ENTREPRISE DAMOIS
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE DAMOIS |
| Siren | 382031185 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 18143 |
| Numéro de Gestion | 1991B00809 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 34430 Saint-jean-de-Védas |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 3 581.00 | 769.00 | 2 219.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 842.00 | 14 142.00 | 10 699.00 | 10 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 895.00 | 34 471.00 | 39 424.00 | 33 092.00 |
CU Autres participations | 5 970.00 | 5 970.00 | 5 970.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 706.00 | 2 706.00 | 1 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | 127 007.00 | 52 194.00 | 74 814.00 | 68 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 257.00 | 80 257.00 | 26 479.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 599 413.00 | 21 180.00 | 578 233.00 | 519 694.00 |
BZ Autres créances | 136 618.00 | 136 618.00 | 150 136.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
CF Disponibilités | 82 379.00 | 82 379.00 | 98 443.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 730.00 | 28 730.00 | 16 090.00 | |
CJ TOTAL (II) | 987 397.00 | 21 180.00 | 966 217.00 | 872 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 405.00 | 73 374.00 | 1 041 031.00 | 940 855.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
DG Autres réserves | 420 187.00 | 299 289.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 733.00 | 120 898.00 | ||
DL TOTAL (I) | 559 459.00 | 453 725.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 946.00 | 14 110.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 951.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 212.00 | 3 173.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 313.00 | 281 185.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 169 540.00 | 142 594.00 | ||
EA Autres dettes | 7 562.00 | 25 327.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 789.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 481 572.00 | 487 130.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 031.00 | 940 855.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 036.00 | 475 183.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | 509.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 595.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 340.00 | 31 650.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 630.00 | 1 046.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 565.00 | 32 696.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 595.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 253.00 | 98 736.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 676.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 253.00 | 127 007.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 131.00 | 1 450.00 | 3 581.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 861.00 | 22 951.00 | 45 199.00 | 48 613.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 991.00 | 24 401.00 | 45 199.00 | 52 194.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 24 708.00 | 3 528.00 | 21 180.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 708.00 | 3 528.00 | 21 180.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 24 708.00 | 3 528.00 | 21 180.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 528.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 706.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 133.00 | |||
UX Autres créances clients | 574 280.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 759.00 | |||
VB T. V. A. | 60 557.00 | |||
VP Divers | 7 433.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 869.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 730.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 467.00 | 764 761.00 | 2 706.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 352.00 | 10 028.00 | 9 325.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 313.00 | 282 313.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 321.00 | 40 321.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 279.00 | 44 279.00 | ||
VW T.V.A. | 72 404.00 | 72 404.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 535.00 | 12 535.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 562.00 | 7 562.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 360.00 | 470 036.00 | 9 325.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 849.00 | |||