MAITRES LAITIERS DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | MAITRES LAITIERS DISTRIBUTION |
| Siren | 382477511 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 6720 |
| Numéro de Gestion | 1991B00316 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14123 Ifs |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 585.00 | 11 585.00 | 2.00 | |
AH Fonds commercial | 1 771 382.00 | 1 771 382.00 | 1 701 280.00 | |
AN Terrains | 482 913.00 | 227 768.00 | 255 144.00 | 255 144.00 |
AP Constructions | 752 404.00 | 747 233.00 | 5 171.00 | 6 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 907.00 | 427 453.00 | 59 453.00 | 73 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 633.00 | 814 068.00 | 117 565.00 | 124 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 667.00 | 116 667.00 | 81 233.00 | |
AX Avances et acomptes | 4 800.00 | 4 800.00 | 4 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | 716.00 | 3 586.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 559 011.00 | 2 228 109.00 | 2 330 901.00 | 2 250 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 166.00 | 38 166.00 | 26 151.00 | |
BT Marchandises | 350 017.00 | 350 017.00 | 320 661.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 404.00 | 236 372.00 | 1 731 032.00 | 1 947 618.00 |
BZ Autres créances | 159 557.00 | 159 557.00 | 760 546.00 | |
CF Disponibilités | 5 195.00 | 5 195.00 | 2 890.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 267.00 | 40 267.00 | 33 324.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 560 607.00 | 236 372.00 | 2 324 234.00 | 3 091 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 119 618.00 | 2 464 481.00 | 4 655 136.00 | 5 341 590.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 642 397.00 | 642 397.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 239.00 | 64 239.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 672.00 | 23 672.00 | ||
DG Autres réserves | 264 236.00 | 259 871.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 658.00 | 4 364.00 | ||
DL TOTAL (I) | 684 887.00 | 994 545.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 320.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 320.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 327.00 | 686 032.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 493.00 | 806 493.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 659.00 | 1 887 743.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 585 048.00 | 570 712.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 358.00 | |||
EA Autres dettes | 17 721.00 | 333 385.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 970 249.00 | 4 344 725.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 655 136.00 | 5 341 590.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 763 756.00 | 4 344 725.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663 327.00 | 686 032.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 279 301.00 | 13 279 301.00 | 14 789 766.00 | |
FG Production vendue services | 501 527.00 | 501 527.00 | 569 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 780 829.00 | 13 780 829.00 | 15 359 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 676.00 | 76 197.00 | ||
FQ Autres produits | 76.00 | 569.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 943 581.00 | 15 436 392.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 701 965.00 | 11 954 440.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 775.00 | 31 704.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 223 998.00 | 234 348.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 014.00 | -23 222.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 177 882.00 | 1 318 773.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 132 213.00 | 124 616.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 491 231.00 | 1 710 509.00 | ||
FZ Charges sociales | 446 951.00 | 485 206.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 862.00 | 75 222.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 153.00 | 57 335.00 | ||
GE Autres charges | 1 370.00 | 241.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 264 838.00 | 15 969 177.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -321 257.00 | -532 784.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 970.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 970.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 769.00 | 7 739.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 769.00 | 7 739.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 769.00 | -3 768.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -330 026.00 | -536 552.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 479.00 | 539 587.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | 4 666.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 879.00 | 544 253.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 420.00 | 1 336.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | 2 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 511.00 | 3 336.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 367.00 | 540 917.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 971 461.00 | 15 984 616.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 281 119.00 | 15 980 252.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 658.00 | 4 364.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 913.00 | 204 122.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 778.00 | 53 814.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 712 866.00 | 70 102.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 706 732.00 | 81 225.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 587.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 423 186.00 | 151 327.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782 968.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 631.00 | 2 775 326.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | 717.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 501.00 | 4 559 011.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 583.00 | 3.00 | 11 585.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 161 205.00 | 67 859.00 | 12 540.00 | 2 216 524.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172 788.00 | 67 862.00 | 12 540.00 | 2 228 110.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 320.00 | 2 320.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 24 580.00 | 24 580.00 | ||
6T Sur comptes clients | 201 216.00 | 38 153.00 | 2 997.00 | 236 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 797.00 | 38 153.00 | 27 578.00 | 236 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 117.00 | 38 153.00 | 29 898.00 | 236 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 153.00 | 29 898.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 717.00 | 717.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 268 077.00 | 268 077.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 699 328.00 | 1 699 328.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 948.00 | 8 948.00 | ||
VB T. V. A. | 19 832.00 | 19 832.00 | ||
VP Divers | 14 034.00 | 14 034.00 | ||
VC Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 783.00 | 114 783.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 267.00 | 40 267.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 945.00 | 2 167 229.00 | 717.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 327.00 | 663 327.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 206 493.00 | 1 206 493.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 659.00 | 1 497 659.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 233 734.00 | 233 734.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 060.00 | 271 060.00 | ||
VW T.V.A. | 46 737.00 | 46 737.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 517.00 | 33 517.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 721.00 | 17 721.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 970 249.00 | 2 763 756.00 | 1 206 493.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
