LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 381818558 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 2106 |
| Numéro de Gestion | 2000B80322 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76340 Blangy-sur-Bresle |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 252 449.00 | 252 449.00 | 252 449.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 745.00 | 138 913.00 | 11 831.00 | 20 772.00 |
AP Constructions | 225 295.00 | 51 028.00 | 174 267.00 | 195 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 981 856.00 | 16 455 659.00 | 8 526 197.00 | 9 285 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 781 032.00 | 10 019 411.00 | 5 761 621.00 | 5 647 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 345 160.00 | 345 160.00 | ||
CU Autres participations | 563 853.00 | 563 853.00 | 563 853.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 110 344.00 | 110 344.00 | 101 394.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 410 737.00 | 26 665 012.00 | 15 745 725.00 | 16 066 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 632.00 | 232 632.00 | 296 110.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445 622.00 | 445 622.00 | 164 647.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 585 218.00 | 889 680.00 | 33 695 537.00 | 37 261 092.00 |
BZ Autres créances | 51 138 247.00 | 51 138 247.00 | 36 107 807.00 | |
CF Disponibilités | 4 439 533.00 | 4 439 533.00 | 3 484 477.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 854.00 | 35 854.00 | 3 033.00 | |
CJ TOTAL (II) | 90 877 108.00 | 889 680.00 | 89 987 427.00 | 77 317 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 287 845.00 | 27 554 692.00 | 105 733 153.00 | 93 383 409.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 659 693.00 | 4 659 693.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 329 172.00 | 2 329 172.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 465 969.00 | 465 969.00 | ||
DG Autres réserves | 7 316 416.00 | 5 763 637.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 279 401.00 | 1 552 775.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 050 654.00 | 14 771 248.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 947 779.00 | 1 543 492.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 498 377.00 | 469 928.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 446 157.00 | 2 013 420.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 497.00 | 761 213.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 062 826.00 | 16 173 181.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 717 605.00 | 1 958 827.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 566 647.00 | 24 950 845.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 830 686.00 | 12 134 334.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 639 254.00 | 1 462 405.00 | ||
EA Autres dettes | 1 638 205.00 | 790 612.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 560 620.00 | 19 358 905.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 86 236 342.00 | 77 590 323.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 733 153.00 | 94 374 992.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 657 390.00 | 64 484 953.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 134.00 | 134.00 | -2 492.00 | |
FD Production vendue biens | 9 312 772.00 | 9 312 772.00 | 12 265 762.00 | |
FG Production vendue services | 116 090 805.00 | 116 090 805.00 | 117 053 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 403 711.00 | 125 403 711.00 | 129 317 189.00 | |
FN Production immobilisée | 23 870.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 044 003.00 | 1 409 981.00 | ||
FQ Autres produits | 10 041.00 | 952.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 127 457 756.00 | 130 751 993.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 721 980.00 | 42 254 789.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 63 477.00 | 714.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 54 605 501.00 | 56 500 792.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 183 534.00 | 974 185.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 706 967.00 | 18 132 269.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 303 058.00 | 5 175 464.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 850 305.00 | 4 220 420.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 280 594.00 | 962 450.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 234 990.00 | 809 070.00 | ||
GE Autres charges | 9 033.00 | 63 076.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 124 959 442.00 | 129 093 234.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 498 314.00 | 1 658 759.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 454 032.00 | 50 899.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 987.00 | 10 615.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 238 897.00 | 203 889.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 249 884.00 | 214 504.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 632.00 | 75 159.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 632.00 | 75 159.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 178 252.00 | 139 345.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 130 598.00 | 1 849 004.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 866.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 952.00 | 337 733.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 952.00 | 363 599.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 411.00 | 81 310.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 112.00 | 6 136.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 523.00 | 87 447.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379 429.00 | 276 152.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 335 497.00 | 97 392.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 895 130.00 | 474 989.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 578 626.00 | 131 380 997.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 299 225.00 | 129 828 221.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 279 400.00 | 1 552 775.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 926 305.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 049.00 | 1 145.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 922 442.00 | 4 528 947.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 248.00 | 8 950.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 989 740.00 | 4 539 042.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 194.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 044.00 | 41 333 345.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 674 198.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 118 044.00 | 42 410 737.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 827.00 | 10 085.00 | 138 913.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 794 672.00 | 4 840 227.00 | 1 108 801.00 | 26 526 098.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 923 499.00 | 4 850 313.00 | 1 108 801.00 | 26 665 012.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 801 179.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 146 599.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 498 377.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 013 420.00 | 949 510.00 | 516 773.00 | 2 446 157.00 |
6T Sur comptes clients | 924 530.00 | 288 094.00 | 322 945.00 | 889 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924 530.00 | 288 094.00 | 322 945.00 | 889 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 937 951.00 | 1 237 604.00 | 839 718.00 | 3 335 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 237 604.00 | 839 718.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 110 344.00 | 110 344.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 544 160.00 | 544 160.00 | ||
UX Autres créances clients | 34 041 057.00 | 34 041 057.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 53 793.00 | 53 793.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471 311.00 | 471 311.00 | ||
VB T. V. A. | 4 286 838.00 | 4 286 838.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 169.00 | 169.00 | ||
VC Groupe et associés | 45 508 512.00 | 45 508 512.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817 623.00 | 817 623.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 854.00 | 35 854.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 869 664.00 | 85 759 320.00 | 110 344.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 203.00 | 217 203.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 294.00 | 3 294.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 062 827.00 | 6 201 479.00 | 10 861 348.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 566 647.00 | 29 566 647.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 413 619.00 | 2 413 619.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 749 657.00 | 2 749 657.00 | ||
VW T.V.A. | 7 241 298.00 | 7 241 298.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426 110.00 | 426 110.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 639 254.00 | 639 254.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 625 335.00 | 1 625 335.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 870.00 | 12 870.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 560 620.00 | 21 560 620.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 518 738.00 | 72 657 390.00 | 10 861 348.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 318 590.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 385 972.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 38 611 083.00 | 39 155 874.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 993 443.00 | 746 904.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 745 991.00 | 5 279 896.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 276 683.00 | 263 252.00 | ||
ST Autres comptes | 9 978 299.00 | 11 054 864.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 605 501.00 | 56 500 792.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 551 037.00 | 485 029.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 632 497.00 | 489 156.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 183 534.00 | 974 185.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 25 545 608.00 | 25 467 838.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 829 786.00 | 19 598 126.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 525.00 | |||