PHARM ADIS
Dépôt
| Dénomination | PHARM ADIS |
| Siren | 382601227 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 8587 |
| Numéro de Gestion | 1991B00329 |
| Code Activité | 8292Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63118 Cébazat |
2020
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 674.00 | 15 494.00 | 138 181.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 057.00 | 100 642.00 | 88 415.00 | 217 980.00 |
AN Terrains | 158 461.00 | 81 851.00 | 76 610.00 | 83 288.00 |
AP Constructions | 1 003 557.00 | 1 003 557.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 201.00 | 864 519.00 | 376 681.00 | 385 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 287.00 | 560 160.00 | 65 127.00 | 87 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 450.00 | 71 450.00 | 9 750.00 | |
AX Avances et acomptes | 8 399.00 | 8 399.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 047.00 | 10 047.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 461 177.00 | 2 626 223.00 | 834 954.00 | 784 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 561.00 | 215 561.00 | 192 145.00 | |
BN En cours de production de biens | 70 189.00 | 70 189.00 | 19 007.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 861.00 | 89 861.00 | 41 273.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 751.00 | 1 701.00 | 1 042 050.00 | 1 034 273.00 |
BZ Autres créances | 589 118.00 | 589 118.00 | 710 723.00 | |
CF Disponibilités | 1 247 976.00 | 1 247 976.00 | 1 056 374.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 774.00 | 86 774.00 | 54 423.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 343 232.00 | 1 701.00 | 3 341 531.00 | 3 108 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 804 409.00 | 2 627 924.00 | 4 176 485.00 | 3 892 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 041.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 057 748.00 | 2 001 579.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 496.00 | 56 168.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 25 833.00 | 25 228.00 | ||
DK Provisions réglementées | 152 715.00 | 21 672.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 574 792.00 | 2 214 648.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 750.00 | 446 677.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 030.00 | 553 185.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 148.00 | 143 380.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 842 038.00 | 522 422.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 416.00 | |||
EA Autres dettes | 15 312.00 | 12 177.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 601 693.00 | 1 677 842.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 176 485.00 | 3 892 490.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 197.00 | 1 365 670.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 919 692.00 | 4 919 692.00 | 4 031 839.00 | |
FG Production vendue services | 187 010.00 | 187 010.00 | 229 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 106 702.00 | 5 106 702.00 | 4 261 750.00 | |
FM Production stockée | 99 771.00 | 22 054.00 | ||
FN Production immobilisée | 16 500.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 120 026.00 | 19 621.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 028.00 | 36 622.00 | ||
FQ Autres produits | 16 776.00 | 27 375.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 397 803.00 | 4 367 421.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 695 017.00 | 585 631.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 417.00 | -23 707.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 658 021.00 | 1 458 231.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 550.00 | 102 962.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 378 121.00 | 1 307 702.00 | ||
FZ Charges sociales | 665 709.00 | 710 027.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 185 423.00 | 152 345.00 | ||
GE Autres charges | 6 278.00 | 4 074.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 679 703.00 | 4 297 266.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 718 100.00 | 70 155.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 473.00 | 4 161.00 | ||
GN Différences positives de change | 738.00 | 241.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 210.00 | 4 402.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 305.00 | 8 255.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 305.00 | 8 255.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 095.00 | -3 854.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 716 005.00 | 66 302.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 060.00 | 26 031.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 138.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 464.00 | 26 031.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 288.00 | 4 372.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 909.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 181.00 | 3 106.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 469.00 | 19 387.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 005.00 | 6 644.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 282 790.00 | 16 777.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 108 714.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 451 477.00 | 4 397 854.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 222 981.00 | 4 341 685.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 496.00 | 56 168.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 720.00 | 34 486.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 379.00 | 51 352.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 947 508.00 | 174 736.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | 10 017.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 238 962.00 | 236 105.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 731.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 71 450.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 399.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 890.00 | 3 108 354.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 092.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 889.00 | 3 461 177.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 399.00 | 42 737.00 | 116 136.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381 291.00 | 142 686.00 | 13 890.00 | 2 510 087.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 454 690.00 | 185 423.00 | 13 890.00 | 2 626 223.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 152 715.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 21 672.00 | 138 181.00 | 7 138.00 | 152 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 009.00 | 20 308.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 43 681.00 | 138 181.00 | 27 446.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 308.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 138 181.00 | 7 138.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 047.00 | 10 047.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 041.00 | 2 041.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 041 710.00 | 1 041 710.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 172 693.00 | 172 693.00 | ||
VB T. V. A. | 21 650.00 | 21 650.00 | ||
VP Divers | 392 974.00 | 392 974.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 86 774.00 | 86 774.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 691.00 | 1 717 603.00 | 12 088.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 749.00 | 133 253.00 | 234 496.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 293.00 | 75 293.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 148.00 | 247 148.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 574 557.00 | 574 557.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 012.00 | 216 012.00 | ||
VW T.V.A. | 39 023.00 | 39 023.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 446.00 | 12 446.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 416.00 | 52 416.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 737.00 | 1 737.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 312.00 | 15 312.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 693.00 | 1 367 197.00 | 234 496.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 950.00 | |||