OGIC
Dépôt
| Dénomination | OGIC |
| Siren | 382621134 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 34437 |
| Numéro de Gestion | 2006B05829 |
| Code Activité | 4110D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 798.00 | 15 798.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 768.00 | 768.00 | ||
CU Autres participations | 5 762 886.00 | 173 112.00 | 5 589 774.00 | 5 593 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 020 284.00 | 452 740.00 | 180 567 544.00 | 139 695 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696 536.00 | 11 200.00 | 685 336.00 | 3 433 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 496 272.00 | 653 618.00 | 186 842 654.00 | 148 722 411.00 |
BN En cours de production de biens | 6 008 139.00 | 6 008 139.00 | 6 216 576.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 439.00 | 216 439.00 | 122 715.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 760 561.00 | 760 561.00 | 1 676 432.00 | |
BZ Autres créances | 2 209 067.00 | 2 209 067.00 | 2 541 426.00 | |
CF Disponibilités | 12 688 878.00 | 12 688 878.00 | 6 194 417.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 21 883 084.00 | 21 883 084.00 | 16 753 411.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 379 356.00 | 653 618.00 | 208 725 738.00 | 165 475 822.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 702 600.00 | 3 702 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 956 176.00 | 5 956 176.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 370 260.00 | 370 260.00 | ||
DG Autres réserves | 80 911 273.00 | 59 267 487.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 212 134.00 | 21 643 786.00 | ||
DL TOTAL (I) | 110 152 444.00 | 90 940 309.00 | ||
DP Provisions pour risques | 65 569.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 65 569.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 157 719.00 | 35 095 861.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 859 486.00 | 38 442 120.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 341.00 | 600 010.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 207.00 | 330 346.00 | ||
EA Autres dettes | 3 541.00 | 1 607.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 98 573 294.00 | 74 469 944.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 725 738.00 | 165 475 822.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 46 859 486.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 010 550.00 | 2 010 550.00 | 4 779 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 550.00 | 2 010 550.00 | 4 779 019.00 | |
FM Production stockée | -208 436.00 | -2 297 139.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 203.00 | 16 327.00 | ||
FQ Autres produits | 7 407.00 | 10 754.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 815 723.00 | 2 508 961.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 759 587.00 | 3 806 002.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | 789.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12.00 | |||
GE Autres charges | 82 535.00 | 109 035.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 843 638.00 | 3 915 837.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 027 915.00 | -1 406 876.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 30 106 688.00 | 40 056 839.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 5 334 144.00 | 11 029 795.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 935 090.00 | 3 451 081.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 358 699.00 | 242 921.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 798.00 | 188 040.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 314 587.00 | 3 882 043.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 200.00 | 452 740.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 121 250.00 | 852 211.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 132 450.00 | 1 304 951.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 182 138.00 | 2 577 092.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 926 767.00 | 30 197 259.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 339.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 358.00 | 1 162.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 569.00 | 92 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 266.00 | 93 162.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 514.00 | 25 840.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 358.00 | 190 683.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 872.00 | 216 523.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 394.00 | -123 361.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 756 027.00 | 8 430 112.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 337 265.00 | 46 541 005.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 125 131.00 | 24 897 219.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 212 134.00 | 21 643 786.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 798.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 369 061.00 | 295 972 016.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 385 627.00 | 295 972 016.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 798.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 768.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 737 106.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 257 861 372.00 | 187 479 706.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 861 372.00 | 187 496 272.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 798.00 | 15 798.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768.00 | 768.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 566.00 | 16 566.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 569.00 | 65 569.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 625 852.00 | |||
06 aucun libellé | 11 200.00 | 11 200.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 646 650.00 | 11 200.00 | 20 798.00 | 637 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 219.00 | 11 200.00 | 86 367.00 | 637 052.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 181 020 284.00 | 181 020 284.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 696 536.00 | 696 536.00 | ||
UX Autres créances clients | 760 561.00 | 760 561.00 | ||
VB T. V. A. | 1 981 647.00 | 1 981 647.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 420.00 | 227 420.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 686 448.00 | 183 989 912.00 | 696 536.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 157 719.00 | 51 157 719.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 859 486.00 | 46 859 486.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 341.00 | 428 341.00 | ||
VW T.V.A. | 118 975.00 | 118 975.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 231.00 | 5 231.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 541.00 | 3 541.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 573 294.00 | 51 713 808.00 | 46 859 486.00 | |