COMPAGNIE FINANCIERE INTERNATIONALE PRIVEE
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FINANCIERE INTERNATIONALE PRIVEE |
| Siren | 381927730 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 86741 |
| Numéro de Gestion | 2014B15680 |
| Code Activité | 2042Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 705.00 | 2 745.00 | 2 960.00 | 4 861.00 |
AN Terrains | 104 428.00 | |||
AP Constructions | 372 549.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 1 964.00 | 4 736.00 | 6 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144 500.00 | 144 500.00 | 144 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 681.00 | 20 681.00 | 20 681.00 | |
BJ TOTAL (I) | 177 586.00 | 4 710.00 | 172 877.00 | 653 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 949.00 | 17 949.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 32 180.00 | 32 180.00 | ||
BT Marchandises | 25 566.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | 1 729.00 | |
BZ Autres créances | 332 861.00 | 332 861.00 | 247 008.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 131 211.00 | 641 883.00 | 1 489 329.00 | 1 576 045.00 |
CF Disponibilités | 5 798 247.00 | 5 798 247.00 | 3 460 431.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | 2 919.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 313 873.00 | 641 883.00 | 7 671 990.00 | 5 313 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 491 459.00 | 646 592.00 | 7 844 867.00 | 5 967 127.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 664 354.00 | 5 853 551.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 635 182.00 | -189 197.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 383 383.00 | 5 748 201.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 90.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 211.00 | 21 303.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 775.00 | 174 207.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 338 784.00 | 22 404.00 | ||
EA Autres dettes | 1 619.00 | 921.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 461 484.00 | 218 927.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 844 867.00 | 5 967 127.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 691.00 | 218 927.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 041.00 | 9 041.00 | 4 954.00 | |
FG Production vendue services | 17.00 | 17.00 | 38.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 058.00 | 9 058.00 | 4 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 000.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 058.00 | 6 993.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 187.00 | 38 887.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 563.00 | -25 566.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 46 820.00 | 156 487.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 636.00 | 29 401.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 728.00 | 53 301.00 | ||
FZ Charges sociales | 964.00 | 19 310.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 419.00 | 48 804.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 168.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 122 199.00 | 320 791.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -113 142.00 | -313 797.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 632.00 | 1 272.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 565.00 | 27 947.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 371 906.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 222.00 | 123 420.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 418.00 | 1 524 545.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 187.00 | |||
GS Différences négatives de change | 23.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 399 874.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 211.00 | 1 399 874.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 208.00 | 124 671.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -94 934.00 | -189 127.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 134.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 134.00 | 70.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 068 866.00 | -70.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 338 750.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 476.00 | 1 531 538.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 294.00 | 1 720 735.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 635 182.00 | -189 197.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 705.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 016.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 181.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 902.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 705.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 316.00 | 6 700.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 165 181.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 528 316.00 | 177 586.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | 1 902.00 | 2 745.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 629.00 | 47 517.00 | 1 097 182.00 | 1 964.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 472.00 | 49 419.00 | 1 097 182.00 | 4 710.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 619 696.00 | 22 187.00 | 641 883.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619 696.00 | 22 187.00 | 641 883.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 619 696.00 | 22 187.00 | 641 883.00 | |
UG ‐ Financières | 22 187.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 681.00 | 20 681.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 162.00 | 1 162.00 | ||
VB T. V. A. | 60 682.00 | 60 682.00 | ||
VC Groupe et associés | 257 942.00 | 257 942.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 237.00 | 14 237.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 967.00 | 334 286.00 | 20 681.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 793.00 | 19 793.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 775.00 | 99 775.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 338 750.00 | 338 750.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 418.00 | 1 418.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619.00 | 1 619.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 484.00 | 441 691.00 | 19 793.00 | |
