LOIRETAL
Dépôt
| Dénomination | LOIRETAL |
| Siren | 382579977 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35011 |
| Numéro de Gestion | 2015B09487 |
| Code Activité | 4730Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 Rueil-Malmaison |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 856.00 | 856.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 308.00 | 100 666.00 | 33 642.00 | 35 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 798.00 | 11 756.00 | 2 042.00 | 3 809.00 |
BF Prêts | 4 484.00 | 4 484.00 | 5 111.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 157 446.00 | 113 278.00 | 44 168.00 | 48 592.00 |
BT Marchandises | 670 463.00 | 18 456.00 | 652 006.00 | 677 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 181 854.00 | 1 181 854.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 114.00 | 1 408 114.00 | 884 542.00 | |
BZ Autres créances | 786 528.00 | 786 528.00 | 1 730 187.00 | |
CF Disponibilités | 1 684 702.00 | 1 684 702.00 | 604 262.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | 6 033.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 733 883.00 | 18 456.00 | 5 715 427.00 | 3 902 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 891 330.00 | 131 734.00 | 5 759 595.00 | 3 951 519.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 072.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 574 522.00 | -77 807.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 571 473.00 | -78 830.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 074.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 187.00 | 1 519 256.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 043.00 | 916 150.00 | ||
EA Autres dettes | 4 470 839.00 | 1 160 868.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 331 069.00 | 4 030 349.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 759 595.00 | 3 951 519.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 022 721.00 | 11 022 721.00 | 14 524 591.00 | |
FG Production vendue services | 3 646 050.00 | 3 646 050.00 | 4 338 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 668 770.00 | 14 668 770.00 | 18 862 981.00 | |
FQ Autres produits | 39 658.00 | 32 292.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 708 429.00 | 18 895 273.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 291 371.00 | 6 896 086.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 440.00 | -92 884.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -131.00 | -367.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 376 240.00 | 7 395 585.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 404 417.00 | 287 359.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 059 304.00 | 3 260 409.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 089 774.00 | 1 184 980.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 818.00 | 12 088.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 456.00 | |||
GE Autres charges | 20 836.00 | 31 325.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 282 524.00 | 18 974 580.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 574 096.00 | -79 307.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 574 096.00 | -79 307.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | 1 500.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 708 429.00 | 18 896 773.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 282 951.00 | 18 974 580.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 574 522.00 | -77 807.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 548.00 | 11 448.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 111.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 515.00 | 11 448.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890.00 | 148 106.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | 8 484.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 517.00 | 157 446.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | 856.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 068.00 | 13 781.00 | 427.00 | 112 422.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 923.00 | 13 782.00 | 427.00 | 113 278.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 18 456.00 | 18 456.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 456.00 | 18 456.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 456.00 | 18 456.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 456.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 484.00 | 4 484.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 408 114.00 | 1 399 400.00 | 8 714.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 112.00 | 1 728.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 703.00 | 347.00 | 8 356.00 | |
VB T. V. A. | 55 240.00 | 55 240.00 | ||
VP Divers | 35 394.00 | 35 394.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867 205.00 | 1 619 234.00 | 247 972.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 387 204.00 | 3 116 435.00 | 270 769.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 187.00 | 1 658 286.00 | 92 102.00 | 56 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 389.00 | 471 808.00 | 225.00 | 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 186.00 | 252 186.00 | ||
VW T.V.A. | 308 630.00 | 308 630.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 839.00 | 19 839.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 470 839.00 | 4 359 532.00 | 101 635.00 | 9 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 331 069.00 | 8 070 281.00 | 193 961.00 | 66 826.00 |