ID2
Dépôt
| Dénomination | ID2 |
| Siren | 382433944 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 25520 |
| Numéro de Gestion | 2012B04604 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 06/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS-PERRET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 088.00 | 6 397.00 | 4 691.00 | 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 290 435.00 | 42 931.00 | 247 503.00 | 15 298.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | 413 562.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 929.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 539.00 | 1 539.00 | 1 505.00 | |
BJ TOTAL (I) | 308 312.00 | 50 579.00 | 257 733.00 | 431 515.00 |
BT Marchandises | 2 503.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 525.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 372 212.00 | 2 372 212.00 | 3 784 362.00 | |
BZ Autres créances | 293 528.00 | 293 528.00 | 478 600.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 522.00 | 7 291.00 | 92 231.00 | 99 522.00 |
CF Disponibilités | 2 588 788.00 | 2 588 788.00 | 727 480.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 122 686.00 | 122 686.00 | 76 822.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 476 737.00 | 7 291.00 | 5 469 446.00 | 5 170 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 785 050.00 | 57 870.00 | 5 727 180.00 | 5 602 331.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 673 453.00 | 1 132 147.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 263.00 | 541 305.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 145 716.00 | 1 838 453.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 732.00 | 949.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 191.00 | 1 320 053.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 371 651.00 | 2 276 982.00 | ||
EA Autres dettes | 98 722.00 | 48 053.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 167.00 | 117 840.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 581 463.00 | 3 763 878.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 727 180.00 | 5 602 331.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 518 136.00 | 3 763 878.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 65 102.00 | 65 102.00 | 36 578.00 | |
FG Production vendue services | 17 246 533.00 | 1 137.00 | 17 247 671.00 | 14 747 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 311 635.00 | 1 137.00 | 17 312 773.00 | 14 783 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 254 146.00 | 33 604.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 1 752.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 566 934.00 | 14 819 192.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 476.00 | 4 572.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 503.00 | 2 258.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 154 764.00 | 4 728 470.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 395 595.00 | 275 734.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 036 663.00 | 6 462 373.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 412 397.00 | 2 932 735.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 270.00 | 8 489.00 | ||
GE Autres charges | 12 546.00 | 7 547.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 106 217.00 | 14 422 181.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 460 717.00 | 397 010.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 000.00 | 94 368.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33.00 | 16.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 129.00 | 2 883.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 163.00 | 97 268.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 291.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 929.00 | 11 205.00 | ||
GS Différences négatives de change | 827.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 047.00 | 11 205.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 884.00 | 86 063.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 455 832.00 | 483 073.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 427.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409 562.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 562.00 | 17 427.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411 840.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 840.00 | 304.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 278.00 | 17 122.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 327.00 | 69 202.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 82 964.00 | -110 311.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 980 659.00 | 14 933 887.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 673 396.00 | 14 392 581.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 263.00 | 541 305.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 474.00 | 5 863.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 486.00 | 264 361.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 996.00 | 33.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 958.00 | 270 258.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 338.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 412.00 | 290 435.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 410 491.00 | 5 539.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 412 903.00 | 308 312.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 254.00 | 1 392.00 | 7 647.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 187.00 | 29 878.00 | 134.00 | 42 931.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 442.00 | 31 270.00 | 134.00 | 50 579.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 7 291.00 | 7 291.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 291.00 | 7 291.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 291.00 | 7 291.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 291.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 539.00 | 1 539.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 372 212.00 | 2 372 212.00 | ||
VB T. V. A. | 176 630.00 | 176 630.00 | ||
VP Divers | 56 757.00 | 56 757.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 140.00 | 60 140.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 122 686.00 | 122 686.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 965.00 | 2 788 426.00 | 1 539.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 732.00 | 5 732.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 191.00 | 1 091 191.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 817 044.00 | 753 717.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 861.00 | 742 861.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 82 964.00 | 82 964.00 | ||
VW T.V.A. | 545 310.00 | 545 310.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 470.00 | 183 470.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 722.00 | 98 722.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 167.00 | 14 167.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 581 463.00 | 3 518 136.00 | 63 327.00 | |