BLACE FINANCE
Dépôt
| Dénomination | BLACE FINANCE |
| Siren | 381967967 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 74496 |
| Numéro de Gestion | 2002B07553 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 198.00 | 3 198.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 31 247.00 | 24 450.00 | 6 797.00 | 9 601.00 |
CU Autres participations | 3 390 896.00 | 3 390 896.00 | 3 390 896.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 448 039.00 | 9 448 039.00 | 10 120 859.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 281.00 | 18 281.00 | 18 281.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 891 660.00 | 27 647.00 | 12 864 012.00 | 13 539 637.00 |
BZ Autres créances | 386.00 | 386.00 | 21 608.00 | |
CF Disponibilités | 25 018.00 | 25 018.00 | 225 771.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 078.00 | 28 078.00 | 28 450.00 | |
CJ TOTAL (II) | 53 482.00 | 53 482.00 | 275 829.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 945 142.00 | 27 647.00 | 12 917 495.00 | 13 815 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 466 320.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 871 260.00 | 4 871 260.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 781 871.00 | 1 781 871.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 487 126.00 | 422 030.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 297 842.00 | 2 799 433.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 820.00 | 1 563 505.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 635 919.00 | 11 438 099.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 966.00 | 497 468.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 628.00 | 1 685 566.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 330.00 | 17 165.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 410.00 | 87 040.00 | ||
EA Autres dettes | 85 122.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 242.00 | 5 005.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 281 576.00 | 2 377 367.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 917 495.00 | 13 815 466.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 576.00 | 85 122.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 436.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 360 366.00 | 360 366.00 | 307 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 366.00 | 360 366.00 | 307 145.00 | |
FQ Autres produits | 587.00 | 1 786.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 360 953.00 | 308 931.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 159 648.00 | 158 208.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 082.00 | 3 515.00 | ||
FY Salaires et traitements | 97 696.00 | 86 581.00 | ||
FZ Charges sociales | 86 556.00 | 65 316.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 805.00 | 1 970.00 | ||
GE Autres charges | 2 029.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 351 815.00 | 315 596.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 138.00 | -6 666.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 309 551.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 23 782.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 128 510.00 | 217 640.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 144 884.00 | 122 402.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 274 894.00 | 341 742.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 991.00 | 44 416.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 991.00 | 44 416.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 242 903.00 | 297 326.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 228 259.00 | 1 600 211.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133.00 | 136.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | 136.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | 136.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 711.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 684.00 | 36 842.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 980.00 | 1 960 360.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 160.00 | 396 854.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 820.00 | 1 563 505.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 832.00 | 26 832.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 444.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 530 036.00 | 2 477 048.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 564 480.00 | 2 477 048.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 444.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 149 868.00 | 12 857 216.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 149 868.00 | 12 891 660.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 843.00 | 2 805.00 | 27 647.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 843.00 | 2 805.00 | 27 647.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 9 448 039.00 | 9 448 039.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 281.00 | 18 281.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | ||
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 078.00 | 28 078.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 494 784.00 | 9 494 784.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 966.00 | 198 966.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 000.00 | 475 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 527.00 | 223 527.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 330.00 | 10 330.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 512.00 | 44 512.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 377.00 | 21 377.00 | ||
VW T.V.A. | 24 787.00 | 24 787.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | ||
VI Groupe et associés | 274 101.00 | 274 101.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 242.00 | 6 242.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 576.00 | 1 281 576.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 404.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 686 710.00 | |||