TOCQUEVILLE FINANCE SA
Dépôt
| Dénomination | TOCQUEVILLE FINANCE SA |
| Siren | 381652072 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 38403 |
| Numéro de Gestion | 1991B05816 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 489 106.00 | 478 983.00 | 10 123.00 | 2 659.00 |
AH Fonds commercial | 246 872.00 | 67 148.00 | 179 723.00 | 36 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 006.00 | 492 377.00 | 87 629.00 | 108 502.00 |
CU Autres participations | 8.00 | 8.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 35 928.00 | 239.00 | 35 689.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 913.00 | 1 038 747.00 | 313 165.00 | 147 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 266.00 | 19 266.00 | 1 340.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 644 697.00 | 113 135.00 | 10 531 562.00 | 3 360 230.00 |
BZ Autres créances | 204 585.00 | 204 585.00 | 2 040 459.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 586 605.00 | 51 330.00 | 18 535 274.00 | 18 580 070.00 |
CF Disponibilités | 10 096 598.00 | 10 096 598.00 | 2 349 527.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 325 951.00 | 325 951.00 | 67 855.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 877 705.00 | 164 465.00 | 39 713 240.00 | 26 399 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 229 618.00 | 1 203 212.00 | 40 026 406.00 | 26 546 899.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 520 548.00 | 2 415 825.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 896 437.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 241 582.00 | 241 582.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 993 275.00 | 3 617 056.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 575 257.00 | 2 376 219.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 227 100.00 | 8 650 682.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 384 445.00 | 1 384 445.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 432 045.00 | 360 045.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 816 490.00 | 1 744 490.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 8.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 998 526.00 | 11 516 842.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 289 584.00 | 4 440 872.00 | ||
EA Autres dettes | 694 528.00 | 194 012.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 44.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 982 816.00 | 16 151 725.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 026 406.00 | 26 546 897.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 8.00 | 2.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 33 186 239.00 | 33 186 239.00 | 29 371 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 186 239.00 | 33 186 239.00 | 29 371 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 271 996.00 | 21 160.00 | ||
FQ Autres produits | 10 302.00 | 187 551.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 468 537.00 | 29 580 498.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 642 469.00 | 19 889 461.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 099 835.00 | 871 967.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 404 741.00 | 3 431 732.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 592 422.00 | 1 711 435.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 337.00 | 54 284.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 000.00 | 73 042.00 | ||
GE Autres charges | 195 532.00 | 121 903.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 048 336.00 | 26 153 824.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 420 201.00 | 3 426 674.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | 357 972.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 727.00 | 38 120.00 | ||
GN Différences positives de change | 38 287.00 | 19 969.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 812.00 | 8 666.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 80 834.00 | 424 727.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 569.00 | 12 840.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 000.00 | 24 509.00 | ||
GS Différences négatives de change | 45 043.00 | 16 048.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 61 152.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 146 612.00 | 114 549.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -65 777.00 | 310 178.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 354 423.00 | 3 736 852.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 471.00 | 11 063.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 918.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 471.00 | 26 981.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 471.00 | -26 981.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 640 440.00 | 410 442.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 134 255.00 | 923 210.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 549 371.00 | 30 005 225.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 974 113.00 | 27 629 006.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 575 257.00 | 2 376 219.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538 514.00 | 7 617.00 | 546 131.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 657.00 | 33 719.00 | 492 377.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 171.00 | 41 337.00 | 1 038 508.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 816 490.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 744 490.00 | 72 000.00 | 1 816 490.00 | |
06 aucun libellé | 239.00 | 239.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 239.00 | 239.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 744 490.00 | 72 239.00 | 1 816 729.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 998 526.00 | 15 991 644.00 | 6 882.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 289 584.00 | 5 289 584.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 528.00 | 694 528.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 44.00 | 44.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 982 682.00 | 21 975 800.00 | 6 882.00 | |