ATLANTIQUE INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | ATLANTIQUE INVESTISSEMENT |
| Siren | 382207843 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 1517 |
| Numéro de Gestion | 1994B06748 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 358.00 | 42 358.00 | ||
AP Constructions | 35 000.00 | 30 304.00 | 4 695.00 | 8 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 781.00 | 137 296.00 | 46 485.00 | 50 652.00 |
CU Autres participations | 3 499 428.00 | 325 384.00 | 3 174 044.00 | 3 034 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 146.00 | 1 146.00 | 1 875.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 761 715.00 | 535 343.00 | 3 226 371.00 | 3 094 992.00 |
BN En cours de production de biens | 1 883 944.00 | 1 883 944.00 | 1 568 532.00 | |
BT Marchandises | 13 441 497.00 | 13 441 497.00 | 2 380 347.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 428.00 | 38 428.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 502 772.00 | 502 772.00 | 453 459.00 | |
BZ Autres créances | 6 760 637.00 | 627 226.00 | 6 133 411.00 | 7 911 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 138.00 | 247.00 | 86 891.00 | 87 138.00 |
CF Disponibilités | 1 441 892.00 | 1 441 892.00 | 945 771.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | 4 222.00 | 44 295.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 160 536.00 | 627 473.00 | 23 533 062.00 | 13 390 985.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 823.00 | 17 823.00 | 64 090.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 940 074.00 | 1 162 817.00 | 26 777 257.00 | 16 550 068.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 470.00 | 27 470.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 944 596.00 | 8 543 390.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 152.00 | -308 793.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 724 219.00 | 8 592 067.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 823.00 | 79 863.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 823.00 | 79 863.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 889 642.00 | 4 359 140.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563 874.00 | 530 668.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 790.00 | 158 764.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 135 050.00 | 218 805.00 | ||
EA Autres dettes | 2 133 100.00 | 2 435 337.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 023 758.00 | 175 423.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 035 214.00 | 7 878 137.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 777 257.00 | 16 550 068.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 947 496.00 | 7 947 496.00 | 4 953 232.00 | |
FD Production vendue biens | 796 268.00 | 796 268.00 | ||
FG Production vendue services | 429 934.00 | 429 934.00 | 375 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 173 699.00 | 9 173 699.00 | 5 328 767.00 | |
FM Production stockée | 315 412.00 | 1 568 532.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 734.00 | 7 415.00 | ||
FQ Autres produits | 1 010.00 | 820.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 511 857.00 | 6 905 535.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 483 687.00 | 4 832 243.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 061 150.00 | 490 331.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 758 874.00 | 659 959.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 369 668.00 | 324 359.00 | ||
FY Salaires et traitements | 423 732.00 | 427 928.00 | ||
FZ Charges sociales | 162 363.00 | 175 080.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 919.00 | 24 182.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 000.00 | 110 201.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 773.00 | |||
GE Autres charges | 18.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 232 113.00 | 7 060 067.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 279 743.00 | -154 531.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 240 695.00 | 1 031 060.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 088 302.00 | 1 129 583.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 71 071.00 | 122 763.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 090.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 135 162.00 | 122 764.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 070.00 | 64 090.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 315.00 | 130 397.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 103 386.00 | 194 488.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 775.00 | -71 724.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 463 912.00 | -324 778.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 447.00 | 17 581.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 762.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 209.00 | 17 581.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 466.00 | 1 697.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 482.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 969.00 | 1 597.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 759.00 | 15 984.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 949 924.00 | 8 076 942.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 527 771.00 | 8 385 736.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 152.00 | -308 793.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 598.00 | 8 266.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 463.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 809.00 | 11 253.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 361 529.00 | 150 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 613 801.00 | 161 253.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105.00 | 42 359.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280.00 | 218 782.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 730.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 954.00 | 3 500 575.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 338.00 | 3 761 715.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 463.00 | 1 105.00 | 42 359.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 961.00 | 18 920.00 | 1 280.00 | 167 601.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 424.00 | 18 920.00 | 2 384.00 | 209 960.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 17 823.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 864.00 | 17 823.00 | 79 864.00 | 17 823.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 325 384.00 | |||
6T Sur comptes clients | 4 503.00 | 4 503.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 551 226.00 | 76 247.00 | 627 473.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 881 113.00 | 76 247.00 | 4 503.00 | 952 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960 977.00 | 94 071.00 | 84 367.00 | 970 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 76 000.00 | 20 276.00 | ||
UG ‐ Financières | 18 071.00 | 64 091.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 146.00 | 1 146.00 | ||
UX Autres créances clients | 502 773.00 | 502 773.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 185 077.00 | 185 077.00 | ||
VB T. V. A. | 17 257.00 | 17 257.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 299 401.00 | 4 299 401.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 258 300.00 | 2 258 300.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | 4 222.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 268 780.00 | 7 267 634.00 | 1 146.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 889 642.00 | 12 889 642.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 251.00 | 18 251.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 791.00 | 289 791.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 778.00 | 15 778.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 034.00 | 34 034.00 | ||
VW T.V.A. | 22 073.00 | 22 073.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 161.00 | 63 161.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 545 624.00 | 1 545 624.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133 101.00 | 2 133 101.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 023 758.00 | 1 023 758.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 035 215.00 | 18 035 215.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 290 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 235.00 | |||
YT Sous‐traitance | 213 841.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 423.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 081.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 275.00 | |||
ST Autres comptes | 234 253.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 758 875.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 34 277.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 335 391.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 369 668.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 80 782.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 305.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||