MEMAUDIT
Dépôt
| Dénomination | MEMAUDIT |
| Siren | 381717156 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5332 |
| Numéro de Gestion | 1991B00288 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45000 ORLEANS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 4 313 892.00 | 405 809.00 | 3 908 082.00 | 3 999 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 103.00 | 212 103.00 | ||
BF Prêts | 43 265.00 | 43 265.00 | 43 265.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 569 260.00 | 405 809.00 | 4 163 450.00 | 4 042 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 793.00 | 36 793.00 | 8 925.00 | |
BZ Autres créances | 6 140.00 | 6 140.00 | 11 748.00 | |
CF Disponibilités | 19 610.00 | 19 610.00 | 82 603.00 | |
CJ TOTAL (II) | 62 544.00 | 62 544.00 | 103 277.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 631 805.00 | 405 809.00 | 4 225 995.00 | 4 146 129.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 49 777.00 | ||
DG Autres réserves | 948 609.00 | 917 475.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 969.00 | 31 356.00 | ||
DK Provisions réglementées | 106 185.00 | 85 783.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 854 764.00 | 1 584 393.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 200.00 | 786 875.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835 845.00 | 1 766 673.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 5 331.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 133.00 | 2 855.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 371 231.00 | 2 561 736.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 995.00 | 4 146 129.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 687.00 | 274 409.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 70 958.00 | 70 958.00 | 135 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 958.00 | 70 958.00 | 135 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 958.00 | 135 613.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 036.00 | 113 913.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 756.00 | 6 046.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | 1 429.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 68 586.00 | 121 389.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 371.00 | 14 224.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 369 603.00 | 190 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 369 603.00 | 190 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 91 505.00 | 135 177.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 900.00 | 15 811.00 | ||
GS Différences négatives de change | 197.00 | 458.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 101 603.00 | 151 446.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 267 999.00 | 38 553.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 270 371.00 | 52 777.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 401.00 | 21 421.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 401.00 | 21 421.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 401.00 | -21 421.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 561.00 | 325 613.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 592.00 | 294 257.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 969.00 | 31 356.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 357 157.00 | 220 053.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 357 157.00 | 220 053.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | 4 569 260.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 950.00 | 4 569 260.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 106 185.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 85 783.00 | 20 401.00 | 106 185.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 85 783.00 | 20 401.00 | 106 185.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 401.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 212 103.00 | 212 103.00 | ||
UP Prêts | 43 265.00 | 43 265.00 | ||
UX Autres créances clients | 36 793.00 | 36 793.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 140.00 | 6 140.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 303.00 | 42 934.00 | 255 368.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 200.00 | 262 282.00 | 264 918.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 835 845.00 | 3 219.00 | 1 832 625.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 133.00 | 6 133.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 231.00 | 273 687.00 | 264 918.00 | 1 832 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 674.00 | |||