LISE - ROBERT
Dépôt
| Dénomination | LISE - ROBERT |
| Siren | 381742055 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 5317 |
| Numéro de Gestion | 1991B00155 |
| Code Activité | 1071A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 Limoges |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 12 898.00 | 12 898.00 | 12 898.00 | |
AP Constructions | 375 627.00 | 338 724.00 | 36 903.00 | 58 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718 178.00 | 1 469 922.00 | 248 255.00 | 380 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 603.00 | 29 200.00 | 12 403.00 | 18 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 233.00 | 3 233.00 | 3 233.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 107.00 | 14 107.00 | 15 959.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 165 646.00 | 1 837 847.00 | 327 799.00 | 489 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 688.00 | 7 137.00 | 193 551.00 | 164 946.00 |
BN En cours de production de biens | 5 396.00 | 5 396.00 | 24 675.00 | |
BP En cours de production de services | -12 435.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 18 013.00 | 18 013.00 | 18 978.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 487 613.00 | 487 613.00 | 519 024.00 | |
BZ Autres créances | 152 791.00 | 152 791.00 | 94 699.00 | |
CF Disponibilités | 361 053.00 | 361 053.00 | 384 051.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 287.00 | 25 287.00 | 20 559.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 250 841.00 | 7 137.00 | 1 243 704.00 | 1 214 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 487.00 | 1 844 984.00 | 1 571 504.00 | 1 704 179.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
DG Autres réserves | 257 228.00 | 257 228.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 325.00 | 90 697.00 | ||
DK Provisions réglementées | 67 087.00 | 89 696.00 | ||
DL TOTAL (I) | 493 990.00 | 679 621.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 799.00 | 199 434.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 022.00 | 329 381.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 141.00 | 323 573.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 734.00 | 130 444.00 | ||
EA Autres dettes | 27 818.00 | 41 727.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 077 514.00 | 1 024 558.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 504.00 | 1 704 179.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 071.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 625.00 | 625.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 004 444.00 | 3 004 444.00 | 2 683 962.00 | |
FG Production vendue services | 32 770.00 | 32 770.00 | 129 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 839.00 | 3 037 839.00 | 2 813 300.00 | |
FM Production stockée | -20 244.00 | -10 615.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 049.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 943.00 | 32 597.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 117 612.00 | 2 835 306.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 382 052.00 | 1 121 181.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 483.00 | -1 371.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 841 069.00 | 695 199.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 554.00 | 55 820.00 | ||
FY Salaires et traitements | 418 597.00 | 422 977.00 | ||
FZ Charges sociales | 138 193.00 | 147 833.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 188 297.00 | 192 639.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 269.00 | |||
GE Autres charges | 94 112.00 | 74 270.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 119 357.00 | 2 740 817.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 744.00 | 94 489.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 53.00 | 56.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 53.00 | 62.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 199.00 | 11 550.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 199.00 | 11 550.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 146.00 | -11 488.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 890.00 | 83 001.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 551.00 | 40 055.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 676.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 068.00 | 19 517.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 295.00 | 59 573.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 531.00 | 47 712.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 085.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 458.00 | 7 454.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 075.00 | 55 166.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 780.00 | 4 407.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -31 345.00 | -3 290.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 175 960.00 | 2 894 941.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 285.00 | 2 804 244.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 325.00 | 90 697.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 103.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 94 090.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 693.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 770.00 | 76 518.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 192.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 655.00 | 76 518.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 795.00 | 12 898.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 880.00 | 2 135 408.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 852.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 852.00 | 17 340.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 527.00 | 2 165 646.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | 2 795.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 177.00 | 188 297.00 | 93 628.00 | 1 837 847.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 972.00 | 188 297.00 | 96 423.00 | 1 837 847.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 67 087.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 89 696.00 | 8 458.00 | 31 068.00 | 67 087.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 660.00 | 43 523.00 | 7 137.00 | |
6T Sur comptes clients | 40 318.00 | 40 318.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 978.00 | 83 841.00 | 7 137.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 180 674.00 | 8 458.00 | 114 908.00 | 74 223.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 458.00 | 31 068.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 107.00 | |||
UX Autres créances clients | 487 613.00 | |||
VB T. V. A. | 62 090.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 900.00 | |||
VC Groupe et associés | 67 752.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 049.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 287.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 798.00 | 665 691.00 | 14 107.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 799.00 | 60 356.00 | 74 443.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 141.00 | 540 141.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 600.00 | 69 600.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 793.00 | 43 793.00 | ||
VW T.V.A. | 1 262.00 | 1 262.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 080.00 | 11 080.00 | ||
VI Groupe et associés | 249 022.00 | 249 022.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 818.00 | 27 818.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 514.00 | 1 003 071.00 | 74 443.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 619.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 90 697.00 | |||
YT Sous‐traitance | 4 001.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 802.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 324 116.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 724.00 | |||
ST Autres comptes | 354 426.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 841 069.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 31 766.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 788.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 554.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 190 618.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 485.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||