ADAP
Dépôt
| Dénomination | ADAP |
| Siren | 381626696 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 2252 |
| Numéro de Gestion | 1991B00109 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24750 Trélissac |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 18 483.00 | 17 915.00 | 567.00 | |
AV Immobilisations en cours | 11 450.00 | 11 450.00 | ||
CU Autres participations | 8 718 537.00 | 1 116 000.00 | 7 602 537.00 | 7 382 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 748 500.00 | 1 133 915.00 | 7 614 584.00 | 7 382 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 169.00 | 271 169.00 | 220 374.00 | |
BZ Autres créances | 2 901 503.00 | 87 000.00 | 2 814 503.00 | 2 731 957.00 |
CF Disponibilités | 340 025.00 | 340 025.00 | 449 448.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | 360.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 513 056.00 | 87 000.00 | 3 426 056.00 | 3 402 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 261 556.00 | 1 220 915.00 | 11 040 640.00 | 10 784 306.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 508 870.00 | 5 971 265.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 738.00 | 567 605.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 964 608.00 | 7 308 870.00 | ||
DP Provisions pour risques | 84 535.00 | 84 535.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 84 535.00 | 84 535.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 627 709.00 | 2 904 116.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 801.00 | 3 023.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 075.00 | 29 731.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 251.00 | 258 906.00 | ||
EA Autres dettes | 165 662.00 | 195 124.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 991 497.00 | 3 390 900.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 040 640.00 | 10 784 306.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 414.00 | 913 191.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 719 106.00 | 719 106.00 | 664 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 106.00 | 719 106.00 | 664 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 150.00 | 246 136.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 747 255.00 | 910 750.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 207 829.00 | 179 313.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 257.00 | 17 034.00 | ||
FY Salaires et traitements | 220 026.00 | 221 849.00 | ||
FZ Charges sociales | 83 455.00 | 85 370.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 232.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 527 799.00 | 503 567.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 219 456.00 | 407 183.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 506 543.00 | 468 456.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 313.00 | 24 194.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 530 856.00 | 636 649.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 178.00 | 42 833.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 178.00 | 42 833.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 492 678.00 | 593 816.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 712 135.00 | 1 000 999.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 645.00 | 226 160.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 645.00 | 226 160.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 172.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 172.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 645.00 | -144 012.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 262 042.00 | 289 382.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 756.00 | 1 773 560.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 018.00 | 1 205 955.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 738.00 | 567 605.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 150.00 | 21 136.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 683.00 | 12 249.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 498 167.00 | 220 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 515 850.00 | 232 649.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 933.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 718 567.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 748 500.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 683.00 | 232.00 | 17 915.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 683.00 | 232.00 | 17 915.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 84 535.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 535.00 | 84 535.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 116 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 000.00 | 87 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 203 000.00 | 1 203 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 287 535.00 | 1 287 535.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
UX Autres créances clients | 271 169.00 | 271 169.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 340.00 | 27 340.00 | ||
VB T. V. A. | 13 803.00 | 13 803.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 859 842.00 | 2 859 842.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 173 061.00 | 3 173 031.00 | 30.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 477 709.00 | 431 626.00 | 1 635 785.00 | 410 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 075.00 | 98 075.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 190.00 | 18 190.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 953.00 | 20 953.00 | ||
VW T.V.A. | 39 725.00 | 39 725.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 801.00 | 17 801.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 662.00 | 165 662.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 991 497.00 | 945 414.00 | 1 635 785.00 | 410 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 407.00 | |||