SOCIETE D'AFFINAGE ET APPRETS DE METAUX PRECIEUX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'AFFINAGE ET APPRETS DE METAUX PRECIEUX |
| Siren | 381591437 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/011582 |
| Numéro de Gestion | 2016B05347 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69760 LIMONEST |
2019
2018
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 4 208.00 | 3 612.00 | |
AH Fonds commercial | 381 549.00 | 381 549.00 | 381 549.00 | |
AP Constructions | 929 097.00 | 778 468.00 | 150 630.00 | 161 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 852.00 | 1 053 931.00 | 176 921.00 | 137 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 755.00 | 446 189.00 | 2 566.00 | |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 846.00 | 35 846.00 | 33 593.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 030 323.00 | 2 282 795.00 | 747 527.00 | 748 493.00 |
BT Marchandises | 3 087 102.00 | 3 087 102.00 | 1 725 995.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254 826.00 | 254 826.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 465 532.00 | 102 993.00 | 2 362 539.00 | 2 370 164.00 |
BZ Autres créances | 11 092 466.00 | 11 092 466.00 | 10 028 714.00 | |
CF Disponibilités | 624 728.00 | 624 728.00 | 1 608 905.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 210.00 | 38 210.00 | 34 217.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 562 863.00 | 102 993.00 | 17 459 870.00 | 15 767 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 593 186.00 | 2 385 788.00 | 18 207 397.00 | 16 516 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 846.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 056 140.00 | 7 056 140.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 630.00 | 341 630.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 203 531.00 | 164 707.00 | ||
DG Autres réserves | 4 085 529.00 | 3 347 864.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 166.00 | 776 489.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 246 225.00 | 866 950.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 568 222.00 | 12 553 780.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 724.00 | 267 860.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 646.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 484 192.00 | 3 054 235.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 498 614.00 | 625 613.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 639 176.00 | 3 947 708.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 207 397.00 | 16 516 489.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 527 530.00 | 3 947 708.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | 1 000.00 | 3.00 | |
FD Production vendue biens | 221 508 064.00 | 883 869.00 | 222 391 933.00 | 191 901 929.00 |
FG Production vendue services | 2 119 733.00 | 67 289.00 | 2 187 022.00 | 2 381 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 628 797.00 | 951 158.00 | 224 579 955.00 | 194 283 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 769.00 | 1 142.00 | ||
FQ Autres produits | 1 810.00 | 8 387.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 224 639 534.00 | 194 293 098.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 947.00 | 24 435.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 31 491.00 | 110 251.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 226 885.00 | 189 011 844.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 392 598.00 | -673 090.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 427 336.00 | 3 432 330.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 160 307.00 | 124 638.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 250 740.00 | 1 134 372.00 | ||
FZ Charges sociales | 446 743.00 | 399 740.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 091.00 | 80 584.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 782.00 | 131 339.00 | ||
GE Autres charges | 35 471.00 | 4 056.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 223 312 195.00 | 193 780 499.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 327 339.00 | 512 599.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 132.00 | |||
GN Différences positives de change | 20 675.00 | 38 946.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 675.00 | 45 078.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19 240.00 | 27 694.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 240.00 | 27 694.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 435.00 | 17 384.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 328 774.00 | 529 983.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 015.00 | 15 168.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 870 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 015.00 | 885 168.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 684.00 | 18 070.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 071.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379 275.00 | 169 583.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 959.00 | 316 724.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429 944.00 | 568 444.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 263 664.00 | 321 938.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 664 224.00 | 195 223 344.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 029 058.00 | 194 446 855.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 166.00 | 776 489.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 368.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 757.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520 832.00 | 117 872.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 608.00 | 2 253.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940 197.00 | 120 125.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 757.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 2 608 704.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 861.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 3 030 322.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 3 612.00 | 4 208.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196 107.00 | 82 479.00 | 2 278 586.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196 703.00 | 86 091.00 | 2 282 794.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 866 950.00 | 379 275.00 | 1 246 225.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 99 656.00 | 7 782.00 | 4 445.00 | 102 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 330.00 | 7 782.00 | 42 119.00 | 102 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019 280.00 | 387 057.00 | 57 119.00 | 1 349 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 782.00 | 57 119.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 379 275.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 846.00 | 35 846.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 109 153.00 | 109 153.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 356 379.00 | 2 356 379.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | ||
VB T. V. A. | 130 478.00 | 130 478.00 | 6.00 | |
VC Groupe et associés | 6 303.00 | 6 303.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 955 199.00 | 10 955 199.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 210.00 | 38 210.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 632 054.00 | 13 632 054.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 200.00 | 13 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 484 192.00 | 3 484 192.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 104.00 | 101 104.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 776.00 | 137 776.00 | ||
VW T.V.A. | 241 384.00 | 241 384.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 349.00 | 18 349.00 | ||
VI Groupe et associés | 531 524.00 | 531 524.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 527 530.00 | 4 527 530.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 800.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 604 336.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 131.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 362 642.00 | |||
ST Autres comptes | 1 194 227.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 427 336.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 108 079.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 228.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 507 853.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 488 006.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||