CAPEFI KBM
Dépôt
| Dénomination | CAPEFI KBM |
| Siren | 381618016 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 118984 |
| Numéro de Gestion | 1991B05584 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | 91 469.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 214.00 | 7 832.00 | 382.00 | |
BJ TOTAL (I) | 99 684.00 | 7 832.00 | 91 851.00 | 91 469.00 |
BN En cours de production de biens | 33 807.00 | 33 807.00 | 31 981.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 549.00 | 11 228.00 | 198 321.00 | 210 008.00 |
BZ Autres créances | 31 345.00 | 31 345.00 | 35 147.00 | |
CF Disponibilités | 107 157.00 | 107 157.00 | 163 809.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 903.00 | 7 903.00 | 7 655.00 | |
CJ TOTAL (II) | 389 761.00 | 11 228.00 | 378 533.00 | 448 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 444.00 | 19 060.00 | 470 384.00 | 540 069.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 108 589.00 | 107 145.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 977.00 | 141 444.00 | ||
DL TOTAL (I) | 345 566.00 | 358 589.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 230.00 | 35 772.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 075.00 | 132 519.00 | ||
EA Autres dettes | 500.00 | 1 355.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 013.00 | 11 835.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 124 818.00 | 181 481.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 384.00 | 540 069.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 818.00 | 181 481.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 661 130.00 | 698 094.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 130.00 | 698 094.00 | ||
FM Production stockée | 1 826.00 | 13 274.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55.00 | 2 576.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 663 015.00 | 713 949.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 195 178.00 | 210 737.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 305.00 | 2 851.00 | ||
FY Salaires et traitements | 203 423.00 | 206 601.00 | ||
FZ Charges sociales | 73 353.00 | 84 027.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 150.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 600.00 | 600.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 313.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 478 013.00 | 505 131.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 185 002.00 | 208 818.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 183.00 | 183.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 69.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 251.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 251.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 185 002.00 | 209 069.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | 1 847.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | 1 847.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 036.00 | -1 754.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 989.00 | 65 871.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 015.00 | 714 293.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 038.00 | 572 849.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 977.00 | 141 444.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 683.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 152.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 214.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 684.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 683.00 | 150.00 | 7 832.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 683.00 | 150.00 | 7 832.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 7 903.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 797.00 | 248 797.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 230.00 | 8 230.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 013.00 | 7 013.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 818.00 | 124 818.00 | ||