ACTUA ORGANISATION
Dépôt
| Dénomination | ACTUA ORGANISATION |
| Siren | 381779859 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/045521 |
| Numéro de Gestion | 1991B01537 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69720 SAINT-LAURENT-DE-MURE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 681.00 | 90 872.00 | 19 809.00 | 9 808.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AN Terrains | 114 750.00 | 114 750.00 | 114 750.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 557.00 | 265 531.00 | 10 026.00 | 16 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 235 277.00 | 1 859 313.00 | 375 964.00 | 266 776.00 |
CU Autres participations | 225 010.00 | 60 000.00 | 165 010.00 | 95 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 652.00 | 201 652.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 670.00 | 670.00 | 670.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 879.00 | 15 879.00 | 14 679.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 255 701.00 | 2 275 717.00 | 979 984.00 | 594 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 220.00 | 2 220.00 | 3 763.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 732.00 | 3 949.00 | 230 783.00 | 961 042.00 |
BZ Autres créances | 253 040.00 | 253 040.00 | 114 742.00 | |
CF Disponibilités | 1 462 602.00 | 1 462 602.00 | 783 090.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 501.00 | 30 501.00 | 72 918.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 983 095.00 | 3 949.00 | 1 979 146.00 | 1 935 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 238 796.00 | 2 279 666.00 | 2 959 130.00 | 2 530 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 580.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 4 739.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 59 773.00 | 482.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 095.00 | 294 291.00 | ||
DL TOTAL (I) | 979 868.00 | 844 773.00 | ||
DP Provisions pour risques | 69 500.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 350 136.00 | 385 150.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 419 636.00 | 385 150.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 389.00 | 143 765.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 6 536.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 247.00 | 20 405.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 054.00 | 451 468.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 496.00 | 280 601.00 | ||
EA Autres dettes | 68 178.00 | 372 702.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 734.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 559 627.00 | 1 300 211.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 130.00 | 2 530 133.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 053.00 | 1 193 178.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 241.00 | 2 097.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | -100.00 | -100.00 | ||
FG Production vendue services | 1 406 096.00 | 10 000.00 | 1 416 096.00 | 3 812 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 996.00 | 10 000.00 | 1 415 996.00 | 3 812 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | 130 687.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 733.00 | 113 044.00 | ||
FQ Autres produits | 23 960.00 | 3 362.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 654 377.00 | 3 929 199.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 735.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 903 974.00 | 2 678 582.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 711.00 | 55 562.00 | ||
FY Salaires et traitements | 264 155.00 | 539 254.00 | ||
FZ Charges sociales | 97 045.00 | 202 778.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 488.00 | 102 280.00 | ||
GE Autres charges | 9 271.00 | 21 176.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 552 379.00 | 3 599 632.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 101 998.00 | 329 567.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 330.00 | 2 383.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 330.00 | 27 383.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 023.00 | 1 429.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 023.00 | 1 429.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 692.00 | 25 954.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 48 306.00 | 355 521.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 200.00 | 203 775.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 014.00 | 35 014.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 214.00 | 238 789.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 13 712.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 433.00 | 149 184.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 383.00 | 162 896.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468 831.00 | 75 893.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 147 042.00 | 137 123.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 921.00 | 4 195 371.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 826.00 | 3 901 080.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 095.00 | 294 291.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 253.00 | 35 593.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 733.00 | 113 044.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 911.00 | 18 575.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 466 257.00 | 210 900.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 359.00 | 332 852.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748 527.00 | 562 327.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580.00 | 186 906.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 573.00 | 2 625 584.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 443 211.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 153.00 | 3 255 701.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 879.00 | 8 573.00 | 3 580.00 | 90 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 068 069.00 | 99 915.00 | 43 140.00 | 2 124 845.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153 948.00 | 108 488.00 | 46 720.00 | 2 215 717.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 150.00 | 69 500.00 | 35 014.00 | |
02 aucun libellé | 60 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 3 949.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 949.00 | 60 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 389 099.00 | 129 500.00 | 35 014.00 | |
UG ‐ Financières | 60 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 69 500.00 | 35 014.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 201 652.00 | 62 580.00 | 139 072.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 15 879.00 | 15 879.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 739.00 | 4 739.00 | ||
UX Autres créances clients | 229 993.00 | 229 993.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 629.00 | 12 629.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | ||
VB T. V. A. | 26 810.00 | 26 810.00 | ||
VP Divers | 6 775.00 | 6 775.00 | ||
VC Groupe et associés | 85 260.00 | 85 260.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 036.00 | 121 036.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 501.00 | 30 501.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 804.00 | 576 114.00 | 159 690.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 970.00 | 16 259.00 | 24 711.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 419.00 | 323 556.00 | 767 727.00 | 32 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 054.00 | 180 054.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 750.00 | 10 750.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 014.00 | 30 014.00 | ||
VW T.V.A. | 34 756.00 | 34 756.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 976.00 | 32 976.00 | ||
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 178.00 | 68 178.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 380.00 | 696 806.00 | 792 438.00 | 32 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 135 218.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 737.00 | |||