TAKII France S.A.S
Dépôt
| Dénomination | TAKII France S.A.S |
| Siren | 382258895 |
| Cloture | 30/04/2021 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 6076 |
| Numéro de Gestion | 2001B00303 |
| Code Activité | 7219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82170 Grisolles |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 811.00 | 11 811.00 | ||
AN Terrains | 357 472.00 | 57 389.00 | 300 083.00 | 305 802.00 |
AP Constructions | 2 823 675.00 | 2 301 452.00 | 522 222.00 | 614 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 515.00 | 841 832.00 | 188 683.00 | 226 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 002.00 | 321 598.00 | 177 404.00 | 167 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 620 814.00 | 620 814.00 | 31 366.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 712.00 | 1 712.00 | 1 712.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 345 025.00 | 3 534 083.00 | 1 810 943.00 | 1 348 342.00 |
BP En cours de production de services | 364 094.00 | 364 094.00 | 296 136.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 095.00 | 143 095.00 | 121 235.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 358.00 | 1 467 358.00 | 1 132 965.00 | |
BZ Autres créances | 793 760.00 | 793 760.00 | 736 860.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 976 422.00 | 976 422.00 | 976 422.00 | |
CF Disponibilités | 2 453 871.00 | 2 453 871.00 | 3 485 934.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 416.00 | 24 416.00 | 27 764.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 223 016.00 | 6 223 016.00 | 6 777 317.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 568 042.00 | 3 534 083.00 | 8 033 959.00 | 8 125 660.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 178 516.00 | 155 278.00 | ||
DG Autres réserves | 1 951 432.00 | 1 509 921.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 992.00 | 464 749.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 902 940.00 | 6 779 948.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | 503.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 507.00 | 1 097 149.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 273 329.00 | 238 201.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 480.00 | 9 774.00 | ||
EA Autres dettes | 200.00 | 84.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 131 019.00 | 1 345 712.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 033 959.00 | 8 125 660.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 859 229.00 | 6 859 229.00 | 9 685 833.00 | |
FD Production vendue biens | 680 279.00 | 680 279.00 | 814 059.00 | |
FG Production vendue services | 1 252 278.00 | 1 252 278.00 | 1 303 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 791 787.00 | 8 791 787.00 | 11 813 436.00 | |
FM Production stockée | 67 957.00 | -50 391.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 440.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 301.00 | 32 667.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 886 060.00 | 11 797 181.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 512 798.00 | 8 965 151.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 772.00 | 124 808.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 836 830.00 | 906 838.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 816.00 | 60 312.00 | ||
FY Salaires et traitements | 915 584.00 | 836 984.00 | ||
FZ Charges sociales | 386 052.00 | 372 070.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 221 048.00 | 199 079.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 39.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 035 909.00 | 11 465 281.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -149 849.00 | 331 900.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 245.00 | 3 621.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 508.00 | 11 196.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 452.00 | 1 793.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 452.00 | 1 793.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 056.00 | 9 402.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -137 793.00 | 341 302.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 546.00 | 3 985.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 546.00 | 10 236.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 94.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 625.00 | 1 643.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 651.00 | 1 737.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 8 498.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -260 890.00 | -114 949.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 902 114.00 | 11 818 612.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 779 122.00 | 11 353 863.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 992.00 | 464 749.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 811.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 666 532.00 | 686 273.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 680 080.00 | 686 273.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 811.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 327.00 | 5 331 478.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 736.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 327.00 | 5 345 025.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 811.00 | 11 811.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 319 926.00 | 221 048.00 | 18 703.00 | 3 522 271.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 331 738.00 | 221 048.00 | 18 703.00 | 3 534 083.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 712.00 | 1 712.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 467 358.00 | 1 467 358.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 100.00 | 6 100.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 743 516.00 | 253 458.00 | 490 058.00 | |
VB T. V. A. | 40 373.00 | 40 373.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 492.00 | 492.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 783.00 | 2 783.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 416.00 | 24 416.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 247.00 | 1 795 477.00 | 491 770.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503.00 | 503.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 507.00 | 850 507.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 129 944.00 | 129 944.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 519.00 | 116 519.00 | ||
VW T.V.A. | 2 543.00 | 2 543.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 323.00 | 24 323.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 019.00 | 1 130 516.00 | 503.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||