SOCIETE VILLENEUVOISE DE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE VILLENEUVOISE DE DISTRIBUTION |
| Siren | 381697440 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 4728 |
| Numéro de Gestion | 1991B00106 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12260 VILLENEUVE |
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 635.00 | 8 620.00 | 16.00 | 1 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 644.00 | 69 653.00 | 32 991.00 | 50 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 517.00 | 103 661.00 | 110 856.00 | 134 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 310.00 | 17 310.00 | 17 042.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 778.00 | 13 778.00 | 13 346.00 | |
BJ TOTAL (I) | 356 885.00 | 181 934.00 | 174 951.00 | 216 752.00 |
BT Marchandises | 232 834.00 | 232 834.00 | 206 738.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 702.00 | 10 702.00 | 2 037.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 317.00 | 2 086.00 | 27 231.00 | 21 177.00 |
BZ Autres créances | 50 343.00 | 50 343.00 | 41 248.00 | |
CF Disponibilités | 1 621.00 | 1 621.00 | 1 246.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 101 719.00 | 101 719.00 | 57 491.00 | |
CJ TOTAL (II) | 426 537.00 | 2 086.00 | 424 451.00 | 329 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 422.00 | 184 020.00 | 599 402.00 | 546 689.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | -567 564.00 | -336 488.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 591.00 | -231 077.00 | ||
DL TOTAL (I) | -843 771.00 | -559 180.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 759.00 | 17 869.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 759.00 | 17 869.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 356.00 | 145 801.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 251.00 | 373 135.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 498.00 | 495 260.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 309.00 | 73 304.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 430 414.00 | 1 088 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 402.00 | 546 689.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 771 792.00 | 4 771 792.00 | 5 022 722.00 | |
FG Production vendue services | 17 495.00 | 17 495.00 | 7 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 789 287.00 | 4 789 287.00 | 5 029 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 891.00 | 6 131.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 705.00 | 18 613.00 | ||
FQ Autres produits | 1 853.00 | 70.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 822 736.00 | 5 054 788.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 830 884.00 | 3 947 266.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -26 096.00 | 62 992.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 232 045.00 | 228 369.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 524 754.00 | 544 704.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 739.00 | 42 152.00 | ||
FY Salaires et traitements | 360 461.00 | 322 088.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 540.00 | 60 521.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 188.00 | 47 682.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 12 759.00 | 17 869.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 550.00 | 576.00 | ||
GE Autres charges | 1 971.00 | 3 853.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 093 795.00 | 5 278 074.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -271 058.00 | -223 285.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 704.00 | 9 941.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 704.00 | 9 941.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 704.00 | -9 936.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -279 762.00 | -233 222.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 508.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 208.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 758.00 | 4 332.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 071.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 829.00 | 4 332.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 829.00 | 1 876.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -269.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 822 736.00 | 5 061 001.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 107 327.00 | 5 292 078.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 591.00 | -231 077.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 796.00 | 8 396.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 770.00 | 1 295.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 455.00 | 180.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 479.00 | 6 577.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 388.00 | 701.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 322.00 | 7 457.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 635.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 895.00 | 317 161.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 088.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 895.00 | 356 885.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 932.00 | 1 688.00 | 8 620.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 638.00 | 47 571.00 | 4 895.00 | 173 314.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 570.00 | 49 259.00 | 4 895.00 | 181 934.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 759.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 869.00 | 12 759.00 | 17 869.00 | 12 759.00 |
6T Sur comptes clients | 576.00 | 1 549.00 | 39.00 | 2 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576.00 | 1 549.00 | 39.00 | 2 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 445.00 | 14 308.00 | 17 908.00 | 14 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 309.00 | 17 909.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 778.00 | 13 778.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 271.00 | |||
UX Autres créances clients | 27 047.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 405.00 | |||
VB T. V. A. | 16 520.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 266.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 756.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 101 719.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 158.00 | 195 158.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 356.00 | 387 983.00 | 78 373.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 863.00 | 103 322.00 | 120 541.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 498.00 | 600 498.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 999.00 | 36 999.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 875.00 | 19 875.00 | ||
VW T.V.A. | 523.00 | 523.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 911.00 | 21 911.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 388.00 | 60 388.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 413.00 | 1 231 499.00 | 198 914.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 964.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 290.00 | |||