 568.00 | 724 316.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 261.00 | 4 058.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 811.00 | 173 228.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 228 843.00 | 228 923.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 16 372.00 | ||
EA Autres dettes | 53 058.00 | 50 013.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 931.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 470 543.00 | 1 197 845.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 062 885.00 | 4 671 788.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 678.00 | 697 174.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 242.00 | 452.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 805 867.00 | 112 588.00 | 5 918 455.00 | 6 059 104.00 |
FD Production vendue biens | 5 448 958.00 | 180 350.00 | 5 629 309.00 | 6 152 347.00 |
FG Production vendue services | 69 772.00 | 211.00 | 69 984.00 | 143 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 324 598.00 | 293 151.00 | 11 617 749.00 | 12 355 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 523.00 | 5 091.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 476.00 | 18 953.00 | ||
FQ Autres produits | 322.00 | 95.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 678 072.00 | 12 379 208.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 906 094.00 | 5 378 048.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -375.00 | 554.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 381 764.00 | 1 445 976.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 981.00 | -33 965.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 313 589.00 | 2 475 950.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 115.00 | 98 324.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 661 965.00 | 1 751 734.00 | ||
FZ Charges sociales | 329 458.00 | 355 344.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 316 308.00 | 293 119.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 360.00 | |||
GE Autres charges | 38 024.00 | 31 587.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 044 963.00 | 11 800 034.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 633 108.00 | 579 174.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 911.00 | 1 180.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 923.00 | 2 833.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 538.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 835.00 | 30 552.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 637.00 | 2 663.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 527.00 | 17 101.00 | ||
GS Différences négatives de change | 112.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 278.00 | 19 765.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 443.00 | 10 787.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 609 665.00 | 589 961.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 141.00 | 20 866.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 021.00 | 28 381.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 729.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 163.00 | 154 976.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 357.00 | 29 692.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 471.00 | 30 145.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 069.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 898.00 | 59 837.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 734.00 | 95 138.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 238 239.00 | 151 147.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 705 070.00 | 12 564 738.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 433 378.00 | 12 030 784.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 691.00 | 533 953.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 300.00 | 9 300.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 72 646.00 | 104 403.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 116.00 | 18 953.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 419.00 | 5 230.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 775 123.00 | 295 322.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 870.00 | 50 186.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 933 413.00 | 350 738.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398.00 | 74 251.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 070 445.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 021.00 | 120 035.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 419.00 | 5 264 733.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 748.00 | 6 001.00 | 398.00 | 66 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 229 283.00 | 310 306.00 | 3 539 590.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 290 031.00 | 316 308.00 | 398.00 | 3 605 941.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 106 757.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 688.00 | 96 069.00 | 106 757.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 13 301.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 663.00 | 10 638.00 | 13 301.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 360.00 | 3 360.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 360.00 | 3 360.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 16 712.00 | 106 707.00 | 3 360.00 | 120 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 360.00 | |||
UG ‐ Financières | 10 637.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 96 069.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 38 655.00 | 19 124.00 | 19 531.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | 251.00 | ||
UX Autres créances clients | 71 248.00 | 71 248.00 | ||
VB T. V. A. | 101 937.00 | 101 937.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 445.00 | 27 445.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 225 213.00 | 1 225 213.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 081.00 | 55 081.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 484.00 | 8 484.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 318.00 | 1 508 535.00 | 19 782.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 242.00 | 14 242.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 326.00 | 274 461.00 | 422 464.00 | 12 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 811.00 | 236 811.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 603.00 | 68 603.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 035.00 | 120 035.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 35 123.00 | 35 123.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | ||
VI Groupe et associés | 228 261.00 | 228 261.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 058.00 | 53 058.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 543.00 | 1 035 678.00 | 422 464.00 | 12 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 518.00 | |||