SOFIDAP
Dépôt
| Dénomination | SOFIDAP |
| Siren | 382601813 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 670 |
| Numéro de Gestion | 1991B00126 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42260 Grézolles |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 50 000.00 | 49 999.00 | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 439 844.00 | 439 844.00 | 439 844.00 | |
AP Constructions | 4 418 177.00 | 1 572 941.00 | 2 845 236.00 | 2 244 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 195.00 | 23 267.00 | 51 928.00 | 18 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 591.00 | 106 746.00 | 1 846.00 | 4 943.00 |
CU Autres participations | 9 787 212.00 | 111 900.00 | 9 675 312.00 | 9 425 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 449 219.00 | 455 000.00 | 1 994 219.00 | 1 121 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 328 237.00 | 2 319 852.00 | 15 008 385.00 | 13 253 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 460.00 | 451 460.00 | 343 832.00 | |
BZ Autres créances | 117 710.00 | 117 710.00 | 217 343.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 295 896.00 | 38 589.00 | 1 257 307.00 | 1 111 158.00 |
CF Disponibilités | 4 447 560.00 | 4 447 560.00 | 5 930 772.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | 1 750.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 314 551.00 | 38 589.00 | 6 275 962.00 | 7 604 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 642 788.00 | 2 358 442.00 | 21 284 347.00 | 20 858 234.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 281 520.00 | 281 520.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 847 602.00 | 5 847 602.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 152.00 | 28 152.00 | ||
DG Autres réserves | 14 073 450.00 | 12 631 047.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 942.00 | 1 742 402.00 | ||
DK Provisions réglementées | 60 670.00 | 92 506.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 141 336.00 | 20 623 230.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 186.00 | 44 739.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 562.00 | 110 464.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 904.00 | 56 447.00 | ||
EA Autres dettes | 359.00 | 23 355.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 143 011.00 | 235 004.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 284 347.00 | 20 858 234.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 011.00 | 235 004.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 686 850.00 | 686 850.00 | 512 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 850.00 | 686 850.00 | 512 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 298.00 | 2 700.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 937 151.00 | 514 727.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 89 648.00 | 161 247.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 229.00 | 49 445.00 | ||
FY Salaires et traitements | 329 893.00 | 261 185.00 | ||
FZ Charges sociales | 144 182.00 | 122 389.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 273 900.00 | 210 190.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 000.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | 41.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 995 857.00 | 804 498.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -58 706.00 | -289 771.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 083 577.00 | 1 083 576.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 518.00 | 14 812.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 100 965.00 | 89 213.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 186 060.00 | 1 187 601.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 589.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 213 566.00 | 8 442.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 252 155.00 | 8 442.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 933 905.00 | 1 179 159.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 875 199.00 | 889 388.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 691.00 | 23 061.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 216 833.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 836.00 | 31 836.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 944.00 | 1 271 730.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 000.00 | 54 462.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 454.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 000.00 | 419 916.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 056.00 | 851 814.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -1 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 155.00 | 2 974 058.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 212.00 | 1 231 656.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 942.00 | 1 742 402.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 151 997.00 | 1 176 152.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 283 457.00 | 984 442.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 485 454.00 | 2 160 594.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 270 518.00 | 15 825.00 | 5 041 807.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 468.00 | 12 236 430.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270 518.00 | 47 293.00 | 17 328 237.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 999.00 | 49 999.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 878.00 | 275 420.00 | 17 344.00 | 1 702 953.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 877.00 | 275 420.00 | 17 344.00 | 1 752 952.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 60 670.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 92 506.00 | 31 836.00 | 60 670.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 111 900.00 | |||
06 aucun libellé | 375 000.00 | 80 000.00 | 455 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 589.00 | 38 589.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 737 198.00 | 118 589.00 | 250 298.00 | 605 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829 704.00 | 118 589.00 | 282 134.00 | 666 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 80 000.00 | 250 298.00 | ||
UG ‐ Financières | 38 589.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 836.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 449 219.00 | 2 449 219.00 | ||
UX Autres créances clients | 451 460.00 | 451 460.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
VB T. V. A. | 113 510.00 | 113 510.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020 314.00 | 571 095.00 | 2 449 219.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 250.00 | 11 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 562.00 | 22 562.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 412.00 | 39 412.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 652.00 | 32 652.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 558.00 | 10 558.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 217.00 | 26 217.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 011.00 | 143 011.00 | ||