J'OCEANE
Dépôt
| Dénomination | J'OCEANE |
| Siren | 381552355 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 25813 |
| Numéro de Gestion | 1992B01934 |
| Code Activité | 4638A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94150 Rungis |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 281 036.00 | 807 589.00 | 473 447.00 | 37 507.00 |
AH Fonds commercial | 1 188 783.00 | 1 188 783.00 | 1 188 783.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 150.00 | 80 150.00 | 265 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 141.00 | 439 673.00 | 82 468.00 | 119 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 032 431.00 | 973 190.00 | 2 059 241.00 | 2 001 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | 2 800.00 | 214 946.00 | |
CU Autres participations | 252 500.00 | 252 500.00 | 252 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | 473.00 | 473.00 | |
BF Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | 2 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 136 380.00 | 136 380.00 | 137 580.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 500 193.00 | 2 300 601.00 | 4 199 592.00 | 4 221 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 331.00 | |||
BT Marchandises | 652 717.00 | 652 717.00 | 968 334.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 181 571.00 | 1 218 927.00 | 9 962 643.00 | 15 234 772.00 |
BZ Autres créances | 846 189.00 | 846 189.00 | 324 869.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 546.00 | 546.00 | 546.00 | |
CF Disponibilités | 21 202 281.00 | 21 202 281.00 | 9 088 698.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 136 103.00 | 136 103.00 | 48 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 019 406.00 | 1 218 927.00 | 32 800 479.00 | 25 677 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 519 600.00 | 3 519 529.00 | 37 000 071.00 | 29 898 870.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 11 036 780.00 | 7 846 915.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 866 037.00 | 3 189 864.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 067 818.00 | 11 201 780.00 | ||
DP Provisions pour risques | 588 300.00 | 581 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 588 300.00 | 581 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 702 403.00 | 888 483.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 087.00 | 142 493.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 502 869.00 | 13 503 478.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 135 419.00 | 3 524 289.00 | ||
EA Autres dettes | 177.00 | 55 524.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 342 954.00 | 18 114 268.00 | ||
ED (V) | 1 000.00 | 1 822.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 000 071.00 | 29 898 870.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 873 799.00 | 17 445 382.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 69 583 290.00 | 2 532 882.00 | 72 116 172.00 | 95 911 731.00 |
FG Production vendue services | 606 259.00 | 16 339.00 | 622 598.00 | 872 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 189 548.00 | 2 549 221.00 | 72 738 769.00 | 96 784 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 338 943.00 | 508 388.00 | ||
FQ Autres produits | 2 071.00 | 760.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 73 079 784.00 | 97 293 674.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 034 914.00 | 73 795 113.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 315 617.00 | -436 543.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 295 427.00 | 493 976.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 331.00 | -12 331.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 368 633.00 | 7 896 785.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 454 312.00 | 568 773.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 508 359.00 | 5 845 277.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 928 434.00 | 2 580 232.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 300 244.00 | 184 706.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 261 131.00 | 266 173.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 300.00 | 11 000.00 | ||
GE Autres charges | 197 517.00 | 298 786.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 70 702 219.00 | 91 491 947.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 377 565.00 | 5 801 727.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 160 054.00 | 76.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 994.00 | 9 601.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 166 050.00 | 9 677.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 593.00 | 3 102.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 540.00 | 19 870.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 133.00 | 22 972.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 113 916.00 | -13 295.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 491 481.00 | 5 788 432.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 348.00 | 17 713.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 927.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 348.00 | 19 640.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 914.00 | 62 086.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 622.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 536.00 | 562 086.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 811.00 | -542 446.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 455.00 | 551 974.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 504 800.00 | 1 504 148.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 309 181.00 | 97 322 992.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 443 143.00 | 94 133 127.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 866 037.00 | 3 189 864.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 255.00 | 612.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 146.00 | 171 261.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 21 993.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 332 954.00 | 221 534.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 350 014.00 | 284 361.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 353.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 076 320.00 | 510 895.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 519.00 | 2 549 969.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 214 946.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 946.00 | 862 057.00 | 3 557 372.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | 392 853.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 446.00 | 866 576.00 | 6 500 193.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841 664.00 | 50 594.00 | 4 519.00 | 887 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013 645.00 | 249 651.00 | 850 434.00 | 1 412 862.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 855 309.00 | 300 245.00 | 854 953.00 | 2 300 601.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 588 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 581 000.00 | 25 300.00 | 18 000.00 | 588 300.00 |
6T Sur comptes clients | 1 129 594.00 | 261 130.00 | 171 796.00 | 1 218 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 129 594.00 | 261 130.00 | 171 796.00 | 1 218 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 710 594.00 | 286 430.00 | 189 796.00 | 1 807 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 286 430.00 | 189 796.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 136 380.00 | 136 380.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 586 882.00 | 1 586 882.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 594 689.00 | 9 594 689.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 180 272.00 | 180 272.00 | ||
VB T. V. A. | 88 296.00 | 88 296.00 | ||
VP Divers | 342 172.00 | 342 172.00 | ||
VC Groupe et associés | 109 968.00 | 109 968.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 191.00 | 122 191.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 136 103.00 | 136 103.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 303 743.00 | 12 300 243.00 | 3 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 033 517.00 | 10 033 517.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 886.00 | 199 730.00 | 469 156.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 502 869.00 | 10 502 869.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 832 224.00 | 832 224.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 984.00 | 863 984.00 | ||
VW T.V.A. | 118 955.00 | 118 955.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 256.00 | 320 256.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 087.00 | 2 087.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 342 954.00 | 22 873 799.00 | 469 156.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 527.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 782 933.00 | 1 135 095.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 231 037.00 | 1 323 227.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 510 710.00 | 939 359.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 478 592.00 | 544 697.00 | ||
ST Autres comptes | 3 365 362.00 | 3 954 406.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 368 633.00 | 7 896 785.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 170 937.00 | 250 667.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 283 375.00 | 318 106.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 454 312.00 | 568 773.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 530 140.00 | 7 349 878.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 233 196.00 | 5 679 568.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | |||