SOCIETE D'AFFINAGE ET APPRETS DE METAUX PRECIEUX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'AFFINAGE ET APPRETS DE METAUX PRECIEUX |
| Siren | 381591437 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/001963 |
| Numéro de Gestion | 2016B05347 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69760 LIMONEST |
2019
2018
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 381 549.00 | 381 549.00 | 7 000.00 | |
AP Constructions | 985 325.00 | 750 183.00 | 235 142.00 | 180 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 505.00 | 849 941.00 | 183 565.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 113.00 | 443 934.00 | 1 178.00 | 1 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 050.00 | 108 050.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 229.00 | 34 229.00 | 5 253.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 987 787.00 | 2 044 058.00 | 943 729.00 | 193 659.00 |
BT Marchandises | 10 881 631.00 | 10 881 631.00 | 2 790 464.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 628 118.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 658 257.00 | 12 833.00 | 645 424.00 | 120 304.00 |
BZ Autres créances | 3 085 024.00 | 3 085 024.00 | 4 132 013.00 | |
CF Disponibilités | 1 729 400.00 | 1 729 400.00 | 1 417 280.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 556.00 | 36 556.00 | 1 664.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 390 868.00 | 12 833.00 | 16 378 035.00 | 12 089 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 378 654.00 | 2 056 890.00 | 17 321 764.00 | 12 283 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 229.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 2 730 561.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 056 140.00 | 38 112.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 630.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 290 825.00 | 3 210 187.00 | ||
DH Report à nouveau | -42 185.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 276 766.00 | 333 010.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 220 265.00 | 1 833 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 189 437.00 | 5 375 935.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160.00 | 15 625.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 616.00 | 449 712.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 319.00 | 5 590 731.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 408 232.00 | 837 180.00 | ||
EA Autres dettes | 14 318.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 117 327.00 | 6 907 566.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 321 764.00 | 12 283 501.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 682 518.00 | 6 907 566.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10.00 | 1 216.00 | 1 226.00 | 60.00 |
FD Production vendue biens | 219 791 747.00 | 286 693.00 | 220 078 440.00 | 192 553 128.00 |
FG Production vendue services | 2 263 001.00 | 517 810.00 | 2 780 811.00 | 369 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 054 757.00 | 805 719.00 | 222 860 476.00 | 192 922 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 334 574.00 | 33 375.00 | ||
FQ Autres produits | 1 521.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 223 198 072.00 | 192 955 946.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 133.00 | 20 367.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 843 809.00 | 2 149 641.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 223 772 815.00 | 189 102 429.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 807 732.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 512 926.00 | 1 015 954.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 151 100.00 | 52 604.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 086 079.00 | 206 128.00 | ||
FZ Charges sociales | 370 822.00 | 51 344.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 489.00 | 14 993.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 044.00 | |||
GE Autres charges | 60 740.00 | 20 935.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 223 170 224.00 | 192 634 394.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 847.00 | 321 551.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14.00 | |||
GN Différences positives de change | 136 974.00 | 125 001.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 136 974.00 | 125 015.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -104 599.00 | 39 103.00 | ||
GS Différences négatives de change | 80 124.00 | 23.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -24 476.00 | 39 126.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 161 450.00 | 85 889.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 189 297.00 | 407 440.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 288.00 | 218.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 2 700.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 100 000.00 | 150 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 168 688.00 | 152 918.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 132.00 | 21 300.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437 265.00 | 44 455.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 412.00 | 65 755.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 718 276.00 | 87 163.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 630 807.00 | 161 593.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 503 733.00 | 193 233 878.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 226 967.00 | 192 900 868.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 276 766.00 | 333 010.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 742.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 374 549.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 071.00 | 2 273 543.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 269.00 | 28 990.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 340.00 | 2 677 082.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 549.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 621.00 | 2 571 994.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 34 244.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 636.00 | 2 987 787.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 681.00 | 1 926 998.00 | 6 621.00 | 2 044 058.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 681.00 | 1 926 998.00 | 6 621.00 | 2 044 058.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 833 000.00 | 3 487 265.00 | 2 100 000.00 | 3 220 265.00 |
4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 12 833.00 | 12 833.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 833.00 | 12 833.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 833 000.00 | 3 515 098.00 | 2 100 000.00 | 3 248 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 044.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 437 265.00 | 2 100 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 229.00 | 34 229.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 567.00 | |||
UX Autres créances clients | 644 690.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 603.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 327.00 | |||
VB T. V. A. | 265 952.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 488.00 | |||
VP Divers | 999.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 776 144.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 556.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 777 555.00 | 1 046 994.00 | 2 730 561.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160.00 | 1 160.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 319.00 | 3 642 319.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 130.00 | 73 130.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 505.00 | 201 505.00 | ||
VW T.V.A. | 90 321.00 | 90 321.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 765.00 | 6 765.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 065 616.00 | 630 807.00 | 434 809.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 080 817.00 | 4 646 008.00 | 434 809.00 | |